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厦门银润投资股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告总结了公司在该年度的经营情况、财务状况、主要业务进展及未来发展战略。公司主营业务主要包括游乐设备综合服务与物业租赁，同时积极筹划重大事项以实现向教育产业的战略转型。

主要观点

• 业务结构：公司继续开展游乐设备综合服务和物业租赁业务，实现主营业务收入共计2506.54万元。
• 财务状况：公司2015年营业收入为2506.54万元，同比增长33.29%；但归属于上市公司股东的净利润为-1356.25万元，同比下降789.66%。
• 转型战略：公司拟通过非公开发行A股股票募集不超过55亿元人民币，用于收购纽交所上市公司学大教育集团（XUE）100%的股份，并设立国际学校服务管理公司及建设在线教育平台，以实现向教育产业的转型。
• 控股股东变更：公司控股股东由深圳椰林湾投资策划有限公司变更为西藏紫光卓远股权投资有限公司，实际控制人由廖春荣变更为教育部。
• 重大事项进展：公司已通过董事会及股东大会审议非公开发行股票事项，但尚未完成证监会审批及发行工作。
• 风险因素：公司面临学大教育收购进展、非公开发行A股股票审核、学大教育经营、募投项目实施、教育法律修订、公司治理、存量业务及海发大厦一期问题等多方面的风险。

关键信息

财务指标

业务与资产

• 游乐设备综合服务：公司子公司上海瑞聚实业有限公司完成游乐设备采购并租赁给浙江银润休闲旅游开发有限公司，实现收入1855.4万元。
• 物业租赁业务：海发大厦二期由厦门旭飞房地产开发有限公司租赁给厦门桐林物业管理有限公司，实现租赁收入651.14万元。
• 主要资产变化：公司未有主要资产重大变化，但通过非公开发行股票引入资金用于收购学大教育，设立子公司Xueda Acquisition Limited。
• 子公司情况：
  • 厦门旭飞房地产开发有限公司：主营业务为物业租赁，2015年净利润为248.13万元。
  • 上海瑞聚实业有限公司：主营业务为设备租赁，2015年净利润为616.33万元。
  • Xueda Acquisition Limited：作为收购学大教育的主体，未开展实际业务。

非公开发行股票事项

• 公司拟向不超过十个投资人非公开发行不超过28.75亿股，募集不超过55亿元人民币，用于收购学大教育集团100%的股份及开展教育相关业务。
• 公司已通过董事会及股东大会审议相关议案，但尚未完成证监会审批及发行工作。

风险因素

• 学大教育的收购进展或结果不符合预期。
• 非公开发行A股股票事项的审核及发行风险。
• 学大教育的经营不如预期。
• 募投项目的实施不如预期。
• 教育法律修订进展不如预期。
• 公司治理及内部管理风险。
• 存量业务的开展不如预期。
• 海发大厦一期问题的处理可能影响公司业绩。
• 不可抗力因素带来的风险。

未来展望

公司未来将继续推进对学大教育的收购，完成非公开发行A股股票事项，以实现向教育产业的转型。同时，公司计划提升治理能力，加强信息披露质量，优化公司制度以适应新业务的发展需求。公司也将关注存量业务及海发大厦一期问题的解决，以降低潜在风险。

重要事项

• 利润分配政策：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
• 承诺事项：公司及关联方就避免同业竞争、关联交易、资金占用等方面作出多项承诺，截至报告期末，部分承诺尚未生效。
• 仲裁事项：公司与赣州虔盛创业投资中心就资产协议争议进行仲裁，但最终达成和解并撤案。