2016-05-16-上交所-四川金顶2015年年度报告（修订版）_177页_2mb

四川金顶（集团）股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

四川金顶（集团）股份有限公司（股票代码：600678）在2015年实现了产业转型和业务扩展，重点发展非金属矿开采、加工及销售，同时推进活性氧化钙和物流园区的建设。公司全年完成总产量220.17万吨，销售209.28万吨，实现营业收入5272.42万元，归属于母公司利润419.58万元，比上年同期增长4121万元。

主要观点

• 利润分配：2015年公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
• 审计意见：瑞华会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
• 重大资产重组：公司曾计划通过发行股份购买资产并募集配套资金收购德利迅达95%股权，但由于未能取得政府批文，最终决定终止该重组项目。
• 财务状况：公司总资产为375,804,494.48元，同比增长4.20%；归属于上市公司股东的净资产为28,185,980.58元，同比增长19.54%。
• 营业收入变化：公司营业收入为52,724,174.32元，同比下降2.80%。主要由于矿石销量减少36万吨，导致收入减少805万元，但氧化钙销售增加及物流运输收入上升部分抵消了该影响。
• 净利润变化：公司归属于上市公司股东的净利润为4,195,772.77元，较上年同期增长4121万元，主要得益于非经常性损益的大幅增加。
• 非经常性损益：本期非经常性损益合计50,955,577.32元，主要来源于债务重组收益、政府补贴收入及核销超过诉讼时效的债务。

关键信息

财务指标

• 营业收入：52,724,174.32元，同比下降2.80%
• 归属于上市公司股东的净利润：4,195,772.77元，较上年同期增长4121万元
• 扣除非经常性损益的净利润：-46,759,804.55元
• 经营活动产生的现金流量净额：-25,592,882.15元，同比下降39,280.70%
• 投资活动产生的现金流量净额：-10,079,918.41元
• 筹资活动产生的现金流量净额：41,582,755.26元，同比增长26.78%

资产与负债变化

• 货币资金：27,486,980.78元，同比增长27.39%
• 应收票据：4,450,017.99元，同比增长109.81%
• 其他应收款：2,991,884.55元，同比增长67.82%
• 其他流动资产：322,028.49元，同比下降50.45%
• 可供出售金融资产：0.00元，同比下降100%
• 长期应收款：2,740,000.00元，同比增长61.18%
• 在建工程：27,314,613.63元，同比增长18.45%

成本与费用

• 营业成本：55,637,998.78元，同比增长22.17%
• 销售费用：516,870.85元，同比下降32.36%
• 管理费用：17,583,498.20元，同比下降30.60%
• 财务费用：16,437,834.51元，同比增长83.37%
• 资产减值损失：11,429,902.30元，同比增长353.78%

业务与市场

• 石灰石业务：公司是四川省大型石灰石矿山之一，2015年生产石灰石216.64万吨，外销205.63万吨。
• 活性氧化钙项目：公司年产60万吨活性氧化钙生产线已投入试生产，全年生产35,278.07吨，销售34,516.58吨。
• 物流园区项目：物流园区已交付子公司金铁阳物流公司运营，全年完成吞吐量131,135吨。
• 市场情况：公司前五大客户贡献了87.99%的主营业务收入，前五大供应商贡献了52.93%的采购金额。

风险与展望

• 风险提示：公司面临宏观经济不景气、行业周期波动、技术研发等不确定性因素，对未来产业发展规划存在潜在风险。
• 核心竞争力：公司依托石灰石矿山资源，形成开采、加工、销售及物流的产业链条，同时推进年产800万吨技改项目，以增强竞争力。

总结

四川金顶（集团）股份有限公司在2015年通过优化管理、降低成本、拓展物流业务及获得政府补贴等非经常性收益，实现了归属于母公司利润的大幅增长。尽管营业收入略有下降，但非金属矿业务及物流业务的增长弥补了部分损失。公司也因未能取得政府批文而终止了重大资产重组计划，未来需关注其对业务发展的影响。整体来看，公司正逐步推进产业升级，增强市场竞争力。