20211211-光大证券-基金市场周报_首批养老理财产品正式募集_消费主题基金整体表现突出_16页_706kb

报告摘要

基金市场周报总结（2021年12月10日）

核心内容概述

2021年12月6日至10日期间，中国基金市场迎来多项重要动态，包括首批养老理财产品正式募集、MSCI中国A50ETF联接基金获批、首只跟踪中国外汇交易中心债券指数的公募基金发行售罄，以及各类基金产品在市场表现和发行情况上的积极变化。

主要观点与关键信息

1. 养老理财产品正式募集

首批养老理财产品：光大理财、招银理财、建信理财和工银理财四家试点机构推出首批养老理财产品，面向个人投资者开放募集。
普惠性特点：产品认购起点低至1元，管理费和托管费相对较低，更具普惠性。
产品运作机制：均采用5年封闭式运作，提供特殊情况下的提前赎回机制，以满足投资者的流动性需求。
风险控制：引入收益平滑基金，将超额收益纳入其中，以降低波动性，提升投资体验。

产品名称	管理人	成立日期	募集上限（亿）	销售范围	平滑基金提取比例	年化业绩比较基准（%）
颐享阳光养老理财产品橙2026第1期	光大理财	2021/12/15	20	青岛	超业绩比较基准部分提取50%	5.80%
建信理财安享固收类封闭式养老理财产品2021年第1期	建信理财	2021/12/16	40	深圳	超出业绩比较基准下限部分按提取50%提取	5.80%-8.00%
招银理财招睿颐养睿远稳健五年封闭1号	招银理财	2021/12/21	30	深圳	根据不同条件收取10%或30%	5.80%-8.01%
工银理财颐享安泰固定收益类封闭净值型养老理财产品	工银理财	2021/12/23	30	武汉、成都	根据不同条件收取30%或50%	5.00%-7.00%

2. MSCI中国A50ETF联接基金获批

基金获批：易方达、华夏、汇添富、南方四家基金公司旗下的MSCI中国A50ETF联接基金获批，12月13日正式发售。
产品特点：跟踪MSCI中国A50互联互通指数，涵盖A股行业龙头，有助于场外投资者布局。
市场表现：首批MSCI中国A50ETF上市以来收益率均在2.6%以上，总规模达323.94亿元，较基金发行规模增幅21.48%。

基金代码	基金名称	来自成立以来收益率（%）	基金规模（亿）
159601.OF	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	2.93%	105.06
563000.OF	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	2.65%	97.53
560050.OF	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	2.61%	82.58
159602.OF	南方MSCI中国A50互联互通ETF	2.85%	38.76

3. 首只跟踪CFETS债券指数的公募基金售罄

基金名称：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数基金。
产品特点：跟踪CFETS0-5年期央企债券指数，具有信用风险低、流动性好、代表性强等优势。
市场表现：发行当日售罄，为市场提供新的投资工具。

4. 市场表现综述

大类资产表现：本周多数资产上涨，原油指数领涨，涨幅8.60%；标普500上涨3.82%；沪深300上涨3.14%；上证综指上涨1.63%；深证成指上涨1.47%；中证500上涨0.06%；创业板指下跌0.34%；恒生指数上涨0.96%；中证全债上涨0.17%；COMEX黄金下跌0.04%。
行业表现：休闲服务板块领涨9.47%，食品饮料、家用电器和传媒板块涨幅分别为5.47%、5.06%和4.74%；采掘、国防军工板块小幅下跌，分别为-1.90%和-3.11%。
基金指数表现：股票指数型基金指数、普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数分别上涨1.28%、0.66%、0.55%；偏债混合型基金指数、中长期纯债型基金指数、混合债券二级基金指数、混合债券型一级基金指数涨跌幅分别为0.39%、0.10%、0.05%、-0.04%。

5. 基金产品发行情况

新成立基金：本周国内市场新成立基金58只，合计发行份额为840.98亿份，其中债券型基金20只、混合型基金19只、FOF基金6只、股票型基金12只、货币市场型基金1只。
新发行基金：全市场新发行基金41只，包括混合型基金16只、债券型基金14只、股票型基金7只、FOF基金3只、国际(QDII)基金1只。
待发行基金：下周全市场待发行基金共35只，包括混合型基金22只、债券型基金5只、股票型基金5只、FOF基金2只、国际(QDII)基金1只。

6. 基金产品表现跟踪

6.1 主动权益型基金

净值涨跌幅中位数：0.53%。
表现突出：消费主题基金涨幅居前，前五名基金一周净值涨跌幅分别为6.73%、6.73%、6.33%、6.33%、5.94%。

排序	基金代码	基金名称	成立日期	资产净值（亿元）	基金经理	本周收益率（%）	近一月收益率（%）	今年以来收益率（%）
1	001112.OF	东方红中国优势	20150407	42.81	韩冬	6.73	4.86	-7.98
2	169101.SZ	东方红睿丰LOF	20140919	46.15	韩冬	6.73	4.49	-10.56
3	020018.OF	国泰金鹿	20140826	2.39	李海	6.33	6.75	6.73
4	000970.OF	东方红睿元三年定期	20150121	40.32	韩冬	6.33	3.63	-13.06
5	009875.OF	天弘甄选食品饮料A	20200820	2.49	于洋	5.94	10.91	4.40

6.2 股票被动指数型基金

净值涨跌幅中位数：1.78%。
表现突出：家电和白酒主题被动基金涨幅居前，前五名基金一周净值涨跌幅分别为5.67%、5.56%、5.43%、5.34%、5.19%。

排序	基金代码	基金名称	成立日期	资产净值（亿元）	基金经理	本周收益率（%）	近一月收益率（%）	今年以来收益率（%）
1	005063.OF	广发中证全指家用电器A	20170913	7.3	陆志明	5.67	6.36	-6.30
2	515650.SH	消费50ETF	20191014	17.67	王乐乐	5.56	8.53	-10.73
3	159996.SZ	家电ETF	20200227	13.78	徐成城	5.43	6.76	-7.83
4	501090.SH	消费龙头LOF	20191219	7.81	胡洁	5.34	6.00	-7.62
5	512690.SH	酒ETF	20190404	79.14	张羽翔	5.19	14.68	3.82

6.3 纯债型基金

净值涨跌幅中位数：0.10%。
表现突出：前五名基金一周净值涨跌幅分别为0.76%、0.51%、0.44%、0.37%、0.36%。

排序	基金代码	基金名称	成立日期	资产净值（亿元）	基金经理	本周收益率（%）	近一月收益率（%）	今年以来收益率（%）
1	008428.OF	东方红鑫裕两年定开	20200117	10.21	陈觉平	0.76	-0.63	5.25
2	860012.OF	光大阳光稳债收益12个月持有A	20200817	17.97	车飞、樊亚钧、许燕、张丁	0.51	0.78	3.65
3	007710.OF	格林泓泰三个月定开A	20190926	2.06	杜钧天	0.44	1.09	6.25
4	009567.OF	山西证券裕丰一年定开	20200611	5.18	缪佳、刘凌云	0.37	0.65	4.25
5	000563.OF	南方通利A	20140425	57.07	何康	0.36	0.58	4.27

6.4 混合债券型基金

净值涨跌幅中位数：0.22%。
表现突出：前五名基金一周净值涨跌幅分别为1.93%、1.81%、1.73%、1.71%、1.70%。

排序	基金代码	基金名称	成立日期	资产净值（亿元）	基金经理	本周收益率（%）	近一月收益率（%）	今年以来收益率（%）
1	004976.OF	华润元大景泰A	20191108	2.47	金兴健、李武群、魏晓菲	1.93	4.30	7.82
2	002005.OF	工银瑞信新得利	20160307	12.28	王鹏	1.81	3.27	10.11
3	005305.OF	长信合利A	20160420	3.55	王超	1.73	2.65	11.65
4	450001.OF	国富中国收益	20080410	15.81	王群	1.71	3.25	11.03
5	004965.OF	泓德致远A	20190612	3.35	王浩	1.70	2.43	10.58

7. ETF市场跟踪

股票型ETF收益中位数：1.33%。
货币型ETF资金净流出：63.74亿元。
债券型ETF资金净流入：1.57亿元。
商品型ETF资金净流入：20.28亿元。
跨境型ETF资金净流入：28.29亿元。

8. 风险提示

报告数据来源于历史公开数据整理分析，存在失效的风险。
历史业绩不代表未来表现。

9. 数据来源

Wind
光大证券研究所
中国理财网
中国货币网

10. 基金市场动态与趋势

养老理财产品的推出标志着市场对长期稳健投资需求的增加。
MSCI中国A50ETF联接基金的获批为场外投资者提供了新的布局机会。
创新债券指数基金的发行丰富了投资标的，提升了市场深度与广度。
消费主题基金整体表现突出，显示出市场对消费板块的偏好。

11. 总结

本周基金市场整体呈现上涨趋势，尤其是消费主题基金表现亮眼。养老理财产品正式募集，进一步丰富了投资产品线，并通过收益平滑机制降低了波动性。MSCI中国A50ETF联接基金获批，为场外投资者提供了新的投资工具。同时，债券型基金的发行和表现也显示出市场对稳健型投资的持续需求。整体来看，基金市场在政策支持与市场趋势的推动下，呈现出积极的发展态势。

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