2022-04-28-上交所-济南高新2021年年度报告_215页_3mb
报告摘要
济南高新发展股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600807
- 公司简称：济南高新
- 公司全称：济南高新发展股份有限公司
- 法定代表人：贾为
- 注册地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区
- 办公地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼
- 股票种类：A股
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票简称：济南高新
- 股票代码：600807
- 审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见类型：标准无保留意见
财务概况
主要财务数据（单位：元）
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,281,549,835.26 | 1,089,264,386.47 | 17.65 | 1,522,303,329.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,685,042.35 | -824,989,948.91 | / | 63,124,497.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,391,261.94 | -352,097,954.61 | / | 70,328,710.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -557,578,699.69 | 920,198,673.22 | -160.59 | 722,457,112.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 442,104,186.03 | 486,765,508.64 | -9.18 | 1,297,661,029.70 |
| 总资产 | 6,181,940,697.64 | 4,706,558,963.20 | 31.35 | 4,238,395,029.61 |
主要财务指标（单位：元 / 股）
| 指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.02 | -0.95 | 不适用 | 0.07 |
| 稀释每股收益 | 0.02 | -0.95 | 不适用 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.01 | -0.41 | 不适用 | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.01 | -93.93 | 增加96.94个百分点 | 5.00 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.86 | -40.09 | 增加41.95个百分点 | 5.57 |
分季度财务数据（单位：元）
| 季度 | 营业收入 | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 247,945,504.56 | -71,435,713.74 | -3,261,462.37 | -113,292,145.19 |
| 第二季度 | 228,295,144.33 | -66,165,645.87 | 62,801,291.30 | -29,866,676.01 |
| 第三季度 | 303,737,132.11 | -27,590,958.91 | 15,125,827.84 | 151,184,655.29 |
| 第四季度 | 501,572,054.26 | 179,877,360.87 | -65,274,394.83 | -565,604,533.78 |
经营分析
营业收入构成
- 房地产行业：营业收入112,408,416.93元，同比下降15.73%
- 矿业：营业收入703,408,808.04元，同比增长4.13%
- 园林市政施工：营业收入417,569,992.74元，同比增长58.31%
- 金融业务：营业收入3,787,361.89元，同比增长54.94%
营业成本构成
- 房地产行业：营业成本86,593,312.90元，同比下降22.83%
- 矿业：营业成本468,053,120.96元，同比增长17.17%
- 园林市政施工：营业成本292,485,886.02元，同比增长46.19%
- 金融业务：营业成本1,000.00元，同比下降39.25%
营业利润变化
- 净利润：1,468.50万元，实现扭亏为盈
- 非经常性损益：5,293,780.41元，主要受债务重组损益影响
- 主要非经常性损益项目：
- 债务重组损益：131,637,036.24元
- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益：-129,954,639.02元
- 其他符合非经常性损益定义的损益：-11,452,068.94元
业务转型与布局
- 园区项目：公司在无锡、齐河、歙县等地取得多个产业园区项目，业务布局逐渐清晰，新增土地储备约46.63万平方米
- 收购艾克韦生物：切入生命健康领域，实现业务协同，提升核心竞争力
- 剥离非主业：出售天业小贷95%股权及NQM公司100%股权，优化资产负债结构，聚焦主业
业务运营
- 大运营体系：构建数字化平台，提升运营效率和管理质量
- 战略合作：与世联行、未来股份等公司合作，拓展产业资源
- 安全生产：加强安全生产管理，召开多次安全会议，形成整改报告
- 企业文化：推进学习型组织建设，提升员工专业技能与企业文化认同
风险提示
- 违规担保：存在为原控股股东天业集团及其子公司违规担保未解除的情况，公司已采取法律手段进行追偿
- 财务风险：经营活动现金流量净额为负，筹资活动现金流量净额增加，主要因借款增加
- 市场风险：房地产市场整体下行，销售回款压力大
- 政策风险：房地产调控政策趋严，影响公司业务发展
- 经营风险：公司需持续优化产业布局，提升盈利能力
重要事项
- 利润分配：因母公司未分配利润为负，未进行利润分配及公积金转增股本
- 非经常性损益：债务重组损益及诉讼赔偿损失对公司利润产生重大影响
- 资产受限情况：货币资金、存货、投资性房地产等部分资产因担保、抵押、冻结等原因受限，总受限金额约5.89亿元
业务拓展与战略调整
- 业务转型：公司逐步从传统房地产和矿业向产业园区开发运营及生命健康领域转型
- 合作与联盟：与中新集团、张江高科等公司共建产业联盟，拓展业务资源
- 去库存与销售：加大去库存力度，商品房销售量增长108.84%，但生产量下降42.68%
- 研发投资：研发投入增加，占营业收入比例1.33%，研发人员4.23%，其中硕士6人，本科19人
未来展望
- 产业转型：公司将继续推进产业园区开发运营及生命健康产业布局，增强主业协同效应
- 优化结构：通过剥离非核心业务，提升资产质量与经营效率
- 风险控制：加强法律手段解决历史遗留问题，降低担保风险
- 政策应对：积极应对房地产市场调控政策，提升运营能力与市场竞争力
公司治理与社会责任
- 公司治理：董事会、监事会及高管承诺报告真实、准确、完整
- 社会责任：加强安全生产管理，推进绿色集约发展，履行社会责任
其他信息
- 审计报告：中兴华会计师事务所出具标准无保留意见
- 信息披露：公司披露信息于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站
- 财务顾问：中信证券股份有限公司提供持续督导服务
总结
济南高新2021年实现营业收入12.82亿元，同比增长17.65%，净利润扭亏为盈，达1,468.50万元。公司通过剥离非主业、收购艾克韦生物、构建大运营体系等方式，推进产业转型，优化业务结构。同时，公司面临违规担保、诉讼赔偿等风险，已采取法律手段进行应对。公司未来将继续聚焦产业园区开发与生命健康产业，提升核心竞争力与经营质量。
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