2016-04-28-上交所-中国一重2015年年度报告_155页_1mb

中国一重2015年年度报告总结

核心内容概述

中国第一重型机械股份公司（简称“中国一重”，股票代码：601106）于2015年实现营业收入50.12亿元，净利润为-17.95亿元。公司未进行利润分配和资本公积金转增股本。瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。2015年公司主要业务包括重型机械及成套设备、金属冶炼加工、技术咨询、进出口业务等。

主要观点

财务状况

• 收入与利润：营业收入同比下降31.60%，净利润亏损17.95亿元，亏损严重。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净流出4.29亿元，投资活动现金流入20.82亿元，筹资活动现金流出19.01亿元。
• 资产与负债：总资产为380.68亿元，同比下降4.80%；负债合计229.83亿元，占总资产的60.37%；未分配利润为-2.297亿元。

经营情况

• 生产管理：深入推进项目经理负责制，规范外协管理，提升项目管理整体水平。
• 市场营销：签订多项冶金成套设备和核电设备合同，开拓新市场，实现回款57亿元。
• 科技创新：完成多项国家科技重大专项课题，获得省部级科技进步奖3项，授权发明专利37项。

资产负债结构

• 流动资产：合计273.88亿元，同比下降6.21%；其中应收账款增加，货币资金减少。
• 非流动资产：合计106.80亿元，其中在建工程增加65.52%，主要因天津港爆炸导致子公司资产转入在建工程。
• 负债情况：流动负债增加19.95%，非流动负债减少32.15%；应付票据增加，短期借款减少。

关键信息

主营业务分析

主要客户与供应商

• 前五大客户：合计销售金额20.87亿元，占营业收入的41.56%。
• 前五大供应商：合计采购金额2.73亿元，占采购总额的14.89%。

非经常性损益

• 非经常性损益项目合计为1.45亿元，其中政府补助5,624.83万元，委托理财收益1.12亿元。

子公司与投资

• 主要子公司：

  • 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司（全资）
  • 一重集团大连设计研究院有限公司（全资）
  • 大连加氢反应器制造有限公司（全资）
  • 天津重型装备工程研究有限公司（控股）
  • 天津重工有限公司（控股）
  • 大连石化装备有限公司（全资）

• 对外股权投资：2015年完成2,228.86万元，主要为大连工程公司增资。

未来展望

行业竞争格局

• 全球竞争：世界装备制造业格局未变，高端产品仍由发达国家主导。
• 国内格局：中国已形成五大产业集聚区，公司作为行业领先企业之一，具备较强竞争力。

行业发展趋势

• 技术化：设备制造技术向高技术化发展。
• 工程总包化：企业逐渐从“卖产品”转向“卖解决方案”。
• 环保化：注重环保和可持续发展。
• 产业集群化：加快向园区、经济发达地区和人才密集区集聚。

公司发展战略

• 创新驱动：推进产品结构调整，加强科研开发。
• 深化改革：深化事业部改革和三项制度改革，提升企业效率。
• 提升质量：强化质量意识，提升产品和服务质量。
• 拓展市场：加强市场营销，确保订单和回款。

经营计划

• 目标：2016年新增订货80亿元，回款80亿元，主营业务收入70亿元，合同履约率100%。
• 重点任务：坚持改革创新，激活内生动力；推进科技发展规划，加强技术研发；提升基础管理水平，优化决策机制。

风险提示

• 公司面临行业产能过剩、市场竞争激烈、产品价格下滑等经营风险。
• 未来需持续关注市场变化，加强风险管控，推进转型升级。