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中国上城集团有限公司年度总结（2023）

公司基本信息

• 公司名称：China Uptown Group Company Limited（中國上城集團有限公司）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：2330（港交所）
• 公司网址：www.chinauptown.com.hk

董事会成员

执行董事

• 潘世民先生（主席）
• 陈贤先生（副主席）
• 张晓君先生
• 梁志超先生

独立非执行董事

• 邱思扬先生
• 陈伟江先生
• 李镇彤先生

委员会成员

• 审计委员会：邱思扬先生（主席）、陈伟江先生、李镇彤先生
• 薪酬委员会：陈伟江先生（主席）、潘世民先生、李镇彤先生
• 提名委员会：潘世民先生（主席）、陈伟江先生、李镇彤先生

其他重要职位

• 公司秘书：陈婉紫女士
• 授权代表：潘世民先生、陈婉紫女士
• 核数师：长青（香港）会计师事务所有限公司（注册公众利益实体核数师）
• 主要往来银行：
  • 中国建设银行（亚洲）股份有限公司
  • 星展银行（香港）有限公司

五年财务概要

核心业务回顾

物业发展及投资

• 本集团在广东省茂名市开展两个房地产项目：第一个茂名项目及第二个茂名项目。
• 第一个茂名项目已于2019年完成大部分住宅和商业物业的交付，销售收入主要用于第二个茂名项目的开发。
• 第二个茂名项目总占地面积约29,274.16平方米，规划总可售面积为84,000平方米，其中住宅面积59,000平方米，商业面积25,000平方米，共1,000个车位。
• 由于第一个项目的销售接近尾声，第二个项目仍在建设中，2023年物业发展及投资业务收入大幅下降至约4,442,000元，较2022年的60,709,000元显著减少。
• 2023年确认销售面积约为747平方米，较2022年的10,043平方米减少。

原蔗糖贸易

• 2023年原蔗糖贸易无收入，主要由于疫情后经济复苏缓慢，市场需求和供应变化影响了价格波动。
• 本集团将继续采取积极策略应对市场挑战。

财务状况

• 2023年：

  • 总资产：651,734,000元
  • 总负债：503,659,000元
  • 资产净值：148,075,000元
  • 母公司拥有人应佔权益：176,933,000元
  • 非控制性权益：-28,858,000元
  • 负债总额：29,994,000元
  • 资产负债率：20%
  • 流动比率：1.3

• 2022年：

  • 总资产：614,052,000元
  • 总负债：414,096,000元
  • 资产净值：199,956,000元
  • 母公司拥有人应佔权益：224,147,000元
  • 非控制性权益：-24,191,000元
  • 负债总额：21,028,000元
  • 资产负债率：11%
  • 流动比率：1.5

资本结构调整

• 股本削减：2023年6月通过特别决议，将每股面值从港币1.00元削减至港币0.01元，通过注销股本实现。
• 股份分拆：削减后，每股面值港币1.00元的股份分拆为100股每股面值港币0.01元的股份。
• 股份买卖单位变更：从4,000股改为8,000股。
• 配售新股份：
  • 2024年2月15日与VC Brokerage Limited签订配售协议。
  • 配售价格为每股港币0.14元，较联交所收市价折让约18.13%。
  • 配售股份总数为50,888,000股，总面值约港币508,880元。
  • 配售净额约港币6,880,000元，用于偿还负债及营运资金。
  • 截至报告日，已使用约港币3,400,000元偿还负债，剩余约港币3,480,000元将按计划使用。

资产抵押与财务担保

• 2023年：
  • 抵押银行存款约3,133,000元以担保按揭贷款。
  • 受限制银行存款约39,226,000元。
  • 总负债约29,994,000元，包括其他借款及非控股权益。
  • 抵押资产总额约14,556,000元，主要用于支持附属公司的融资需求。

持续经营

• 本集团在2023年度出现净亏损约51,637,000元，连续四年亏损。
• 流动负债包括约79,424,000元的建设成本应付、约115,498,000元的非控股权益应付及约29,994,000元的其他借款。
• 现金及银行结余约17,208,000元，不足以偿还所有到期负债。
• 为应对流动性问题，集团采取以下措施：
  • 与相关方协商延长其他循环借款期限至2026年4月30日。
  • 获得非控股权益方书面确认不会要求提前偿还本金。
  • 继续推进第二个茂名项目的预售。
  • 通过配售获得约6,321,000元净额，用于偿还负债及营运资金。
  • 控制行政成本及资本支出。

其他重要事项

• 股息：2023年度未宣布或提议派发任何股息。
• 证券买卖：本年度内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回。
• 重大投资：截至2023年12月31日，无重大投资。
• 子公司及联营公司：无重大收购或出售。
• 或然负债：无重大或然负债。

股票交易恢复

• 2022年5月27日起，股份在联交所暂停买卖。
• 2022年7月17日，联交所发布复牌指引。
• 经过董事及管理层努力，2023年12月6日上午9时起，股份在联交所恢复买卖。