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大越期货2021年4月30日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年4月30日贵金属早报，主要分析了黄金与白银的市场走势，结合基本面数据、技术指标、主力持仓及库存变化，对当日市场进行了预测与操作建议。

主要观点

黄金市场分析

1. 基本面：

   • 美国第一季度经济成长强劲，初请失业金人数改善，三大股指集体上涨，标普500创历史新高，10年期国债收益率上升，美元指数小幅上涨。
   • 金价受经济数据改善影响，三连阴创两周新低，市场情绪偏空。

2. 基差与库存：

   • 黄金期货与现货价差为-0.47，现货贴水期货。
   • 期货仓单保持不变，库存变化中性。

3. 盘面与主力持仓：

   • 20日均线向上，K线在均线上方，盘面偏多。
   • 主力净持仓为空，且主力空头持仓减少，持仓变化偏空。

4. 结论与操作建议：

   • 经济数据好于预期，金价回落，短期震荡为主。
   • 可尝试做空，操作区间为365-372元/克。

白银市场分析

1. 基本面：

   • 白银走势跟随黄金，受风险偏好回升影响，银价强于金价。
   • 伦敦银收跌0.37%，但整体表现略好于黄金。

2. 基差与库存：

   • 白银期货与现货价差为-23，现货贴水期货。
   • 期货仓单增加5891千克，库存变化偏空。

3. 盘面与主力持仓：

   • 20日均线向上，K线在均线上方，盘面偏多。
   • 主力净持仓为空，且空头持仓增加，持仓变化偏空。

4. 结论与操作建议：

   • 银价走势仍以金价为主导，但风险偏好有所回升，情绪回归。
   • 操作区间为5350-5550元/千克。

关键信息

技术指标与市场表现

今日关注数据

• 日本：
  • 4月东京CPI、3月失业率
  • 3月工业产出初值
  • 4月制造业PMI终值
• 中国：
  • 4月官方制造业、服务业、综合PMI
  • 4月财新制造业PMI
• 欧元区：
  • 一季度GDP初值
  • 4月CPI初值
• 美国：
  • 3月个人收入、PCE
  • 4月密歇根大学消费者信心指数终值
  • 加拿大2月GDP

持仓分析

• 沪金：
  • 沪金持仓仍为净多，净多小幅回升，多头持仓减少，空头增加。
• 沪银：
  • 沪银持仓为净多，净持仓小幅回落，多头持仓小幅增加。

市场情绪与ETF持有量

• 黄金ETF持有量与白银ETF持有量均有所波动，但未明确说明具体趋势。
• 内外盘黄金与白银库存数据反映市场供需状况，但具体分析未详细展开。

免责声明

本报告由大越期货股份有限公司发布，内容基于公开资料和研究分析，仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行判断，谨慎操作。

总结

总体来看，当日贵金属市场受美国经济数据改善影响，金价回落，银价震荡。黄金和白银均呈现技术面偏多，但主力持仓偏空，市场情绪整体偏谨慎。投资者可关注今日发布的PMI、GDP及消费者信心指数等数据，以判断市场走势。操作上，黄金可尝试做空，白银则以震荡为主，区间操作为宜。