20150216-渤海证券-计算机行业_周报-互联网化程度加深_行业投资价值明显_16页_556kb

互联网化程度加深，行业投资价值明显

核心内容概述

本报告分析了2015年2月16日计算机行业的发展动态，指出行业整体表现优于大盘，尤其是软件板块涨幅显著，显示出行业在互联网化和平台化转型中的强劲势头。报告认为，随着经济结构转型和云计算、大数据的深入应用，计算机行业将迎来加速发展机遇，建议投资者关注具备入口优势和数据运营能力的企业。

主要观点

1. 行业表现强劲

   • 上周沪深300指数上涨4.75%，计算机行业上涨7.14%，跑赢大盘2.39个百分点。
   • 软件板块涨幅最大，达到9.74%；硬件板块上涨5.23%；IT服务板块上涨4.07%。
   • 个股方面，同花顺、大智慧、鼎捷软件涨幅居前，远光软件、旋极信息、万达信息跌幅居前。

2. 行业发展趋势

   • 互联网金融、互联网医疗、在线教育等传统行业触网概念板块持续走高。
   • 行业走强的内在逻辑在于经济结构转型带来的发展机遇，以及云计算、大数据对软件企业向运营及服务平台转型的支持。
   • 投资者应重点关注具备入口优势、海量数据沉淀及数据运营经验的企业，这类企业在竞争中具有明显的数据优势。

3. 投资策略建议

   • 行业投资评级上调至“看好”。
   • 建议持续关注受益于产业升级趋势的云计算、移动支付及智慧城市等领域。
   • 股票池继续推荐：中科曙光、千方科技、博彦科技、梅安森、广联达。

关键信息

国际市场动态

• Pinterest启动电商业务：计划年内加入“购买”按钮，与支付创业公司Stripe合作，测试期可能在3-6个月内，旨在提升用户购物体验。
• 谷歌推出移动支付服务Plaso：以语音识别技术实现支付，与Apple Pay竞争，已获得部分零售商和银行的支持。
• 索尼成立在线教育公司：与索尼计算机科学研究院合作，推出“索尼国际教育股份有限公司”，提供综合性学习平台。
• 惠普收购数据安全公司Voltage Security：加强云安全布局，减少对传统实体安全解决方案的依赖。

国内市场动态

• 百度联合卫计委推出新医改宣传平台：通过百度健康、百度知道、百度百科三大产品，消除医改信息不对称，推动政策解读。
• 高通支付60多亿元罚款和解反垄断调查：与国家发改委达成协议，降低专利授权费用，预计对行业产生深远影响。

A股上市公司重要动态

• 东华软件：与盘锦市政府签署智慧城市建设协议，投资不低于5亿元，推动智慧医疗、教育、政务等业务发展。
• 美亚柏科：合资设立国家海峡版权交易中心，注册资本5000万元，聚焦版权孵化、银行、保护等服务。
• 千方科技：与美国INRIX合作，推广交通信息服务，提升智慧交通项目竞争力。
• 鼎捷软件：与口袋时尚科技合作，深化移动电子商务应用，探索智能购物平台。
• 全通教育：中标中山市教育信息化服务项目，金额达492.2万元，推动普惠教育发展。
• 大智慧：拟转让无锡君泰35%股权，获得2.03亿元资金，支持公司转型。
• 卫士通：智能安全手机及密钥管理系统通过商用密码产品鉴定，将推动相关产品量产。
• 汉得信息：推出2亿元员工持股计划，提升员工激励与公司发展动力。
• 广电运通：入围华夏、浦发银行清分机采购项目，巩固公司在清分机业务领域的地位。

子行业评级

投资评级说明

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