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凯知乐国际控股有限公司（Kidsland International Holdings Limited）总结

公司概况

• 公司名称：凯知乐国际控股有限公司（Kidsland International Holdings Limited），简称“凯知乐”。
• 注册地：开曼群岛。
• 股份代号：2122（香港联合交易所主板）。
• 每手买卖单位：2,000股。
• 总部及主要营业地点：
  • 中国：北京市朝阳区酒仙桥路20号颐堤港9楼。
  • 香港：香港湾仔谢斐道391-407号新时代中心28楼。
• 股份过户登记：
  • 开曼群岛：Tricor Services (Cayman Islands) Limited。
  • 香港：卓佳证券登记有限公司。

董事及高级管理层

• 执行董事：
  • 李澄曜先生（主席兼行政总裁）：67岁，拥有30年玩具制造经验，为集团创办人。
  • 仲梅女士：52岁，负责集团在中国内地的营运，包括零售和批发业务。
• 非执行董事：
  • 杜平先生：52岁，曾担任Lovable Holdings Limited财务总监。
  • 段兰春女士（已辞职）。
• 独立非执行董事：
  • 郑毓和先生：62岁，曾任职于多家上市公司，现任审核委员会主席。
  • 黄嘉纯先生：63岁，为胡百全律师事务所合伙人，拥有超过30年法律经验。
  • 林家礼博士：63岁，拥有多个学位，现任提名委员会主席。
• 高级管理层：
  • 张莹女士：58岁，全国总监，负责零售店销售和营运。
  • 杨可为先生：55岁，全国总监，负责批发分销。
  • 张伟丽女士：59岁，全国总监，负责百货公司寄售专柜。
  • 曹玥琳女士：49岁，营销经理，负责品牌管理和营销策略。
  • 刘莉女士：47岁，内地财务总监，负责财务及会计管理。
  • 尹发明先生：41岁，内地人力资源总监。
  • 吴国硕先生：47岁，负责香港及澳门零售业务。

财务表现

• 收入：2022年收入为约人民币1,144.7百万元，较2021年的约人民币1,469.8百万元下降22.1%。
• 自营零售渠道收入：约人民币935.5百万元，下降19.5%。
• 批发渠道收入：约人民币209.2百万元，下降32.0%。
• 毛利：由约人民币612.8百万元降至约人民币407.1百万元，毛利率由41.7%降至35.6%。
• 其他收入：约人民币8.9百万元，较2021年减少约人民币1.3百万元。
• 其他亏损净额：约人民币31.2百万元，主要由于人民币贬值。
• 财务费用：约人民币10.7百万元，略高于2021年的约人民币9.9百万元。
• 期内亏损：约人民币184.2百万元，与2021年的溢利净额约人民币2.1百万元形成对比。
• 现金转换周期：由163天增至184天。

财务结构

• 现金及现金等价物：约人民币18.5百万元。
• 受限制现金：约人民币2.1百万元。
• 银行借款及关联公司贷款：合计约人民币115.4百万元。
• 资产负债率：约58.0%，高于2021年的32.5%。
• 净债务：约人民币186.0百万元，较2021年增加约人民币30.0百万元。

董事会报告

• 业务回顾及前景：2022年受疫情影响严重，但公司积极优化分销网络，丰富产品种类，并计划在2023年代理另一国际顶级玩具品牌，开设单一品牌店。
• 财务风险管理：董事会制定了财务风险管理制度，以确保公司财务稳定。
• 股息政策：董事会不建议派发股息，保留盈利用于业务增长。

环境、社会及治理（ESG）报告

• 报告范围：涵盖2022年1月1日至2022年12月31日期间，集团在环境、社会及治理方面的政策和措施。
• 治理架构：董事会负责制定和监督ESG策略，高级管理层执行并汇报进展。
• 报告准则：依据《上市规则》附录27的ESG报告指引编制，采用重要性、量化、平衡及一致性四原则。
• 重要性评估：识别并评估影响集团运营的ESG主题，包括排放管理、资源使用、供应链管理等。
• 持份者参与：通过年报、股东大会、ESG活动等与持份者沟通。

董事会声明

• 独立性确认：所有独立非执行董事均确认其独立性。
• 董事变动：黄嘉纯先生于2022年9月8日被委任为香港赛马会董事，并于2022年9月13日辞任Top Glove Corporation Bhd.的独立非执行董事。
• 核数师：大华马施云会计师事务所于2022年11月18日获委任为核数师，取代罗兵咸永道会计师事务所。

购股权计划

• 首次公开发行前购股权计划：授予34,200,000股，其中董事及员工各持有部分。
• 首次公开发行后购股权计划：计划于2027年10月20日停止授出新购股权，但现有购股权仍有效。

关联交易

• 持续关联交易：包括与关联公司签订的租赁协议及贷款协议，均符合正常商业条款，并获豁免遵守上市规则的披露要求。

董事及高管权益

• 股份权益：董事及高管持有部分股份，包括由受控法人持有的股份。
• 优先认购权：无相关条款要求优先认购新股份。

员工及薪酬政策

• 员工总数：约1,500名（2022年）。
• 薪酬总额：内部员工约人民币98.2百万元，外包员工约人民币93.6百万元。
• 培训与发展：公司为员工提供培训及专业发展机会。

重要性评估

• ESG主题：共识别21个重要主题，涵盖环境、社会及治理各领域。
• 环境责任：包括排放管理、废弃物管理、能源节约、用水管理、污水排放等。
• 社会责任：包括员工薪酬及福利、多元化及平等机会、职业安全及健康、员工培训与发展等。
• 治理责任：包括合规程序、公司治理结构、独立性确认等。

公司治理

• 董事会成员：包括执行、非执行及独立非执行董事。
• 委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会等。
• 合规及风险管理：公司遵守所有相关法律及法规，无重大违规事件。

其他信息

• 购股权计划：公司已采纳两项购股权计划，详情载于年报。
• 股本挂钩协议：无相关协议。
• 税项减免：无相关信息。
• 公众持股量：维持25%最低公众持股量。
• 法律及合规：公司遵守法律，并设有适当保险覆盖潜在法律行动。

展望

• 2023年计划：代理国际顶级玩具品牌，扩展分销渠道及城市，提高运营效率。
• 财务目标：通过零售及批发两大增长支柱，实现财务改善及增长。

以上为凯知乐国际控股有限公司2022年度的全面总结，涵盖公司结构、财务表现、董事会及高管信息、ESG报告、购股权计划及关联交易等方面。