2016-06-07-上交所-建设机械2015年年度报告（修订版）_180页_3mb

陕西建设机械股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

陕西建设机械股份有限公司（股票代码：600984，简称：*ST建机）在2015年完成了重大资产重组，成功收购了上海庞源机械租赁股份有限公司（简称：庞源租赁）和自贡天成工程机械有限公司（简称：天成机械）的100%股权，并通过非公开发行股票募集了63,500万元配套资金，显著提升了公司的资产规模和市场竞争力。公司全年实现净利润6,086,223.28元，实现扭亏为盈。

主要观点

• 财务状况：2015年公司净利润为6,086,223.28元，较2014年实现扭亏为盈。公司总资产和净资产分别增长了399.91%和426.78%，主要得益于重大资产重组。
• 经营情况：公司主营业务包括工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售，以及设备租赁服务。公司通过优化产品结构和加强营销策略，提升了经营业绩。
• 行业与市场：工程机械行业在2015年继续深度调整，面临产能过剩和需求不旺的问题。公司通过并购，增强了在租赁市场的竞争力，尤其是在塔式起重机租赁领域。
• 技术与研发：公司注重技术研发，全年研发投入达22,710,069.04元，占营业收入比例为3.24%，研发人员数量为277人，占公司总人数的10.25%。
• 核心竞争力：公司在高端摊铺机、钢结构制造、设备租赁等方面具有显著优势，拥有多项专利技术，形成了良好的品牌效应。

关键信息

财务指标

• 营业收入：701,255,899.72元，同比增长147.61%
• 净利润：6,086,223.28元，实现扭亏为盈
• 总资产：5,129,204,659.98元，同比增长399.91%
• 净资产：3,107,891,467.27元，同比增长426.78%
• 基本每股收益：0.0173元，同比增长不适用

业务拓展与资产重组

• 资产重组：公司通过发行股份购买资产并募集配套资金，成功收购庞源租赁和天成机械，新增股份307,258,065股，总股本增加至636,764,203股。
• 租赁业务：庞源租赁成为公司全资子公司，2015年实现租赁业务收入41,788.80万元，同比增长1369.24%。
• 设备销售：全年设备销售收入22,873.94万元，同比增长8.24%，其中筑路设备及配件销售占比较大。

资产与负债情况

• 货币资金：385,893,198.18元，同比增长2,573.28%
• 应收账款：1,303,293,305.94元，同比增长213.69%
• 固定资产：2,114,196,782.87元，同比增长1,176.26%
• 商誉：580,169,863.25元，主要源于并购交易价格与可辨认资产公允价值差异
• 短期借款：169,150,000元，同比增长363.42%
• 应付账款：1,062,064,217.73元，同比增长462.45%
• 资本公积：2,786,727,961.96元，同比增长314.35%

技术与产品优势

• 摊铺机：TITAN系列大型沥青混凝土摊铺机具有国际水平的技术先进性，且具备与国际知名品牌产品竞争的实力。
• 钢结构产品：公司是铁道部的定点生产单位，拥有钢结构工程专业承包二级资格，曾承建多个标志性项目。
• 租赁服务：庞源租赁是国内规模最大、设备种类最全的建筑起重机械租赁企业之一，设备额定起重力矩范围广，市场占有率高。

管理与运营

• 管理优化：公司通过完善技术创新体系、加强成本控制和优化组织管理，提升了整体运营效率。
• 客户服务：公司建立了高效的售后服务体系，提供快速响应和全面技术支持，提升客户满意度。
• 市场拓展：公司积极开拓国内外市场，承接多个大型工程项目，如徐州中央国际广场、深圳博今商务广场、塔吉克斯坦杜尚别电厂等。

总结

2015年，陕西建设机械股份有限公司在复杂多变的市场环境中，通过重大资产重组和优化运营策略，实现了扭亏为盈，提升了资产规模和市场竞争力。公司不仅在高端摊铺机和钢结构制造方面具有显著优势，还在建筑起重机械租赁领域占据领先地位。技术研发和产品创新是公司持续发展的核心动力，同时，高效的管理和完善的客户服务体系为公司赢得了良好的市场声誉。未来，公司将继续关注行业发展趋势，推动产业升级和转型，以实现更稳健的发展。