2016-04-21-上交所-祁连山2016年第一季度报告_23页_438kb

报告摘要

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（公司代码：600720）于2016年第一季度发布了其财务报告，展示了公司财务状况、股东变化及重要事项等信息。本报告未经过审计。

主要财务数据

资产负债表项目变动

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减变动（%）	原因
应收票据	227,349,720.47	145,025,836.75	56.76%	本期收回货款中应收票据占比增加
应付票据	203,314,331.40	72,466,696.00	180.56%	办理银行承兑汇票用于支付货款
预收款项	251,131,508.66	119,538,809.63	110.08%	部分重点客户水泥预收款
应交税费	16,343,917.48	30,249,369.47	-45.97%	主要是缴纳了上年度企业所得税
应付利息	54,051,062.73	29,260,751.41	84.72%	本期计提的按年支付中期票据利息
应付股利	4,202,256.40	14,623,520.52	-71.26%	本期支付了少数股东的应付股利
一年内到期的非流动负债	171,614,600.00	275,244,600.00	-37.65%	本期归还了到期的银行贷款
其他综合收益	167,595,619.07	239,120,694.07	-29.91%	主要是本公司持有上市公司兰石重装股票的公允价值变动影响

利润表项目变动

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动（%）	原因
营业收入	401,567,528.63	448,810,701.72	-10.53%	主要原因是同比水泥的价格下降
销售费用	44,200,643.03	39,576,207.54	11.68%	主要原因是包装费、运输费等同比增加
财务费用	51,813,000.16	65,218,133.26	-20.55%	一是归还到期的银行贷款；二是银行贷款利率同比下降
管理费用	92,851,201.66	101,039,945.85	-8.10%	主要原因是本期大部分设备未到检修期，固定资产维修费同比减少

现金流量表项目变动

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	87,793,254.93	67,189,003.99	30.67%	主要是本期加大使用银行承兑支付货款的力度，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少
投资活动现金流量净额	-23,013,837.46	-94,494,613.88	不适用	主要是本期在建项目减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降
筹资活动现金流量净额	-146,616,960.24	-39,546,936.55	不适用	主要是偿还贷款同比增加

股东变化

截止报告期末的股东总数、前十名股东及持股情况

股东总数：58,870户
前十名股东：
- 中国中材股份有限公司：持股102,772,822股，占13.24%
- 甘肃祁连山建材控股有限公司：持股91,617,607股，占11.80%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股26,371,300股，占3.40%
- 全国社保基金—零七组合：持股16,354,199股，占2.11%
- 中国证券金融股份有限公司：持股10,387,549股，占1.34%
- 王景峰：持股10,000,000股，占1.29%
- 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划：持股7,869,300股，占1.01%
- 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划：持股7,869,300股，占1.01%
- 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划：持股7,869,300股，占1.01%
- 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划：持股6,179,664股，占0.80%
- 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金：持股5,535,576股，占0.71%
- 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划：持股4,514,405股，占0.58%
股东关系说明：中国中材股份有限公司为控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其余股东间未知是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

关于承诺事项的履行情况

解决关联交易承诺：
- 中国中材股份有限公司和中国中材集团有限公司于2011年11月9日承诺减少与祁连山的关联交易，并确保交易价格公平合理，承诺长期有效，已履行。
- 其他承诺：中材股份于2009年12月28日承诺保证祁连山股份的独立性，未设定明确到期日，已履行。
解决同业竞争承诺：
- 中国中材股份有限公司和中国中材集团有限公司分别于2009年12月28日和2010年9月7日承诺解决祁连山和宁夏建材之间的同业竞争问题，但未在承诺期限内达成一致意见，故未按期履行。
- 2015年9月1日，中材集团提出延期1年履行该承诺，2015年12月30日股东大会通过该议案，承诺将在2016年9月7日前履行。

关于净利润的警示说明

本报告期未出现预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动的情况。

附录

合并资产负债表

资产总计：10,708,053,534.45元（本报告期末），较上年度末减少1.22%。
负债总计：5,432,611,956.92元（本报告期末），较上年度末增加1.52%。
所有者权益合计：5,275,441,577.53元（本报告期末），较上年度末减少5.47%。

母公司资产负债表

资产总计：5,280,501,076.70元（本报告期末），较上年度末减少5.55%。
负债总计：636,198,555.20元（本报告期末），较上年度末减少27.71%。
所有者权益合计：4,644,302,521.50元（本报告期末），较上年度末减少2.84%。

合并利润表

营业收入：401,567,528.63元，较上年同期下降10.53%。
归属于上市公司股东的净利润：-192,541,752.57元，较上年同期下降不适用。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-193,680,323.71元，较上年同期下降不适用。
加权平均净资产收益率：-4.12%，较上年同期下降0.68个百分点。
基本每股收益：-0.2480元/股，较上年同期下降不适用。
稀释每股收益：-0.2480元/股，较上年同期下降不适用。

母公司利润表

营业收入：71,697,938.30元，较上年同期下降0.66%。
净利润：10,782,352.34元，较上年同期下降88.33%。
其他综合收益的税后净额：-71,525,075.00元，较上年同期下降175.55%。

总结

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入下降和净利润亏损的情况，主要原因是水泥价格下降及部分成本增加。公司财务状况总体保持稳定，但部分项目如应交税费和应付股利有所减少。公司承诺事项中，解决关联交易和同业竞争的承诺仍在履行中，但尚未达成最终解决方案。公司未发行优先股，财务报表未经审计，整体运营情况需持续关注。

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