2016-04-29-上交所-西藏旅游2016年第一季度报告_19页_451kb

西藏旅游股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

西藏旅游股份有限公司（股票代码：600749）发布2016年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东变化、重要事项及财务报表等信息。报告未经过审计，反映了公司在2016年1-3月的经营情况和财务表现。

主要财务数据

本报告期末与上年度末对比

• 总资产：1,743,343,338.16元（-5.93%）
• 归属于上市公司股东的净资产：605,777,708.21元（-4.56%）

年初至报告期末与上年同期对比

• 营业收入：4,182,285.74元（-16.83%）
• 归属于上市公司股东的净利润：-28,964,957.82元（不适用）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-28,827,734.74元（不适用）
• 加权平均净资产收益率：-4.6698%（不适用）
• 基本每股收益：-0.1531元/股（不适用）
• 稀释每股收益：-0.1531元/股（不适用）

非经常性损益项目

• 政府补助：403,400.00元（驻村补助）
• 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益：-500,000.00元（事故罚款）
• 其他营业外收入和支出：-72,093.08元
• 少数股东权益影响额（税后）：31,470.00元
• 所得税影响额：不适用
• 合计：-137,223.08元

股东情况

• 股东总数：24,872户
• 前十大股东：
  • 国风集团有限公司：持股30,454,825股（16.10%）
  • 西藏国际体育旅游公司：持股14,265,871股（7.54%）
  • 胡波：持股11,275,736股（5.96%）
  • 胡彪：持股7,638,190股（4.04%）
  • 张杰：持股6,096,600股（3.22%）
  • 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金：持股3,807,166股（2.01%）
  • 交通银行-华安宝利配置证券投资基金：持股3,297,584股（1.74%）
  • 科威特政府投资局-自有资金：持股2,952,281股（1.56%）
  • 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金：持股2,595,426股（1.37%）
  • 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金：持股2,393,994股（1.27%）

重要事项

财务指标重大变动情况

• 预付款项：14,730,297.81元（+112.04%）——支付按合同约定应付的预付工程款
• 其他应收款：13,537,098.13元（-83.49%）——收回上年末出售控股子公司西藏国风广告有限公司的股权转让尾款
• 在建工程：183,891,966.37元（+35.64%）——工程陆续进入结算期
• 其他应付款：106,252,799.72元（-51.4%）——集中归还清理往来欠款
• 预计负债：0元（-100.00%）——根据现有确凿证据，将预计负债确认为负债
• 营业税金及附加：191,536.91元（+55.10%）——西藏国风广告有限公司不再纳入合并范围，且收入以景区收入为主
• 销售商品、提供劳务收到的现金：4,630,189.60元（-72.10%）——国风广告不再纳入合并范围
• 购买商品、接受劳务支付的现金：1,163,193.10元（-81.02%）——国风广告不再纳入合并范围
• 支付其他与经营活动有关的现金：145,366,126.83元（+855.15%）——集中归还清理往来欠款
• 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：68,596,848.00元（+100.00%）——收回上年末出售控股子公司西藏国风广告有限公司的股权转让尾款
• 取得借款所收到的现金：470,000,000.00元（+1,466.67%）——取得流动资金贷款4.4亿
• 偿还债务所支付的现金：438,000,000.00元（+5,740.00%）——归还银行贷款
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：27,703,394.61元（+65.41%）——工程陆续进入结算期
• 支付的各项税费：356,179.01元（-60.04%）——西藏国风广告有限公司不再纳入合并范围

重要事项进展情况

• 公司正在筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月7日起停牌，相关议案已通过董事会和监事会审议，并于2016年2月6日披露。目前正积极准备回复上交所的问询函。
• 非公开发行股份事项已中止，国风集团未减持公司股票。
• 胡波及胡彪承诺不减持股票，已履行承诺。

净利润变动警示

• 由于“两限一警”政策及2015年尼泊尔地震的影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。具体影响尚不确定，主要由于旅游客运市场运价及运力不明朗，以及樟木口岸关闭对阿里景区收入的持续影响。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：525,167,339.04元（-20.72%）

• 非流动资产合计：1,218,175,999.12元（-2.91%）

• 资产总计：1,743,343,338.16元（-5.93%）

• 流动负债合计：769,243,151.78元（-6.70%）

• 非流动负债合计：354,000,000.00元（-3.93%）

• 负债合计：1,123,243,151.78元（-6.67%）

• 归属于母公司所有者权益合计：605,777,708.21元（-4.56%）

• 所有者权益合计：620,100,186.38元（-4.56%）

• 负债和所有者权益总计：1,743,343,338.16元（-5.93%）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：655,873,756.84元（-19.42%）

• 非流动资产合计：1,097,581,634.07元（-0.37%）

• 资产总计：1,753,455,390.91元（-6.43%）

• 流动负债合计：768,487,879.83元（-11.64%）

• 非流动负债合计：354,000,000.00元（-3.93%）

• 负债合计：1,122,487,879.83元（-11.64%）

• 所有者权益合计：630,967,511.08元（-4.30%）

• 负债和所有者权益总计：1,753,455,390.91元（-6.43%）

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业利润：-29,461,287.86元（-12.74%）
• 净利润：-29,629,980.94元（-11.34%）
• 归属于母公司所有者的净利润：-28,964,957.82元（-11.34%）
• 基本每股收益：-0.1531元/股（-11.34%）
• 稀释每股收益：-0.1531元/股（-11.34%）

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业利润：-25,927,850.53元（-17.10%）
• 净利润：-25,523,643.53元（-17.10%）

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-146,411,335.76元（-1,655.00%）
• 投资活动产生的现金流量净额：40,893,453.39元（+1,466.67%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：21,624,215.92元（+1,600.00%）
• 现金及现金等价物净增加额：-83,893,666.45元（-1,600.00%）
• 期末现金及现金等价物余额：459,103,246.58元

关键信息总结

• 财务表现：公司2016年第一季度净利润为负，营业收入下降明显，经营性现金流为负。
• 非经常性损益：政府补助为正，但事故罚款为负，对净利润影响较小。
• 股东结构：国风集团为第一大股东，胡波与胡彪为一致行动人。
• 资产重组：公司正在筹划重大资产重组，股票停牌，非公开发行事项中止。
• 政策影响：“两限一警”政策及尼泊尔地震对公司业绩造成持续影响，预计下一季度净利润可能亏损。
• 财务变动原因：主要因合并范围变化、集中归还欠款、工程结算等。

总结

西藏旅游股份有限公司在2016年第一季度面临较大的财务压力，营业收入和净利润均出现下降，经营活动现金流为负。公司正在筹划重大资产重组，非公开发行股份事项中止。此外，政策因素及自然灾害对旅游业务造成影响，预计下一报告期净利润可能为亏损。公司股东结构稳定，主要股东未减持股份，且胡波与胡彪已履行不减持承诺。财务报表显示公司资产和负债结构有所变化，但整体规模仍保持在合理范围内。