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大越期货2021年5月13日贵金属早报总结

核心内容概览

本报告为大越期货发布的2021年5月13日贵金属早报，涵盖黄金与白银的市场分析、行情回顾、持仓情况及未来关注事项等内容。整体市场环境受美国CPI数据影响显著，美元指数走强，贵金属价格承压下行。

今日观点

黄金

1. 基本面

   • 美国CPI数据创2008年以来最高涨幅，推动美元指数上涨0.67%，金价冲高回落。
   • 美国三大股指连跌三日，道指创近四个月最大单日跌幅。
   • 美债收益率上涨，10年期收益率逼近1.7%。
   • 现货黄金收报1815.42美元/盎司，收跌1.19%。

2. 基差

   • 黄金期货382.44，现货381.57，基差-0.97，现货贴水期货。

3. 库存

   • 黄金期货仓单3600千克，保持不变。

4. 盘面

   • 20日均线向上，K线在均线上方，偏多。

5. 主力持仓

   • 主力净持仓空，主力多翻空，偏空。

6. 结论

   • 通胀数据超预期引发市场担忧，美元回升导致金价震荡。
   • COMEX黄金期货收跌1.1%，报1815.9美元/盎司。
   • 今日关注美国首申数据及明日恐怖数据，金价预计震荡。
   • 操作建议：沪金2106合约在377-386区间操作。

白银

1. 基本面

   • 银价跟随金价大幅下挫，现货白银收报27.005美元/盎司，跌幅2.34%。
   • 早盘震荡于27美元附近，经济数据影响下金价更为强劲。

2. 基差

   • 白银期货5642，现货5615，基差-27，现货贴水期货。

3. 库存

   • 白银期货仓单减少7284千克，偏多。

4. 盘面

   • 20日均线向上，K线在均线上方，偏多。

5. 主力持仓

   • 主力净持仓空，主力多翻空，偏空。

6. 结论

   • 银价走势受金价影响较大，风险偏好对银价仍有影响。
   • COMEX白银期货收跌2.05%，报27.1美元/盎司。
   • 金价震荡导致银价亦较为震荡。
   • 操作建议：沪银2106合约在5550-5730区间操作。

昨日行情回顾

今日关注事项

• 07:50 日本3月贸易帐
• 美股盘前 阿里巴巴和小鹏汽车发布业绩报告
• 20:30 美国5月8日当周首次申请失业救济人数，4月PPI
• 22:00 美国里士满联储主席巴尔金讲话
• 23:00 加拿大央行行长麦克勒姆讲话
• 次日01:00 美联储理事沃勒就美国经济前景讲话
• 次日04:00 美国圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策讲话
• 美股盘后 Coinbase发布业绩报告

持仓与库存情况

• 沪金持仓：仍为净多，净多小幅回升，多头持仓小幅增加。
• 沪银持仓：净多，净持仓小幅回落，多空持仓均小幅减少。
• 黄金ETF持有量：数据来源见图，未提供具体数值。
• 白银ETF持有量：数据来源见图，未提供具体数值。
• 内外盘黄金库存：数据来源见图，未提供具体数值。
• 内外盘白银库存：数据来源见图，未提供具体数值。

图表信息

• 新冠疫苗接种率：图示显示疫苗接种率变化趋势。
• 伦敦金现和美元指数：图示显示金价与美元指数的对比关系。
• 伦敦银现和美元指数：图示显示银价与美元指数的对比关系。
• 内外盘金银现货比较：图示显示内外盘金银现货价格对比。

免责声明

• 本报告著作权属于大越期货股份有限公司。
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结论

整体来看，市场受美国CPI数据冲击，美元指数走强，黄金与白银价格均承压下行。金价与银价走势紧密关联，受经济数据和风险偏好影响较大。今日及明日需关注美国首申数据和恐怖数据，以及美联储官员讲话，以判断贵金属后续走势。操作建议以沪金和沪银2106合约区间操作为主。