2022-10-23-深交所-电投产融_2022年三季度报告_17页_566kb
报告摘要
国家电投集团产融控股股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概览
国家电投集团产融控股股份有限公司（证券代码：000958）于2022年10月发布了其2022年第三季度报告。报告中提供了公司本季度及年初至报告期末的主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债情况、利润表和现金流量表等关键信息。
主要财务数据
本报告期数据
| 项目 | 金额（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,302,682,246.55 | -22.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 314,624,476.04 | 70.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 309,474,472.20 | 65.97% |
| 基本每股收益 | 0.0584 | 69.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.71% | 增加0.65个百分点 |
年初至报告期末数据
| 项目 | 金额（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 4,400,552,052.23 | -36.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,028,620,290.26 | 8.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,448,804,728.90 | 147.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.69% | 增加0.16个百分点 |
资产负债情况
本报告期末数据
| 项目 | 金额（元） | 上年度末金额（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 46,128,534,296.94 | 47,299,715,470.32 | -2.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 18,533,185,595.55 | 17,559,608,008.00 | 5.54% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -4,752,495.98 | -4,752,495.98 | - |
| 政府补助 | - | 10,909,073.54 | - |
| 应收款项减值准备转回 | - | 12,120,483.04 | - |
| 托管费收入 | - | 471,698.11 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 7,037,998.28 | 6,630,827.78 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 1,100,264.50 | - |
| 所得税影响额 | -1,008,244.66 | -6,405,318.49 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -879,749.78 | -10,356,698.67 | - |
| 合计 | 5,150,003.84 | 9,717,833.83 | - |
主要非经常性损益项目为子公司石家庄经济开发区东方热电有限公司清算转回超额亏损。
主要会计数据和财务指标变动原因
| 项目 | 本报告期金额（元） | 上年度末金额（元） | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 存货 | 159,972,772.08 | 305,366,418.03 | -47.61% | 上年年末因政策原因未能实现销售的澳煤项目在本年年初实现销售 |
| 一年内到期的非流动资产 | 770,255,313.87 | 2,636,794,366.31 | -70.79% | 部分金融资产于本年1-9月份到期收回，新投资金融资产到期日在1年以上 |
| 发放贷款和垫款 | 457,884,373.88 | 873,219,383.75 | -47.56% | 报告期内收回贷款项目多于发放贷款数量 |
| 债权投资 | 1,047,820,568.76 | 404,952,751.98 | 158.75% | 债权类信托计划投资额增加 |
| 递延所得税资产 | 474,278,182.78 | 318,965,490.18 | 48.69% | 部分金融产品估值下降，计提的递延所得税资产金额增加 |
| 合同负债 | 31,692,548.04 | 402,674,380.28 | -92.13% | 2022年初预收的热力销售款于1季度结转确认收入 |
| 应交税费 | 137,677,724.79 | 244,124,926.78 | -43.60% | 2022年初应交税费中包含已计提未缴纳的企业所得税，该税金于1月份缴纳导致应交税费金额减少 |
| 其他应付款 | 667,193,153.53 | 331,371,311.87 | 101.34% | 保险经纪代保险公司预收保费金额增加 |
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数：60,135
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|
| 国家电力投资集团有限公司 | 53.25% | 2,866,624,216 | 无 |
| 云南能投资本投资有限公司 | 11.93% | 642,171,794 | 质押：321,085,897 |
| 南方电网资本控股有限公司 | 11.93% | 642,171,794 | 无 |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 4.85% | 260,940,200 | 无 |
| 上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - |
| 河南中豪置业有限公司 | 1.96% | 105,357,018 | 质押：105,357,018 |
| 国家电投集团河北电力有限公司 | 1.29% | 69,311,196 | 无 |
| 香港中央结算有限公司 | 0.44% | 23,439,591 | 无 |
| 北京弘建恒通投资有限公司 | 0.18% | 9,800,000 | 无 |
| 熊奕明 | 0.18% | 9,551,434 | 无 |
优先股股东情况
- 优先股股东总数：0
其他重要事项
-
能源板块内部资产重组整合
- 通过第七届董事会第三次会议审议，同意将母公司与能源板块相关的全部业务及相关资产、负债、人员无偿划转至全资子公司东方绿色能源（河北）有限公司。
- 披露日期：2022年08月24日
- 公告编号：2022-054
-
开展良村热电类REITs
- 通过第七届董事会第三次会议审议，同意开展良村热电类REITs业务。
- 披露日期：2022年08月24日
- 公告编号：2022-055
-
放弃行使百瑞信托股权优先购买权
- 通过第七届董事会第四次会议审议，同意全资子公司国家电投集团资本控股有限公司放弃对摩根大通出让的百瑞信托股份有限公司19.99%股权的优先购买权。
- 披露日期：2022年08月31日
- 公告编号：2022-059
财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：46,128,534,296.94元（2022年9月30日）
- 负债总计：19,506,931,070.34元（2022年9月30日）
- 所有者权益总计：26,621,603,226.60元（2022年9月30日）
母公司资产负债表
- 资产总计：19,367,102,622.02元（2022年9月30日）
- 负债总计：3,966,240,247.26元（2022年9月30日）
- 所有者权益总计：15,400,862,374.76元（2022年9月30日）
合并利润表
- 营业总收入：4,400,552,052.23元（年初至报告期末）
- 营业总成本：3,429,905,377.62元（年初至报告期末）
- 净利润：1,456,656,400.20元（年初至报告期末）
- 归属于母公司股东的净利润：1,028,620,290.26元（年初至报告期末）
- 基本每股收益：0.1911元/股（年初至报告期末）
母公司利润表
- 营业总收入：718,884,506.96元（年初至报告期末）
- 营业总成本：827,229,773.04元（年初至报告期末）
- 净利润：382,369,712.08元（年初至报告期末）
- 归属于母公司股东的净利润：382,369,712.08元（年初至报告期末）
现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：2,448,804,728.90元（年初至报告期末）
- 投资活动产生的现金流量净额：15,543,093,719.98元（年初至报告期末）
- 筹资活动产生的现金流量净额：未提供详细数据
关键信息总结
- 营业收入下降：主要由于子公司先融风管暂停基差贸易业务及财务公司出表导致利息收入减少。
- 净利润增长：归属于上市公司股东的净利润同比增长8.59%，主要得益于非经常性损益的增加。
- 资产结构调整：债权投资显著增加，反映公司对信托产品的投资增加。
- 股东结构：国家电力投资集团有限公司为最大单一股东，持股比例达53.25%。
- 资产重组：公司正在进行能源板块内部资产重组，将相关业务划转至全资子公司。
- 类REITs业务：公司计划开展良村热电类REITs业务，以提升资产流动性。
- 财务状况：公司资产和所有者权益均有所增长，但负债也相应增加。
该报告展示了公司在2022年第三季度的财务状况及经营成果，反映了公司在资产重组、投资结构调整等方面的策略调整。
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