2016-03-24-上交所-上海市北高新股份有限公司2015年年度报告_151页_1mb

上海市北高新股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年实现了显著的业绩增长，主要得益于其在产业地产开发运营、产业投资孵化及产业服务集成三大核心业务领域的深入发展。公司全年实现主营业务收入9.91亿元，归属上市公司股东的净利润1.32亿元，均较上一年度大幅增长。

主要观点

• 战略转型：公司积极把握“大众创业、万众创新”和上海建设科技创新中心的战略机遇，致力于转型为“精品园区综合运营商”。
• 资产重组：2015年公司完成了重大资产重组，通过发行股份购买市北集团持有的市北发展和泛业投资100%股权，并配套募集资金。
• 资本运作：公司通过非公开发行股票和发行公司债券等方式进行了有效的再融资，提升了资本实力和资产质量。
• 利润分配：公司拟以2015年末总股本760,297,079股为基数，每10股派0.20元，共派发现金红利1520.59万元。
• 产业孵化：公司旗下聚能湾国家级科技企业孵化器被评为国家A级科技企业孵化器，成功孵化了119项苗圃项目和190家孵化器企业。

关键信息

财务指标

• 营业收入：991,195,990.94元，同比增长491.90%
• 归属于上市公司股东的净利润：131,660,652.76元，同比增长439.69%
• 扣除非经常性损益的净利润：121,475,736.46元，同比增长1,678.99%
• 归属于上市公司股东的净资产：2,886,290,272.00元，同比增长26.02%
• 总资产：8,805,561,793.69元，同比增长67.11%
• 期末总股本：760,297,079股，同比增长34.22%

非经常性损益

• 非经常性损益合计：10,184,916.30元，主要来源于同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。

资产负债情况

• 货币资金：1,221,620,004.22元，同比增长427.41%
• 投资性房地产：2,463,297,202.87元，同比增长179.29%
• 短期借款：1,100,000,000.00元，同比增长120.00%
• 应付债券：893,296,750.00元，为公司发行公司债所致。

房地产开发与销售

• 在建项目：公司自行开发的在建项目达4个，总建筑面积50万平方米，其中市北·云立方项目和市北·新中新项目已竣工。
• 房地产销售：实现房产销售收入7.78亿元，较上年增长显著。
• 房地产出租：实现房产租赁收入1.56亿元，出租面积达198,317.28平方米。

投资状况

• 对外股权投资：公司共投资8家企业，总投资额25.34亿元，主要集中在房地产开发经营和房地产营销咨询策划领域。
• 控股子公司：
  • 上海开创企业发展有限公司：总资产291,751.96万元，净资产115,011.28万元，净利润640.65万元。
  • 上海市北高新南通有限公司：总资产55,023.77万元，净资产29,637.64万元，净利润-113.23万元。
  • 上海市北祥腾投资有限公司：总资产74,713.16万元，净资产22,788.88万元，净利润-2,234.85万元。
  • 上海创越投资有限公司：总资产5,346.25万元，净资产2,255.34万元，净利润-544.90万元。
  • 上海闸北绿地企业发展有限公司：总资产79,300万元，净资产29,637.64万元，净利润-113.23万元。

项目与区域发展

• 主要项目：

  • 市北·云立方项目
  • 市北·新中新项目
  • 市北·智汇园项目
  • 南通科技城·云院项目
  • 南通香溢紫郡项目
  • 绿地中环广场项目
  • 市北·壹中心项目
  • 市北·祥腾麓源项目

• 合作开发项目：

  • 上海市青浦区盈浦街道胜利路西侧03-04地块
  • 松江区永丰街道H单元H40-05号地块
  • 松江区永丰街道H单元H30-02号地块

风险提示

• 主要风险：公司已在报告中详细描述主要风险，详见第四节“管理层讨论与分析”部分。
• 非经营性资金占用：无。
• 违规担保：无。

公司治理

• 公司治理结构已进一步规范和完善，有效解决了潜在同业竞争问题。
• 公司治理符合相关法律法规要求，董事会、监事会及高级管理人员均保证报告内容的真实、准确、完整。

其他信息

• 信息披露：公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》和《大公报》，登载年度报告的网站为www.sse.com.cn。
• 审计报告：瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
• 重要提示：公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

总结

上海市北高新股份有限公司在2015年通过资产重组和资本运作实现了业绩的显著提升，特别是在产业地产开发运营、产业投资孵化和产业服务集成方面取得了重要进展。公司积极应对市场变化，提升综合开发运营管理能力，拓展增值服务，推动业务优化转型，成为国内领先的“精品园区综合运营商”。