20240819-华龙证券-机械设备行业周报_关注核电设备_轨交设备_人形机器人板块投资机会_24页_4mb

机械设备行业周报分析总结

1. 市场表现

• 上周机械设备指数下跌0.15%，在申万31个行业中排名第17位。
• 子行业中轨交设备表现突出，涨幅达10.4%；通用设备涨0.29%；自动化设备和专用设备则分别下跌0.57%和0.64%。

2. 短期关注

• 国铁集团年内第二批高级修招标放量，轨交设备景气度有望延续。
• 人形机器人近期关注度高，世界机器人大会可能带来行业催化。
• 国内核电核准时间点（2023年7月31日）可作为短期投资机会。

3. 行业动态

• 核电设备：首台国产化核电厂稳压器先导式安全阀通过鉴定，打破国外垄断；"十四五"期间核电装机将加快增长。
• 人形机器人：苹果计划2026年推出桌面机器人，特斯拉Optimus将于2025年开展小规模量产。
• 工程机械：徐工机械中标8亿元矿山设备订单，国内挖机销量连续四个月正增长。

4. 政策与展望

• 国务院推出《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，预计2027年设备投资规模将比2023年增长25%以上。
• 国资委推动中央企业在高端数控机床、工业机器人等领域使用创新产品。

5. 重点公司与建议

• 推荐关注：中国中车、徐工机械、绿的谐波、三花智控、佳电股份等。
• 长期投资主线：数控机床、半导体设备、轨交设备、电梯等方向。