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江苏优生活传媒科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

江苏优生活传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2009年4月21日，2014年8月19日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为1,000万元，主营业务为通讯运营商提供专业化积分经营服务，同时为移动终端客户提供手机周边硬件产品、软件安装等一站式服务。公司属于商务服务业，行业代码为L72。

股票挂牌情况

公司股票挂牌采取协议转让方式，股份公司设立未满一年，目前无可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票。公司控股股东为袁华翔和卢佳丽，分别持股30%，合计持股60%，两人签署《一致行动协议》，对公司形成共同控制。公司前十名股东包括袁华翔、卢佳丽、王刚、薛益民、李刚，持股比例分别为30%、30%、20.2%、10.2%、9.6%。

主要风险因素

1. 依赖核心业务人员的风险
   公司核心技术依赖于核心业务人员，尽管已签订《保密协议》并建立激励机制，但存在技术人才流失风险。

2. 对主要客户依赖的风险
   公司前五名客户销售额占营业收入比例分别为97.38%、81.46%、90.87%，其中中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司曾占79.76%、50.19%。客户集中度高，若客户经营或资信状况变化，可能对公司业绩产生重大影响。

3. 所得税核定征收的风险
   公司曾采用核定征收方式，导致税收差额较大。2014年1月起改为查账征收，公司财务制度已逐步健全，财务核算规范，内部控制有效。

公司治理结构

公司设有股东大会、董事会、监事会，三会运行情况良好，公司及控股股东、实际控制人未有违法违规行为。公司具有独立性，不存在同业竞争。公司高级管理人员包括袁华翔（董事长兼总经理）、薛益民（副总经理）、娄云明（财务总监）、陆俭娥（董事会秘书）。

财务概况

公司最近两年一期主要财务数据如下：

公司业务

公司主要业务包括：

• 专业化积分经营服务：为通讯运营商提供积分兑换礼品服务，提升客户满意度与忠诚度。
• 优生活数字体验区：提供手机app安装、手机配件销售、一站式体验服务等。

公司拥有100余人的技术服务团队，80余家直营门店，与多家大型企业如中国移动、中国邮政等建立长期合作关系。

资源与资质

1. 技术资源
   公司注重品牌运营和创新商业模式，拥有“优生活”品牌，且已取得1项在申请专利，专利名称为“一种安卓应用程序的安装方法和安装装置”。

2. 无形资产

   • 商标：2项，分别属于第35类和第42类，有效期至2023年。
   • 土地使用权：拥有昆山开发区樾河南路863号昆山商厦领里广场418室土地使用权，有效期至2045年。

3. 业务许可
   公司持有食品流通许可证，许可范围为预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳品）的批发与零售，有效期至2017年。

人员结构

截至2014年9月30日，公司共有员工210人，其中：

• 营销部员工占比最高，达85.71%。
• 学历分布：本科9.05%、大专41.43%、中专21.43%、高中28.10%。
• 年龄分布：30岁以下员工占比86.67%，30-40岁员工10%，40-50岁员工2.38%，50岁以上员工0.95%。
• 地域分布：江苏员工占75.71%，福建员工占24.2%。

核心业务人员

公司核心业务人员包括袁华翔、卢佳丽、薛益民、陆俭娥、娄云明、徐超，其中袁华翔和卢佳丽分别持股30%和30%，薛益民持股10.2%。

关键信息

• 公司财务核算基础健全，内部控制制度设计合理，执行有效。
• 公司与律师事务所、主办券商、会计师事务所、资产评估机构合作，确保合规性与透明度。
• 报告期内，公司未受税务处罚，实际控制人承诺承担可能的税务追缴责任。
• 公司主要收入来源于积分兑换礼品，占比高达98%以上，客户集中度高。

附件与机构

• 主办券商：方正证券股份有限公司
• 律师事务所：江苏长三角律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：万隆（上海）资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

总结

江苏优生活传媒科技股份有限公司是一家专注于通讯运营商积分经营服务和手机周边产品服务的创新型商务服务企业。公司拥有稳定的股东结构，主要客户集中，存在一定的客户依赖风险。公司财务制度逐步完善，所得税征管方式已由核定征收转为查账征收。公司业务覆盖江苏、福建等地，具备一定市场影响力。公司治理结构清晰，三会制度运行良好，无同业竞争。核心业务团队稳定，持股比例较高，对公司发展具有重要影响。