2024-08-30-港交所-南方中证５Ｇ_截至二零二四年六月三十日止的未经审核中期报告_13页_803kb

CSOP 5G ETF 半年报摘要

基金介绍

CSOP Yinhua CSI 5G Communications Theme ETF 是一个在香港设立的伞式单位信托基金，成立于2020年10月22日，追踪CSI 5G Communication Index。基金管理人为CSOP Asset Management Limited，托管人为HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited。该ETF通过合格境外投资者或股票连接机制投资于主基金Yinhua CSI 5G Communication ETF。

绩效数据

截至2024年6月28日，基金单位NAV为5.2492人民币，总管理资产约520万。2024年上半年NAV增长8.08%， CSI 5G Communication Index增长9.66%。差距主要源于股息、费用和税务影响。NAV最高价5.4121，最低价3.7879。

财务摘要

截至2024年6月30日，总资产5,120,703人民币，净资产减少主要由于单位赎回和综合收益。2024年上半年综合收益306,353人民币。

投资 Portfolio

• 主要投资于Yinhua CSI 5G Communication ETF，占比99.30%。
• 其他资产占0.70%，合在一起占比100%。投资以中国A股为主，涉及电信、通信等子行业。

风险管理

基金遵守SFC Code的规定，避免过度持有单一股票或非合格基金，最大偏离限于合理范围。报告期内未违反投资限制。

其他信息

• 管理团队:Manager为CSOP Asset Management Limited，包括董事Chen Ding等。
• 托管和代理:Trustee为HSBC，服务代理为HK Conversion Agency，法律顾问为Simmons & Simmons。
• 监管合规:基金在报告期内符合所有相关要求。