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河北金力新能源科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司基本信息

• 中文名称：河北金力新能源科技股份有限公司
• 英文名称：Hebei Gellec New Energy Science & Technology Co., Ltd.
• 法定代表人：封志强
• 设立日期：2010年2月5日
• 变更为股份有限公司日期：2014年7月28日
• 注册资本：50,000,000元
• 住所：河北省邯郸市永年县工业园区装备制造区建设路6号
• 经营范围：电池正极材料、电池隔膜、成品电池、超级电容器及其他动力电池材料的研发、生产和销售
• 主营业务：锂离子电池隔膜及电池正极材料的研发、生产和销售

股份挂牌情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：50,000,000股
• 转让方式：协议转让
• 挂牌日期：2015年【】月【】日
• 主办券商：中山证券有限责任公司

股权结构

• 北京华浩世纪投资有限公司：持股60%，为控股股东
• 封志强：持股40%
• 合计：100%

股东限售及自愿锁定承诺

• 限售安排：控股股东及实际控制人所持股份分三批解除限售，每批为三分之一，解除时间分别为挂牌日、挂牌一年、挂牌两年
• 自愿锁定承诺：在任董事及高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份的25%，离职后半年内不得转让

公司组织结构

• 董事会成员：袁海朝、李志坤、陈耀江、郝少波、徐锋
• 监事会成员：李青、苗书兵、周国斌
• 高级管理人员：封志强（总经理）、李志坤（董事会秘书）、陈耀江、徐锋

公司业务

主营业务

• 专业从事锂离子电池隔膜及电池正极材料的研发、生产和销售
• 主要产品：锂离子电池隔膜
• 专利情况：共拥有3项专利，其中2项为发明专利

生产工艺

• 干法工艺：包括单向拉伸和双向拉伸，具有硬弹性，孔隙率约为30%-40%
• 湿法工艺：使用有机溶剂，可更好地控制孔径、孔径分布和孔隙率

产品用途

• 隔膜用于锂离子电池中，防止正负极短路，同时允许电解质离子通过
• 产品通过了多个权威检测机构的认证，包括中国电子科技集团公司第十八研究所、北京有色金属研究总院、天津汽车检测中心等

主要客户

• 前五大客户销售额占比分别为92.00%、93.03%
• 主要客户包括上海德朗能动力电池有限公司、中山市电赢科技有限公司等国内知名锂离子电池生产企业

原材料及能源供应

• 主要原材料：超高分子量聚乙烯、石蜡油、抗氧化剂1010、二氯甲烷等
• 能源供应：电力、燃油、水等，均由当地供应商提供

公司治理

股权结构变化

• 2014年3月10日：公司注册资本由2,000万元增至5,000万元
• 2014年3月18日：袁海朝和袁秀英夫妇成为实际控制人

关键资源要素

• 专利：2项发明专利，1项实用新型专利
• 商标：GELLEC，注册号11558515，有效期至2024年3月6日
• 高新技术企业证书：GR201313000220，有效期至2016年11月3日
• 土地使用权：共4宗，总面积132,101.32平方米
• 房产：共4处，面积合计13,712.87平方米
• 固定资产：包括双螺杆同步拉伸薄膜机组、隔膜厂房、废气回收系统等，账面价值合计约47,634,313.75元

员工情况

• 总人数：72人
• 年龄结构：30岁以下占55%、30-40岁占31%、40岁以上占14%
• 岗位结构：管理人员28%、销售人员14%、技术人员23%、生产人员35%
• 教育程度：大学本科及以上35%、专科学历48%、高中及以下17%

核心技术人员

• 苗书兵：隔膜事业部主任工程师
• 徐锋：副总经理
• 未直接或间接持有公司股份

重大事项提示

行业竞争风险

• 行业为资金、技术密集型，市场化程度高，未来竞争可能加剧

产品质量风险

• 隔膜质量直接影响锂离子电池性能，需经过严格测试和试用，产品质量问题可能影响公司声誉和市场能力

税收优惠变化风险

• 2013年11月取得高新技术企业证书，享受15%企业所得税优惠
• 若未来不再享受优惠政策，将对公司经营业绩产生不利影响

主要客户集中风险

• 2014年1-7月和2013年，前五大客户销售额占比分别为92.00%和93.03%
• 客户集中可能导致经营风险

营运资金风险

• 2012年、2013年、2014年1-7月，经营活动产生的现金流量净额均为负
• 公司处于成长期，市场开拓和业务发展需要大量资金，现金流压力较大

经营亏损风险

• 2012年末、2013年末、2014年7月末，每股净资产分别为0.18元、-0.82元、0.92元
• 公司因前期投入大，持续亏损，若未来盈利能力无法改善，将影响持续经营

政府补助依赖风险

• 2012年、2013年、2014年1-7月，政府补助占营业收入比例分别为0%、4014.78%、164.11%
• 存在依赖政府扶持政策和补助的风险

实际控制人变化风险

• 袁海朝与袁秀英夫妇成为公司实际控制人
• 若实际控制人滥用职权，可能对公司经营和股东权益造成影响

相关中介机构

• 主办券商：中山证券有限责任公司
• 律师事务所：上海市锦天城律师事务所
• 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

附件

• 包括主办券商推荐报告、财务报表及审计报告、法律意见书、公司章程、全国股份转让系统公司审查意见等

释义

• 详细解释了公司、股份公司、主要产品、财务指标等术语的含义

总结

河北金力新能源科技股份有限公司是一家专注于锂离子电池隔膜及正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，成立于2010年，2014年整体变更为股份公司。公司拥有3项专利，其中2项为发明专利，主要客户为国内知名锂离子电池生产企业，前五大客户销售额占比高，存在客户集中风险。公司享受高新技术企业税收优惠，但未来可能面临税收政策变化带来的影响。公司处于成长期，经营现金流为负，存在资金压力。此外，公司依赖政府补助，若政策变化可能影响财务状况。公司实际控制人为袁海朝和袁秀英夫妇，需防范其滥用控制权的风险。公司具备完善的治理结构和相关资质，包括高新技术企业证书、土地使用权、房产等，员工结构合理，核心技术人员具备专业背景。