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阿里成立达摩院，本土基础科技创新有望加速

核心内容

2017年10月16日，阿里巴巴在云栖大会上宣布成立“达摩院”，计划未来三年投入100亿元人民币用于全球前沿科技研究，涵盖人工智能、芯片技术、传感器技术、网络安全、云计算、金融科技等多个领域。达摩院被定位为“中国版贝尔实验室”，具有独立运营能力和盈利能力，旨在推动AI技术的突破和创新。

主要观点

1. 板块表现：本周计算机板块（申万）上涨2.90%，跑赢沪深300指数1.25个百分点，但跑输创业板指数0.18个百分点，整体表现一般。
2. 行业驱动因素：
   • 医疗信息化与智慧医疗板块因政策利好（如国务院会议）领涨。
   • 云计算板块因政府与腾讯、浪潮合作建立统计云而受到提振。
3. 基本面分析：目前多数公司业绩延续半年报增速下滑趋势，基本面未有明显改善，市场行情主要由轮动及情绪驱动。
4. 策略展望：预计在十九大召开前，板块仍将维持现状，但会议中后期或结束后可能出现风险。继续看好人工智能垂直领域和企业级服务云计算的落地。

关键信息

• 达摩院成立：阿里成立达摩院，专注于前沿科技研究，包括量子计算、机器学习、网络安全等。
• 行业动态：
  • “记健康”完成6000万天使轮融资。
  • 无人便利店方案提供商YITunnel获数千万级别天使轮融资。
  • 国家统计局与阿里巴巴、浪潮等企业建立合作机制，推动统计云建设。
  • 英伟达发布全球首款自动驾驶平台。
  • 广州启动“人工智能+机器人”审批系统，实现商事登记全程电子化。
  • 华为计划发布搭载人工智能芯片的Mate10手机。
• 公司动态：
  • 神州数码成为Oracle中国区首批云托管服务商。
  • 多家公司在三季度业绩出现明显变化，部分公司扭亏为盈，部分则大幅亏损。
  • 一些公司进行资本运作，如设立子公司、并购、增资等。

投资策略及组合

• 本周投资组合取得4.03%的绝对收益，跑赢申万计算机指数1.13个百分点。
• 下周投资组合调整为：中科曙光、大华股份、广联达、海康威视，各占25%权重。

行业新闻

• 阿里云栖大会发布城市大脑1.0，展示智能治理城市成果。
• 小蛮腰科技大会聚焦人工智能，吸引百余位业界领袖参与。
• “互联网+”博览会聚焦“新互联、新智造、新未来”，展示多项领先技术与成果。

风险提示

• 人工智能技术未来出现突破式创新具有不确定性。

公司公告汇总

• 数据港：拟增加与阿里合建数据中心项目投资规模。
• 天夏智慧：终止收购印尼上市公司NIT，设立苏州全资子公司。
• 乐心医疗：与库珀有氧大健康签订战略合作协议，聘请朱为模教授为首席科学家。
• 荣之联：中标中国移动项目，参与云南省物流大数据平台建设。
• 卫士通：修正前三季度业绩预告，预计亏损。
• 正元智慧：预计前三季度扭亏为盈。
• 其他公司：如华胜天成、创业软件、合众思壮等公司业绩均有显著增长，而部分公司如GQY视讯、海虹控股等则出现亏损扩大。

行业评级体系

• 公司投资评级：根据6个月内相对沪深300指数的收益率划分，分为强烈推荐、推荐、中性、回避。
• 行业投资评级：分为看好、中性、看淡，根据行业指数相对于沪深300指数的表现判断。

分析师简介

• 喻言：中国科学院大学博士，研究方向包括人工智能、医疗信息化、信息安全。
• 叶盛：计算机行业研究员，专注人工智能和互联网领域。
• 夏清莹：研究助理，专注互联网金融、人工智能及次新股。

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