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索芙特股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

索芙特股份有限公司于2016年4月28日发布了其2016年第一季度报告，报告中披露了公司主要财务数据、股东变化、重要事项进展、财务报表等内容。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：82,624,999.12元
• 上年同期：103,760,134.76元
• 同比变动：-20.37%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-628,846.72元（同比减少314,594.57元）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-643,940.65元（同比减少329,688.50元）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-29,056,322.19元（同比减少12,602,812.31元）
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,113,060,825.00元（同比减少6755.94%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：4,185,121,574.52元（同比减少5730.15%）

资产负债

• 总资产：4,852,616,280.36元（同比增加613.68%）
• 归属于上市公司股东的净资产：4,682,454,191.43元（同比增加721.14%）

股东变化

• 报告期末普通股股东总数为18,998。
• 前十名股东持股情况如下：
  • 广西索芙特科技股份有限公司：持股17.96%，持股数量51,731,670股
  • 广东通作投资有限公司：持股9.65%，持股数量27,790,499股
  • 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金：持股2.73%，持股数量7,854,540股
  • 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金：持股2.21%，持股数量6,377,568股
  • 聂宗道：持股2.07%，持股数量5,953,786股
  • 陈克孝、张伟斌、宋磊、全国社保基金——八组合、王海春等分别持股0.97%、0.87%、0.72%、0.68%、0.59%

重要事项进展

• 非公开发行股票：

  • 2016年2月2日，公司获得中国证监会核准非公开发行股票。
  • 2016年3月开始实施非公开发行方案，于2016年4月6日完成。

• 收购天夏科技：

  • 公司于2016年3月完成对杭州天夏科技集团有限公司100%股权的收购，该交易对财务报表产生重大影响。

财务报表变动分析

资产负债表

• 货币资金：增加69.24%，主要由于银行借款增加和募集资金存款增加。
• 长期股权投资：增加至4,113,000,000.00元，因收购天夏科技。
• 短期借款：增加191.70%，因增加借款。
• 预收款项：增加47.58%，因客户订货增加。
• 应付职工薪酬：增加138.12%，因应缴未缴社保费增加。
• 应交税费：增加43.81%，因进项税减少。
• 股本：增加191.97%，因非公开发行股份。
• 资本公积：增加1329.01%，因非公开发行股份。

利润表

• 销售费用：减少75.46%，因医药类商品销售市场费用下降。
• 公允价值变动收益：减少148.06%，因持有的“易基消费行业”基金市值变动。
• 投资收益：无收益，因本报告期未取得投资收益。
• 营业外收入：减少35.22%，因上年同期主要是非流动资产处置利得，本报告期主要是收到工业园区经济扶持基金。
• 营业外支出：增加，因报废过期商品增加。
• 所得税费用：减少148.06%，因公允价值变动影响递延所得税资产。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：减少76.60%，因支付采购款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少6755.94%，因收购天夏科技。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加5730.15%，因非公开发行股份。

承诺事项

• 喀什睿康股权投资有限公司：承诺天夏科技2015-2017年净利润分别为31,146.68万元、42,360.40万元、52,561.24万元，目前正履行。
• 广西索芙特科技股份有限公司：履行了股份减持和增持承诺，目前正履行。

其他事项

• 公司报告期无违规对外担保及非经营性占用资金情况。
• 报告期内接待调研、沟通、采访等活动频繁，均通过书面问询和电话沟通方式进行。

总结

本季度，索芙特股份有限公司因实施非公开发行股票及收购天夏科技，导致财务报表发生重大变化。尽管营业收入和净利润同比有所下降，但公司通过增加借款和募集资金，使总资产和净资产大幅增长。同时，公司对股东承诺事项正在正常履行，未出现违规情况。