2016-04-29-上交所-京城股份2016年第一季度报告_23页_443kb

北京京城机电股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京京城机电股份有限公司（股票代码：600860，简称：京城股份）在2016年第一季度报告中披露了公司主要财务数据、股东结构、重要事项及财务报表等内容。报告指出公司整体经营状况有所下滑，但正在积极推进重大资产重组工作。

主要财务数据

资产与负债

• 总资产：2016年3月31日为1,989,807,728.99元，较上年度末下降4.22%。
• 归属于上市公司股东的净资产：为682,331,423.25元，较上年度末下降4.26%。
• 负债合计：为883,498,267.66元，较上年度末下降4.45%。

营业收入与利润

• 营业收入：229,373,055.81元，较上年同期下降21.07%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-30,331,649.30元，较上年同期亏损扩大。
• 扣除非经常性损益的净利润：-32,787,270.48元，较上年同期亏损扩大。
• 加权平均净资产收益率：-4.35%，较上年同期下降1.54%。
• 基本每股收益：-0.07元，较上年同期下降0.01元。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-27,233,037.35元，较上年同期略有下降。
• 收到的税费返还：6,719,462.44元，同比增长100%。
• 销售费用：16,292,580.79元，同比增长58.93%。
• 投资收益：2,634,176.60元，同比增长1144.83%。
• 营业外收入：3,060,926.66元，同比增长710.70%。
• 营业外支出：32,308.70元，同比下降96.82%。

股东情况

• 股东总数：25,451户（其中A股股东25,385户，H股股东66户）。

• 前十大股东：

  • 北京京城机电控股有限责任公司：持股180,620,000股，占42.80%。
  • HKSCC NOMINEES LIMITED：持股99,155,200股，占23.50%。
  • 曾佑泉、孙红丽、鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金、张建生等：持股均低于1%。

• 所有股东的股份均为无限售条件，且公司未发现股东之间存在关联关系或一致行动人。

重要事项

重大资产重组进展

• 公司因筹划发行股份购买资产的重大事项，于2015年6月29日起停牌，后于2015年12月14日复牌。
• 2016年2月3日再次审议通过重组预案，并于2016年2月4日在上海证券交易所复牌。
• 目前相关资产的审计、评估工作接近尾声，评估报告需履行国有资产核准程序。
• 公司未发现可能导致重组方案撤销或变更的情形，已充分披露相关风险。

承诺履行情况

• 大股东北京京城机电控股有限责任公司已履行多项承诺，包括：
  • 解决关联交易：确保交易公允、透明，并依法履行信息披露义务。
  • 解决同业竞争：避免与上市公司产生潜在同业竞争。
  • 保障独立性：确保公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面独立。
  • 债务清偿承诺：如北人集团未能清偿债务，京城控股将承担清偿责任。
  • 租赁瑕疵赔偿：若因租赁问题导致搬迁，京城控股将赔偿天海工业损失。
  • 优先购买权处理：若相关股东行使优先购买权，京城控股将接受长期股权投资变更为现金资产。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 货币资金：从182,276,574.47元降至101,269,713.51元，下降44.44%。
• 应收票据：从3,228,891.44元增至12,287,037.47元，增长280.53%。
• 预付款项：从19,166,811.68元增至30,207,853.72元，增长57.61%。
• 在建工程：从8,037,077.84元降至2,050,411.22元，下降74.49%。
• 应付利息：从74,800元降至0元，下降100%。

合并利润表

• 营业税金及附加：从1,867,520.86元增至2,485,419.85元，增长33.09%。
• 销售费用：从10,251,492.32元增至16,292,580.79元，增长58.93%。
• 投资收益：从211,608.86元增至2,634,176.60元，增长1144.83%。
• 营业外收入：从377,565.66元增至3,060,926.66元，增长710.70%。
• 营业外支出：从1,016,178.25元降至32,308.70元，下降96.82%。
• 净利润：-43,664,095.66元，较上年同期亏损扩大。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-27,233,037.35元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-24,017,452.60元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-30,489,014.73元。
• 现金及现金等价物净增加额：-81,807,012.40元。

其他信息

• 公司未发布关于预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损或发生重大变动的警示。
• 公司指定的信息披露媒体：上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》以及香港联合交易所披露易网站。
• 公司法定代表人：王军，主管会计工作负责人：陈长革，会计机构负责人：姜驰。

总结

京城股份在2016年第一季度面临营业收入下降、净利润亏损扩大等经营压力，但公司正在积极进行重大资产重组工作，已取得阶段性进展。大股东京城控股承诺将确保交易公平、独立性及债务清偿，公司未发现重组方案存在实质性变更风险。同时，公司财务状况显示部分资产与负债项目有显著变动，需关注其对经营的影响。