2021-08-31-港交所-南方中证５Ｇ_截至二零二一年六月三十日止的未经审核中期报告_28页_606kb

CSOP Yinhua CSI 5G Communications Theme ETF 半年报总结 (2020.10.21-2021.06.30)

• 基金概况

  • 基金类型：香港开放式基金，ETF系列子基金，跟踪CSI 5G通信指数。
  • 上市日期：2020年10月22日，港交所代码3193。
  • 管理人：CSOP Asset Management Limited ；托管人：HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited。
  • 投资策略：通过合格境外投资者(QFI)地位投资于主基金（Yinhua CSI 5G ETF）。

• 业绩表现

  • 截至2021年6月30日，单位净值为6.7944元，规模约1,3.59亿人民币。
  • 2020年10月23日至2021年6月30日，NAV累计下跌1.55%；但基准CSI 5G指数同期上涨0.69%。
  • 年化至今价格回报率：1.06%。

• 投资与资产

  • 资产配置：90%以上投资于Yinhua CSI 5G ETF，持仓集中于通信设备及相关行业。
  • 期末投资组合：主要为投资在Yinhua CSI 5G ETF，余额为应计利息和银行存款。

• 费用结构

  • 管理费：0.99%/年，向托管人支付。
  • 其他费用：审计费、托管费等。

• 关键指标

  • 同比期初净资增长1,520万元；期末净资产约1.3亿人民币。
  • 基金存在按市值或波动率调整持仓的能力，以保持与指数高度一致。

• 风险与合规

  • 需遵守SFC规则，避免过度投资单一股票/基金。
  • 未持有信用不良计价资产，广告费安排涉及经纪商低于 advertised levels。

如需具体数值或详细分析，请联系专业ETF研究团队。