2024-04-28-上交所-永安行_未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划_3页_216kb

永安行科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划总结

一、目的和原则

规划旨在建立健全科学、持续、稳定的股东分红决策机制，积极回报投资者。依据相关法规，如中国证监会规定和上海证券交易所自律指引，结合公司实际情况制定。基本原则包括遵循法律法规、重视投资者长期回报、确保利润分配的连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益和发展需求。

二、主要考虑因素

规划基于公司所在行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、债务偿还能力、重大资金支出安排和外部融资环境等重要因素，综合评估经营情况、资金需求和未来财务状况，以建立对投资者友好的分红回报机制。

三、具体分红规划

• 利润分配原则：公司实行持续、稳定的股利分配政策，注重投资者回报。
• 分配形式：可采取现金、股票或两者结合方式，优先选择现金分红。
• 期间间隔：在符合条件时，原则上每年度至少进行一次现金分红，公司董事会可根据盈利情况提议中期现金分红。
• 现金分红条件：公司当年盈利、累计可供分配利润为正，且现金流足以支持日常经营和可持续发展时，应进行现金分红。未满足条件时，公司也可在认为必要的情况下进行现金分红。
• 现金分红比例：2024-2026年三年间，累计现金分红金额不少于三年实现的年均可供分配利润的30%。差异化分红政策依据公司发展阶段（成熟期或成长期）和重大资金支出安排具体确定：成熟期无重大支出时，现金分红比例不低于80%；有重大资金支出时，不低于40%或20%；“重大资金支出”指未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达公司最近一期经审计净资产20%或绝对值5000万元。
• 股票股利条件：在满足现金分红条件的基础上，公司经营良好且股票价格与股本规模不匹配时，可考虑股票股利分配，需基于股东合理回报和股本规模合理性原则。

四、决策机制和信息披露

• 决策机制：董事会每三年审阅一次规划；若无需调整情形，参照上次规划执行。利润分配政策调整需经董事会拟定并通过股东大会审议，需获得出席股东所持表决权2/3以上通过；政策不得随意变更，除非外部环境或自身状况有重大变化，且变更需充分保护股东权益。
• 信息披露：公司应在年度报告中详细披露现金分红政策执行情况；当年盈利但未分红时，需说明原因、资金用途及未来回报计划；对政策调整需论证合规性。

五、其他事项

本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效；修订时同。未尽事宜依照相关法律法规和公司章程执行。