2016-04-29-上交所-安泰集团2016年第一季度报告_17页_376kb
报告摘要
山西安泰集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600408
- 公司简称：安泰集团
- 报告期：2016年第一季度
- 报告发布日期：2016-04-29
- 法定代表人：李猛
- 主管会计工作负责人：赵永梅
- 会计机构负责人：赵永梅
- 审计状态：未经审计
核心财务数据
资产负债表
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减比例(%) |
| 总资产 |
6,580,802,580.75 |
6,617,133,261.41 |
-0.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,427,547,952.73 |
1,546,320,389.67 |
-7.68 |
利润表
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
增减比例(%) |
| 营业收入 |
310,403,715.22 |
413,123,606.91 |
-24.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-119,398,108.05 |
-241,373,628.96 |
- |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-118,395,478.87 |
-250,372,042.47 |
- |
| 加权平均净资产收益率 |
-8.03% |
-17.49% |
增加9.46个百分点 |
| 基本每股收益 |
-0.12元/股 |
-0.24元/股 |
- |
| 稀释每股收益 |
-0.12元/股 |
-0.24元/股 |
- |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
| 政府补助 |
3,507,021.88 |
| 其他营业外收入和支出 |
-4,460,164.60 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-49,486.46 |
| 合计 |
-1,002,629.18 |
股东情况
股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
持股比例(%) |
| 李安民 |
317,807,116 |
31.57 |
| 陈继 |
12,000,000 |
1.19 |
| 海通期货有限公司-海通-鸿凯26号资产管理计划 |
3,579,000 |
0.36 |
| 范逸宁 |
3,550,000 |
0.35 |
| 海通期货有限公司-海通-鸿凯27号资产管理计划 |
3,200,000 |
0.32 |
| 叶跃民 |
3,095,950 |
0.31 |
| 中国银河国际金融控股有限公司-客户资金(交易所) |
2,864,200 |
0.28 |
| 吴荣莉 |
2,678,765 |
0.27 |
| 吴延 |
2,676,900 |
0.27 |
| 黄丽英 |
2,580,000 |
0.26 |
关联股东说明
- 海通期货有限公司-海通-鸿凯26号资产管理计划与海通期货有限公司-海通-鸿凯27号资产管理计划为一致行动人。
重要事项
财务指标重大变动原因
资产负债表项目
| 项目 |
期末数 |
期初数 |
增减比例(%) |
变化原因 |
| 货币资金 |
37,866,866.52 |
137,095,885.15 |
-72.38 |
票据回款增加及支付采购货款 |
| 应收票据 |
193,200,000.00 |
60,000.00 |
321,900.00 |
承兑汇票回款增加 |
| 预付账款 |
89,130,745.71 |
50,767,705.64 |
75.57 |
支付原材料货款增加 |
| 专项储备 |
1,107,424.55 |
481,753.44 |
129.87 |
提取安全费用 |
利润表项目
| 项目 |
本期数 |
上期数 |
增减比例(%) |
变化原因 |
| 利润总额 |
-121,344,137.72 |
-292,102,542.38 |
- |
坏账准备计提减少 |
| 营业利润 |
-120,390,995.00 |
-301,113,512.95 |
- |
- |
| 净利润 |
-121,198,696.18 |
-292,102,542.38 |
- |
- |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
-119,398,108.05 |
-241,373,628.96 |
- |
- |
| 少数股东损益 |
-1,800,588.13 |
-50,728,913.42 |
- |
2015年置出冶炼公司51%股权影响 |
| 营业外收入 |
3,507,021.88 |
9,799,325.37 |
-64.21 |
转让排污权交易收入减少 |
| 营业外支出 |
4,460,164.60 |
788,354.80 |
465.76 |
税收滞纳金增加 |
| 资产减值损失 |
4,783,263.57 |
147,187,720.51 |
-96.75 |
坏账准备计提减少 |
现金流量表项目
| 项目 |
本期数 |
上期数 |
增减额 |
变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-80,215,445.96 |
-151,024,953.65 |
+70,809,507.69 |
购买商品支付现金减少幅度大于销售商品收到现金 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-835,710.91 |
-481,603.87 |
-354,107.04 |
购置固定资产增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18,293,668.88 |
164,145,325.47 |
-182,438,994.35 |
借款收到的现金减少 |
关联方欠款处理
- 关联方承诺在2015年资产重组完成后的8个月内偿还经营性欠款。
- 截至2015年12月末，关联方累计归还欠款11,563万元，其中现金偿还4,223万元，债务转移偿还7,340万元。
- 2016年一季度收回货款33,516.83万元，新增关联交易发生额8,448.24万元。
- 截至2016年一季度末，应收关联方款项余额为179,371.36万元。
解决方案
- 与金融机构协商将债务转移至关联方新泰钢铁。
- 新泰钢铁争取新增融资用于偿还欠款。
- 利用政策支持，通过兼并重组改善经营状况。
- 考虑通过资产重组注入优质资产，解决关联交易问题。
承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 首次公开发行 |
解决同业竞争 |
控股股东李安民 |
避免同业竞争 |
2001.4长期 |
否 |
是 |
| 再融资 |
解决关联交易 |
公司及新泰钢铁 |
转让冶炼公司股权 |
2014.6至2019年底 |
是 |
是 |
| 重大资产重组 |
其他 |
控股股东李安民 |
应付账款在2015年重大资产置换完成后八个月内偿还 |
2015.8至2016.6 |
是 |
是 |
重大资产重组
- 公司股票自2016年4月21日起进入重组程序停牌。
- 正在积极推进重大资产重组工作。
附录
合并资产负债表
- 资产总计：6,580,802,580.75元
- 负债总计：5,099,781,536.93元
- 所有者权益总计：1,481,021,043.82元
母公司资产负债表
- 资产总计：5,892,780,348.07元
- 负债总计：4,263,480,914.74元
- 所有者权益总计：1,629,299,433.33元
合并利润表
- 营业收入：310,403,715.22元
- 营业成本：316,410,912.66元
- 净利润：-121,198,696.18元
母公司利润表
- 营业收入：176,333,444.76元
- 营业成本：176,422,869.41元
- 净利润：-87,975,515.77元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-80,215,445.96元
- 投资活动产生的现金流量净额：-835,710.91元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-18,293,668.88元
- 期末现金及现金等价物余额：37,602,576.21元
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-85,303,290.93元
- 投资活动产生的现金流量净额：-835,710.91元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-14,005,293.88元
- 期末现金及现金等价物余额：1,626,247.80元
总结
- 财务表现：2016年第一季度公司业绩显著下滑，净利润亏损，净资产减少。
- 股东结构：李安民为最大股东，持股比例达31.57%。
- 关联交易：关联方欠款余额较高，公司正积极采取措施解决。
- 未来计划：筹划重大资产重组，以解决关联交易问题，提升公司盈利能力。
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