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金徽酒股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”）2021年实现营业收入17.88亿元，同比增长3.34%；归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比下降1.95%。公司积极应对疫情带来的挑战，稳步推进各项业务，重点布局高端产品市场，并加强品牌建设、生产管理与基础管理改革，以提升企业核心竞争力。

主要观点

1. 营收与利润情况

• 营业收入17.88亿元，同比增长3.34%。
• 归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比下降1.95%。
• 扣除非经常性损益后的净利润3.22亿元，同比下降2.58%。

2. 利润分配预案

• 每10股派发现金股利2.20元，共计派发现金股利1.12亿元，现金分红比例为34.37%。
• 派发后剩余未分配利润10.69亿元，结转下一年度。

3. 营销策略

• 实施“大客户运营+深度分销”双轮驱动策略，推动产品结构优化。
• 高档产品销售收入同比增长26.24%，收入占比提升至62.11%。
• 积极布局华东市场，成立上海、江苏销售公司，深度融入复星生态。

4. 品牌建设

• 强化品牌高端化，开展各类文化主题活动，提升品牌影响力。
• 利用新媒体提升品牌曝光度，巩固核心消费者忠诚度。
• 积极参与社会公益活动，传递“金徽酒正能量”品牌精神。

5. 生产管理

• 原酒生产质量再创新高，优级酒产量同比增长18.26%。
• 实施科技赋能，完成成品酒包装生产线智能化升级改造。
• 强化食品安全管理和质量控制，荣获多项荣誉。

6. 基础管理

• 推进“二次创业”改革，引入国际领先咨询公司进行战略、营销、管理及人力资源变革。
• 落实“53211”人才计划，引进和培养灯塔人才，提升组织与人才管理水平。
• 提炼金徽酒发展的商业逻辑，形成《企业文化手册》，营造“共创共享”企业文化。

关键信息

1. 公司概况

• 公司全称为金徽酒股份有限公司，注册及办公地址位于甘肃省陇南市徽县伏家镇。
• 公司法定代表人为周志刚，董事会秘书为任岁强。

2. 财务数据

• 2021年营业收入17.88亿元，营业成本6.48亿元，毛利率为64.00%。
• 归属于上市公司股东的净资产为29.81亿元，总资产为37.73亿元。

3. 非经常性损益

• 非经常性损益合计为2,414,215.53元，主要由政府补助和营业外收入支出构成。

4. 研发投入

• 研发投入合计5,853.57万元，占营业收入比例为3.27%。
• 研发人员181人，占总人数的11.08%。

5. 现金流

• 收到的税费返还减少，支付的各项税费增加42.32%。
• 投资活动现金流入减少，购建固定资产现金流出减少59.31%。
• 筹资活动现金流出减少16.96%，主要由于分配股利。

6. 资产与负债

• 应收票据、预付款项、其他应收款等流动资产增加。
• 在建工程增加84.53%，主要由于包装车间自动化产线及一物一码升级改造未转固。
• 应付账款减少42.47%，主要由于应付材料款增加。
• 合同负债增加78.63%，主要由于预收销售货款增加。

7. 产品结构

• 高档产品销售收入10.95亿元，同比增长26.24%，占营收比例62.11%。
• 中档产品销售收入6.52亿元，同比下降19.46%。
• 低档产品销售收入0.16亿元，同比下降43.35%。

8. 原料采购

• 酿酒原材料采购金额4.20亿元，占总采购额55.94%。
• 包装材料采购金额3.09亿元，占总采购额41.09%。
• 能源采购金额0.22亿元，占总采购额2.97%。

9. 销售渠道

• 经销商销售收入16.61亿元，占总营收的94.2%。
• 直销（含团购）销售收入1.02亿元，占总营收的5.8%。

10. 市场布局

• 销售网络覆盖甘肃、陕西、宁夏、新疆、西藏、内蒙、青海等西北市场。
• 积极拓展华东市场，布局上海、江苏、浙江、河南、山东等地。

重要事项

1. 重大风险提示

• 公司面临疫情、行业竞争、市场变化等风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

2. 公司治理

• 公司治理结构完善，董事会、监事会及高管层保证报告内容真实、准确、完整。

3. 与控股股东及实际控制人关系

• 控股股东为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，实际控制人为郭广昌先生。

4. 其他

• 不存在被控股股东非经营性占用资金或违反规定决策程序对外担保的情况。
• 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构。

未来展望

金徽酒将继续推进“大客户运营+深度分销”策略，优化产品结构，强化品牌建设，提升产品品质。同时，公司将加强技术研发，提升智能制造水平，推动全国化品牌战略，以应对白酒行业的结构性调整与市场变化。