2016-03-10-上交所-宋都基业投资股份有限公司2015年年度报告_156页_2mb

宋都股份2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600077
• 公司简称：宋都股份
• 公司全称：宋都基业投资股份有限公司
• 法定代表人：俞建午
• 注册地址：杭州市富春路789号宋都大厦506室
• 办公地址：杭州市富春路789号宋都大厦
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600077
• 股票简称：宋都股份
• 变更前股票简称：百科集团

财务概况

2015年主要财务数据

• 营业收入：34.73亿元，同比增长49.52%
• 归属于上市公司股东的净利润：7,754.23万元，同比增长109.07%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,363.81万元，同比增长51.75%
• 经营活动产生的现金流量净额：21.08亿元，同比增长317.31%
• 期末总股本：4.81亿股，与上年持平
• 母公司可供分配利润：2.40亿元

2015年财务指标

• 基本每股收益：0.06元，同比增长100%
• 稀释每股收益：0.06元，同比增长100%
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.05元，同比增长25%
• 加权平均净资产收益率：2.06%，同比增长0.63个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：1.69%，同比增长0.07个百分点

营业收入与成本分析

营业收入构成

• 房地产业：34.06亿元，占比98.28%，同比增长49.85%
• 物业服务：3,478.24万元，占比0.10%，同比增长80.21%

营业成本构成

• 房地产业：28.04亿元，占比99.01%，同比增长53.63%
• 物业服务：280.81万元，占比0.99%，同比增长54.36%

毛利率分析

• 房地产业：17.68%，同比减少2.02个百分点
• 物业服务：19.27%，同比增加13.52个百分点

费用情况

• 销售费用：1.17亿元，同比增长24.05%，占营业收入比例3.36%
• 管理费用：7,465.78万元，同比下降1.15%，占营业收入比例2.15%
• 财务费用：4,728.58万元，同比增长162.19%，占营业收入比例1.36%

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：21.08亿元，同比增长317.31%
• 投资活动产生的现金流量净额：-43.15万元，同比增长99.67%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-27.49亿元，同比下降247.57%
• 现金及现金等价物净增加额：-6.41亿元，同比下降184.36%

非经常性损益分析

• 非经常性损益总额：1,390.43万元
• 主要项目：
  • 政府补助：299.90万元
  • 资金占用费：1,640.99万元
  • 其他营业外收入和支出：190.01万元

资产与负债情况

资产情况

• 货币资金：9.43亿元，占总资产比例6.85%
• 交易性金融资产：0元，占总资产比例0%
• 存货：106.87亿元，占总资产比例77.62%
• 其他应收款：13.23亿元，占总资产比例9.61%
• 预收款项：34.47亿元，占总资产比例25.04%

负债情况

• 短期借款：4,380万元，占总资产比例0.32%
• 应付账款：7.08亿元，占总资产比例5.14%
• 应付利息：4,349.33万元，占总资产比例0.32%
• 其他应付款：6.63亿元，占总资产比例4.82%
• 一年内到期的非流动负债：14.28亿元，占总资产比例10.37%
• 长期借款：29.51亿元，占总资产比例21.43%

房地产开发与销售情况

房地产储备

• 杭州下沙：35,332平方米，规划计容建筑面积88,330平方米
• 杭州萧山：60,722平方米，规划计容建筑面积133,588平方米
• 浙江舟山：13,642平方米，规划计容建筑面积54,568平方米

房地产销售

• 杭州拱墅区：香悦郡项目，可供出售面积155,034平方米，已预售面积114,246平方米
• 南京：南郡国际项目，可供出售面积238,670平方米，已预售面积206,631平方米
• 杭州下沙：东郡国际项目，可供出售面积218,212平方米，已预售面积182,994平方米
• 合肥蜀山区：印象西湖项目，可供出售面积465,521平方米，已预售面积329,003平方米
• 杭州九堡：阳光国际项目，可供出售面积259,314平方米，已预售面积170,965平方米
• 舟山：蓝郡国际项目，可供出售面积230,028平方米，已预售面积13,309平方米
• 杭州江干：淘天地项目，可供出售面积48,928平方米，已预售面积14,224平方米

房地产开发投资

• 香悦郡：在建，项目用地面积57,383平方米，规划计容建筑面积157,264平方米
• 南郡国际：在建，项目用地面积110,963平方米，规划计容建筑面积249,102平方米
• 东郡国际：竣工，项目用地面积47,507平方米，规划计容建筑面积109,266平方米
• 印象西湖：在建，项目用地面积137,344平方米，规划计容建筑面积453,583平方米
• 淘天地商务大厦：在建，项目用地面积16,444平方米，规划计容建筑面积49,332平方米
• 蓝郡国际：在建，项目用地面积50,042平方米，规划计容建筑面积185,031平方米

房地产销售业绩

• 全年实现销售金额约51亿元，营业收入34.73亿元
• 香悦郡与东郡国际项目表现优异，进入销售排行榜前列
• 淘天地写字楼项目销售情况火爆，销售套数稳居杭州地区榜首

投资与发展战略

跨行业投资

• 公司积极探索跨行业投资机会，以构建双主业驱动模式
• 8月成立宋都新大健康，增资金溪生物技术有限公司，涉足大健康领域

子公司情况

• 杭州宋都房地产集团有限公司：房地产开发，净利润3,736.57万元，同比下降85.31%
• 杭州永都房地产开发有限公司：房地产开发，净利润4,275.04万元，同比增长38.39%
• 杭州恒都房地产开发有限公司：房地产开发，净利润-10,558.39万元，同比下降不适用
• 浙江东霖房地产开发有限公司：房地产开发，净利润3,241.86万元
• 合肥印象西湖房地产开发有限公司：房地产开发，净利润995.43万元，同比下降73.07%
• 南京南郡房地产开发有限公司：房地产开发，净利润17,491.51万元，同比增长不适用
• 杭州江都房地产开发有限公司：房地产开发，净利润-870.92万元
• 杭州香悦郡置业有限公司：房地产开发，净利润-1,999.42万元
• 杭州淘天地房地产开发有限公司：房地产开发，净利润-1,636.57万元
• 舟山蓝郡置业有限公司：房地产开发，净利润-611.43万元

重大事项与风险提示

• 利润分配预案：每10股派发0.06元，尚需股东大会批准
• 风险提示：公司对未来的计划和战略发展不构成实质承诺，提醒投资者注意风险
• 无重大资产和股权出售
• 无被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
• 无违反规定决策程序对外提供担保情况

其他重要信息

• 主要控股参股公司：包括杭州宋都房地产集团有限公司、杭州永都房地产开发有限公司、杭州恒都房地产开发有限公司等
• 新设子公司：
  • 杭州诚都投资管理有限公司（2015年9月6日设立）
  • 杭州宋都新大健康管理有限公司（2015年7月29日设立）
  • 合肥宋都投资管理有限公司（2015年12月30日设立）
• 投资情况：对外股权投资总额1,000万元，主要投向金溪生物技术有限公司

总结

2015年，宋都股份在房地产开发业务上取得了显著进展，营业收入和净利润均实现大幅增长。公司通过优化产品结构和加强营销推广，提高了销售和交付效率，实现了良好的业绩表现。同时，公司积极拓展大健康领域，为未来五至十年的发展奠定基础。尽管部分子公司净利润出现下降，但整体公司运营稳健，现金流改善，财务结构优化。公司将继续深化主业，探索跨行业投资机会，以实现持续增长和稳健发展。