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天地科技股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

天地科技股份有限公司发布2023年第一季度财务报告，展示了公司在该季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告内容包括主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目、股东信息、财务报表等。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：6,650,881,831.52元
• 同比变动：增长11.06%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：624,815,580.18元
• 同比变动：增长48.94%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：608,493,003.38元
• 同比变动：增长50.90%

每股收益

• 基本每股收益：0.151元/股
• 同比变动：增长48.94%

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：3.02%
• 同比变动：增加0.84个百分点

资产状况

• 总资产：45,357,031,495.90元

• 同比变动：增长4.46%

• 归属于上市公司股东的所有者权益：21,016,755,035.03元

• 同比变动：增长3.16%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：2,397,328.77元
• 政府补助：18,308,176.55元
• 债务重组损益：1,117,387.27元
• 其他营业外收入和支出：-4,863,332.41元
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：6,451,651.98元
• 所得税影响额：-4,664,303.63元
• 少数股东权益影响额：-2,424,331.73元
• 合计：16,322,576.80元

主要会计数据变动原因

• 应收股利：减少61.13%，主要是报告期收回股利。
• 一年内到期的非流动资产：减少41.84%，主要是报告期收回一年内到期的长期应收款。
• 债权投资：增长106.38%，主要是报告期购入一年期以上的大额存单。
• 开发支出：增长43.88%，主要是报告期新增研究开发项目。
• 应付票据：减少34.51%，主要是报告期应付票据到期解付。
• 预收款项：增长253.64%，主要是报告期预收设备租赁款增加。
• 其他流动负债：减少34.77%，主要是报告期内原未终止确认票据到期后终止确认。
• 投资收益：增长40.06%，主要是报告期一年期以上的大额存单取得利息收益增加。

股东信息

• 股东总数：47,255户
• 表决权恢复的优先股股东：0户

前十名股东持股情况

• 关联关系说明：中国煤炭科工集团有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司同为本公司发起人股东；中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司的实际控制人均为国务院国资委；其他股东之间关联关系未知。

季度财务报表

合并资产负债表（2023年3月31日）

• 流动资产合计：31,759,994,507.30元

• 非流动资产合计：13,597,036,988.60元

• 总资产：45,357,031,495.90元

• 流动负债合计：17,148,562,839.33元

• 非流动负债合计：2,474,378,566.33元

• 负债合计：19,622,941,405.66元

• 所有者权益合计：25,734,090,090.24元

合并利润表（2023年1—3月）

• 营业总收入：6,650,881,831.52元

• 营业总成本：5,659,081,601.68元

• 营业利润：979,799,524.24元

• 利润总额：976,460,140.94元

• 净利润：816,382,523.77元

• 归属于母公司股东的净利润：624,815,580.18元

• 少数股东损益：191,566,943.59元

合并现金流量表（2023年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-766,240,474.76元
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,462,864,921.51元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-204,307,954.92元
• 现金及现金等价物净增加额：-2,433,958,555.07元
• 期末现金及现金等价物余额：8,944,488,319.53元

总结

天地科技在2023年第一季度实现了显著的收入和利润增长，营业收入和净利润分别同比增长11.06%和48.94%。尽管经营活动产生的现金流量为负，但公司通过债权投资和政府补助等非经常性损益项目，进一步增强了盈利能力。股东结构稳定，主要股东包括国有法人及境外法人，其中中国煤炭科工集团有限公司为最大单一股东，持股比例达55.54%。公司资产规模扩大，总资产和所有者权益均有所增长，显示其财务状况稳健。