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海南海汽运输集团股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603069
• 公司简称：海汽集团
• 法定代表人：刘海荣
• 公司注册地址：海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）
• 公司办公地址：同上
• 公司网址：http://www.0898hq.com/
• 联系电话：0898-65326058
• 电子信箱：hqgfldsb@163.com
• 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 2021年度审计意见：标准无保留意见

2021年度利润分配方案

• 利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本
• 可供股东分配的利润：204,375,968.98元（合并报表）
• 母公司未分配利润：-16,807,768.26元
• 归属于母公司净利润：-71,785,973.16元
• 母公司净利润：-112,318,899.47元

核心内容与主要观点

财务表现

• 营业收入：732,118,048.16元，同比增长16.37%
• 利润总额：-58,505,832.90元，同比增长26.04%
• 归属于母公司净利润：-71,785,973.16元，同比增长26.79%
• 经营活动产生的现金流量净额：-18,361,389.06元，同比下降186.80%
• 总资产：1,871,131,218.25元，同比下降3.62%
• 总负债：914,975,235.51元，同比下降0.29%
• 归属于母公司所有者权益：940,405,020.82元，同比下降7.89%

营收构成

• 汽车客运收入：50,038.58万元，占主营业务收入75.62%
• 客运站经营收入：6,616.43万元，占主营业务收入10.00%
• 汽车综合服务收入：9,513.02万元，占主营业务收入14.38%

成本构成

• 汽车客运成本：44,904.92万元，占主营业务成本74.48%
• 客运站经营成本：8,162.52万元，占主营业务成本13.54%
• 汽车综合服务成本：7,226.79万元，占主营业务成本11.99%

费用与现金流

• 销售费用：8,941,616.39元，同比增长23.84%
• 管理费用：180,802,681.85元，同比增长17.01%
• 财务费用：2,159,596.22元，同比增长473.51%
• 所得税费用：14,176,411.00元，同比下降16.87%
• 经营活动现金流净额：-18,361,389.06元
• 投资活动现金流净额：-181,493,220.33元
• 筹资活动现金流净额：91,883,209.15元，同比增长8.17%

关键信息与分析

主营业务发展

• 班车客运：同比增长幅度较大，全年完成客运量2,673万人次，同比增长20.18%
• 定制化客运：公司通过线上售票、灵活发车等方式拓展业务
• 城乡公交一体化：推动多个市县的城乡公交项目，提升服务收入
• 校车服务：全年校车服务收入3,541万元，覆盖7个市县
• 汽车租赁与网约车：拓展高端汽车租赁业务，获得多个项目中标
• 新能源业务：新增51个充电桩、76个终端设备，充电桩业务发生额735万元
• 场站开发：加快场站建设，如昌江新汽车站主体封顶，白沙、海口汽车总站二期等项目开工

非经常性损益

• 非经常性损益总额：17,542,940.51元，其中政府补助13,691,481.7元，其他项目如资产减值转回、托管费收入等也有贡献

重大投资与子公司情况

• 新增子公司：7家，包括全资、控股及参股公司
• 主要子公司：
  • 海南海汽港口汽车客运站有限公司（60%控股）
  • 海南金运科技信息有限公司（70%控股）
  • 琼中福祥客运有限公司（93.33%控股）
  • 三亚海汽平海旅游运输有限公司（60.5%控股）
  • 海岸线旅游信息技术（海南）有限公司（51%控股）
  • 海口安驭达机动车检测有限公司（100%控股）
  • 海南昊旅网络技术有限公司（60%控股）
  • 海南东浩海汽会展有限公司（51%控股）
  • 海南海汽冠通校车服务有限公司（60%控股）
  • 海南海汽康达汽车销售服务有限公司（51%控股）
  • 海南海汽保险代理有限公司（40%参股）

核心竞争力

• 场站资源优势：公司拥有26个三级以上汽车客运站，其中7个为一级车站
• 客运班线经营权：公司拥有425条客运班线，覆盖海南18个市县及周边10个省市
• 经营团队：具有丰富的行业经验，推动公司持续发展
• 品牌建设：创建“海汽快车”“海汽e行”等子品牌，获得多项荣誉
• 安全管理：建立完善的安全管理体系，多次获评为安全生产先进单位
• 数字化转型：打造智慧海汽平台，推进数字化运营中台建设，提升服务效率与安全水平

重要事项

• 未进行利润分配：公司2021年不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本
• 无重大风险事项：无控股股东非经营性占用资金、无违规担保、无半数以上董事无法保证报告真实性
• 重大风险提示：公司已在管理层讨论与分析部分详细说明可能面对的风险，投资者需注意投资风险

总结

海汽集团在2021年面对复杂的外部环境，积极应对，推动业务转型与创新。公司在主营业务方面取得了一定增长，特别是在班车客运、定制客运、城乡公交、校车服务及新能源业务等方面表现突出。尽管整体利润为负，但营业收入和部分业务板块呈现增长趋势。公司通过优化组织架构、深化改革、推进数字化建设等方式提升管理效能和市场竞争力。同时，公司积极拓展多元化业务，如文旅、会展、新媒体运营等，为未来转型提供了新路径。整体来看，海汽集团在2021年实现稳步发展，为实现高质量发展奠定了基础。