20231009-国泰期货-股指期货将震荡整理_黄金_白银_铁矿石_原油_燃料油_液化石油气_PTA_棕榈油_豆油期货将震荡偏弱_40页_4mb

2023年10月9日期货行情前瞻与分析总结

核心内容概述

本报告由国泰君安期货发布，主要分析了2023年10月9日主要商品和股指期货的行情走势。结合宏观基本面和多种技术指标，预测各期货品种在震荡中可能呈现的走势，并提供相应的支撑与阻力位。

主要观点与关键信息

股指期货走势预测

• IF2310：预计震荡整理，阻力位3717和3735点，支撑位3684和3678点。
• IH2310：预计震荡整理，阻力位2530和2550点，支撑位2498和2485点。
• IC2310：预计震荡整理，阻力位5720和5738点，支撑位5666和5650点。
• IM2310：预计震荡整理，阻力位6100和6130点，支撑位6040和5995点。

分析：

• 股指期货整体呈现震荡整理态势，短期趋势偏弱，部分合约出现技术性回调。
• 技术分析表明，各股指期货未能有效突破关键均线阻力，短线下行压力增大。

其他商品期货走势预测

1. 国债期货（T2312）

• 预计偏强震荡，上攻阻力位101.85和101.98元，支撑位101.77和101.69元。

2. 黄金期货（AU2312）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位448.0和445.5元/克，阻力位455.0和459.0元/克。

3. 白银期货（AG2312）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位5548和5447元/千克，阻力位5670和5732元/千克。

4. 铜期货（CU2311）

• 预计偏弱震荡，下探支撑位66300和66600元/吨，阻力位67100和67300元/吨。

5. 铝期货（AL2311）

• 预计震荡整理，阻力位19510和19650元/吨，支撑位19350和19240元/吨。

6. 锌期货（ZN2311）

• 预计震荡整理，支撑位21390和21230元/吨，阻力位21640和21740元/吨。

7. 镍期货（NI2311）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位147700和145700元/吨，阻力位151100和151900元/吨。

8. 螺纹钢期货（RB2401）

• 预计偏弱震荡，下探支撑位3652和3624元/吨，阻力位3698和3726元/吨。

9. 热卷期货（HC2401）

• 预计偏弱震荡，下探支撑位3742和3693元/吨，阻力位3800和3827元/吨。

10. 铁矿石期货（12401）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位841和835元/吨，阻力位852和859元/吨。

11. 焦炭期货（J2401）

• 预计偏弱震荡，下探支撑位2497和2475元/吨，阻力位2570和2600元/吨。

12. 焦煤期货（JM2401）

• 预计偏弱震荡，下探支撑位1828和1794元/吨，阻力位1871和1905元/吨。

13. 玻璃期货（FG401）

• 预计偏弱震荡，下探支撑位1646和1625元/吨，阻力位1685和1708元/吨。

14. 原油期货（SC2311）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位655和跌停板641.8元/桶，阻力位680和705元/桶。

15. 燃料油期货（FU2311）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位3551和跌停板3465元/吨，阻力位3681和3787元/吨。

16. 液化石油气期货（PG2311）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位5236和5104元/吨，阻力位5525和5580元/吨。

17. PTA期货（TA401）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位5818和5708元/吨，阻力位6084和6186元/吨。

18. PVC期货（V2401）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位5930和6799元/吨，阻力位6068和6117元/吨。

19. 甲醇期货（MA401）

• 预计偏弱震荡，下探支撑位2403和2350元/吨，阻力位2464和2476元/吨。

20. 玉米期货（C2311）

• 预计震荡偏强，上攻阻力位2660和2678元/吨，支撑位2624和2617元/吨。

21. 豆粕期货（M2401）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位3905和3816元/吨，阻力位3960和3996元/吨。

22. 豆油期货（Y2401）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位7850和7658元/吨，阻力位8040和8160元/吨。

23. 棕榈油期货（P2401）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位7158和7100元/吨，阻力位7354和7474元/吨。

24. 棉花期货（CF401）

• 预计震荡偏弱，下探支撑位17400和17290元/吨，阻力位17620和17720元/吨。

25. 天然橡胶期货（RU2401）

• 预计宽幅震荡，阻力位13970和14120元/吨，支撑位13730和13490元/吨。

宏观与市场动态

1. 中国制造业PMI

• 9月官方制造业PMI为50.2%，重返扩张区间；非制造业PMI为51.7%，扩张力度增强；综合PMI为52%，显示经济景气水平回升。

2. 中国财政与外汇

• 1-8月国有企业利润总额同比增长4.3%；9月末外汇储备规模为31151亿美元，环比下降1.42%。

3. 中美关系

• 中美举行亚太事务磋商，同意继续就亚太事务保持沟通；中方坚决反对美方对中国企业进行出口管制。

4. 全球经济与贸易

• 全球制造业PMI为48.7%，显示全球经济持续弱修复；WTO预计2023年全球贸易量增长0.8%，2024年增长2.5%。
• 美国9月非农就业人口增加33.6万人，强化美联储维持高利率政策的理由。

5. 国庆假期全球市场表现

• 全球主要股指普跌，国际油价大幅下挫，农产品表现尚可。
• 美国10年期国债收益率创新高，接近16年最高水平。

交易提示

• 股指期货整体偏弱，需关注技术支撑位与阻力位。
• 原油、燃料油、液化石油气等能源类期货预计震荡偏弱，需警惕跌停风险。
• 大宗商品整体走势偏弱，需关注供需变化及宏观经济影响。
• 外汇储备下降，美元指数波动，需关注美联储政策及国际形势变化。

总结

本报告对2023年10月9日主要商品和股指期货的走势进行了预测，并结合技术分析和宏观基本面，提供了支撑与阻力位。整体来看，市场处于震荡整理阶段，部分商品期货可能面临下行压力，而玉米等少数品种则有偏强走势。投资者需密切关注技术指标和宏观经济变化，合理控制风险。