2016-04-21-深交所-西安饮食_2016年第一季度报告全文_20页_566kb

西安饮食股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为西安饮食股份有限公司2016年第一季度的财务报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表内容。报告未经过审计，但公司董事会及高管保证报告内容的真实、准确、完整。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：60,068

• 前10名股东：

  • 西安旅游集团有限责任公司：持股21.04%
  • 西安维德实业发展有限公司：持股5.35%（限售股）
  • 西安龙基工程建设有限公司：持股4.89%（限售股）
  • 西安米高实业发展有限公司：持股2.80%（限售股）
  • 西安皇城医院：持股0.96%
  • 郑小华：持股0.86%
  • 交通银行-华安创新证券投资基金：持股0.73%
  • 柴长茂：持股0.68%
  • 吴彩银：持股0.65%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股0.55%

• 前10名无限售条件股东：

  • 西安旅游集团有限责任公司：持股105,000,000
  • 西安米高实业发展有限公司：持股5,790,750
  • 西安皇城医院：持股4,640,399
  • 郑小华：持股4,280,166
  • 交通银行-华安创新证券投资基金：持股3,642,700
  • 柴长茂：持股3,390,746
  • 吴彩银：持股3,238,904
  • 中国证券金融股份有限公司：持股2,748,400
  • 万向信托有限公司-期期汇聚1号：持股2,497,806
  • 万向信托有限公司-期期1号：持股1,640,000

• 股东关联关系说明：公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

一、主要会计报表项目变动原因

1. 应收账款：期末较期初增加827.58万元，增幅72.88%，主要由于春节时令产品销售款部分未收回。
2. 财务费用：较上年同期增加108.13万元，增幅67.73%，主要由于利息支出增加。
3. 营业利润：较上年同期减少250.27万元，降幅24.56%，主要由于财务费用及销售费用增加。
4. 营业外收支：较上年同期减少756.43万元，降幅98.9%，主要由于减少补偿收入。
5. 归属于母公司所有者的净利润：较上年同期减少944.33万元，降幅310.67%，主要由于营业外收支净额减少。
6. 经营活动产生的现金流量净额：增加1484.98万元，增幅71.88%，主要由于减少所得税费用。
7. 投资活动产生的现金流量净额：增加2269.5万元，增幅90.11%，主要由于减少在建工程项目工程款。
8. 筹资活动产生的现金流量净额：减少1018.47万元，降幅137.07%，主要由于借款现金流入减少。

二、重大资产重组事项

• 公司2015年拟非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权，构成重大资产重组。
• 2015年4月1日，公司第七届董事会第九次会议通过相关议案。
• 2015年7月23日，该事项获得有条件审核通过。
• 2016年2月23日，公司收到证监会行政许可申请终止审查通知书（[2016]210号），决定终止审查。
• 原因：标的公司未与公司磋商，订购了价值5,300万元的智能仓储柜设备，导致公司与交易对方在盈利预测上产生重大分歧，交易对方无法消除影响。

三、承诺事项

• 控股股东西安旅游集团有限责任公司承诺在增持完成后6个月内不减持。
• 公司董事、监事、高级管理人员承诺在6个月内不减持。
• 所有承诺均已按时履行。

四、2016年1-6月业绩预测

• 预计累计净利润：1,400万元至1,580万元，与上年同期相比扭亏为盈。
• 主要原因：公司预计将完成所属分公司德发长酒店的拆迁安置工作。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 资产总计：1,082,284,666.96元，较期初减少0.43%。
• 流动资产合计：398,939,692.95元，较期初增加。
• 非流动资产合计：683,344,974.01元，较期初减少。
• 负债总计：420,108,872.31元，较期初增加。
• 所有者权益总计：662,175,794.65元，较期初减少。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,115,965,480.14元，较期初减少。
• 流动资产合计：406,524,704.15元，较期初增加。
• 非流动资产合计：709,440,775.99元，较期初减少。
• 负债总计：393,366,406.89元，较期初增加。
• 所有者权益总计：722,599,073.25元，较期初减少。

合并利润表

• 营业总收入：120,040,433.31元，较上年同期增长0.97%。
• 营业总成本：132,732,913.43元，较上年同期增长。
• 净利润：-12,608,653.28元，较上年同期亏损扩大。
• 归属于母公司所有者的净利润：-12,482,902.42元，较上年同期亏损扩大。

母公司利润表

• 营业收入：86,800,713.51元，较上年同期增长。
• 营业利润：-5,249,370.37元，较上年同期亏损扩大。
• 净利润：-5,230,066.63元，较上年同期亏损扩大。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-5,809,061.42元，较上年同期增长71.88%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,492,098.14元，较上年同期增长。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,754,182.99元，较上年同期减少。
• 现金及现金等价物净增加额：-11,055,342.55元，较上年同期减少。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-376,944.36元，较上年同期增长。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,394,056.24元，较上年同期增长。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,109,007.99元，较上年同期减少。
• 现金及现金等价物净增加额：-4,880,008.59元。

其他事项

• 证券投资情况：公司报告期不存在证券投资。
• 衍生品投资情况：公司报告期不存在衍生品投资。
• 接待调研情况：公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。
• 违规担保：公司报告期无违规对外担保。
• 非经营性占用资金：公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

审计报告

• 第一季度报告未经过审计。