2021-07-29-深交所-创源股份_2020年第一季度报告全文（更新后）_31页_537kb

宁波创源文化发展股份有限公司2020年第一季度报告总结

核心内容概览

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年第一季度实现营业总收入126,108,081.96元，同比下降25.83%；归属于上市公司股东的净利润为-9,849,397.19元，同比下降210.33%；扣除非经常性损益后的净利润为-15,033,044.03元，同比下降404.71%。主要受新型冠状病毒疫情影响，公司及上下游客户复工推迟，销售下滑，订单量低于上年同期，导致净利润大幅下降并出现亏损。

财务指标分析

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

资产负债表变动分析

利润表变动分析

现金流量表变动分析

股东情况分析

• 股东总数：10,241户普通股股东。

• 前十大股东：

  • 宁波市北仑合力管理咨询有限公司（30.69%）
  • 任召国（4.44%）
  • 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金（3.69%）
  • 全国社保基金六零四组合（3.64%）
  • 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金（3.08%）
  • 宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%）
  • 周必红（2.40%）
  • 江明中（2.22%）
  • 沈惠萍（2.12%）
  • 光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品（1.84%）

• 限售股份：公司前十大股东共持有80,245,900股限售股份，其中宁波市北仑合力管理咨询有限公司和任召国的限售股份将于2020年9月19日解除。

重要事项与经营计划

报告期内重要事项

1. 设立全资子公司：公司于2020年3月25日完成创源产业园管理有限公司的工商设立登记，并计划投资约5亿元建设新兴产业园。
2. 对外投资：公司拟向全资子公司创源（新加坡）有限公司增加投资800万美元，用于支持其在越南设立生产基地，进一步拓展国际市场。

经营计划

• 人才建设：引进技术人员与创新人才，建立双通道晋升机制，完善人力资源管理体系。
• 市场拓展：从出口市场向国内市场扩展，巩固北美市场，开拓日本文具市场及跨境电商业务。
• 信息化建设：推进数字化转型，优化业务流程，提升管理效率，打造柔性精益生产模式。
• 创新工程：深化创新体系建设，实现全员参与，打造文创+科技型企业。
• 总部职能优化：强化预算管理，完善成本与经营分析机制，加强内部控制和投后管理。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：36,452.45万元
• 本季度投入：1,106.39万元
• 累计投入：20,368.99万元
• 募集资金使用：主要用于“绿色文化创意产品扩建项目”、“研发设计中心建设项目”及“补充营运资金项目”。
• 项目进度：
  • “绿色文化创意产品扩建项目”投资进度为46.12%，原计划2021年6月30日达到可使用状态。
  • “研发设计中心建设项目”和“补充营运资金项目”已完成并结项，节余资金用于补充流动资金。
• 未使用资金：截至2020年3月31日，购买理财产品的募集资金余额为17,560万元。

风险与挑战

• 疫情影响：导致公司及上下游客户复工延迟，订单量下降，影响销售与净利润。
• 项目延期：受中美贸易摩擦和疫情等影响，募投项目未能按原计划完成。
• 市场拓展压力：需进一步开拓国内市场及新兴市场，提高市场占有率。
• 成本控制：需通过管理创新和成本控制提高公司抗风险能力。

总结

宁波创源文化发展股份有限公司在2020年第一季度受到疫情和市场环境影响，导致营业收入与净利润大幅下降。公司通过设立子公司、推进信息化建设、深化创新体系等举措，积极应对挑战，提升市场竞争力。未来，公司将重点关注国内市场拓展、优化供应链、加强内部控制等，以实现业务增长与盈利改善。