20231221-国盛证券-朝闻国盛_4页_533kb
报告摘要
- 今日概览：今日包含重磅研报三篇，涉及市场情绪、金融工程策略及行业分析。
- 市场情绪下行：当前市场情绪处于下行通道，各项指标如股民情绪、融资融券情绪均有回落。短期市场震荡幅度可能较小。
- 金融工程策略展望：预计经济处于货币扩张阶段，股弱债强；进入信用扩张阶段则为股强债弱。建议当前战术配置超配利率债，低配权益；行业方面，医药、电子、钢铁、汽车等有望领涨。
- 行业分析：
- 计算机行业：中科江南被评为买入评级，受益于财政IT政策和数据要素发展，财政预算管理一体化解决方案增长迅速，未来可乘数据要素政策落地。
- 建筑行业：华铁应急推出员工持股计划，绑定骨干利益，中贝通信的订单落地提升公司盈利及竞争力，公司属领先布局算力业务。
- 通信行业：恒为科技旗下子公司中贝通信订单落实，推进算力一体机和光模块业务，较强竞争优势助力公司增长。
- 风险提示：宏观经济波动、政策不及预期、行业竞争加剧、模型失效风险等。
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