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北京拓尔思信息技术股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京拓尔思信息技术股份有限公司于2016年第一季度实现营业收入9,546.57万元，同比增长111.39%；归属于上市公司股东的净利润为207.15万元，同比增长4.25%。尽管营业收入大幅增长，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-199,537.88元，同比下降140.25%。公司总资产为18.93亿元，同比增长4.78%；归属于上市公司股东的净资产为15.13亿元，同比增长0.13%。

主要财务指标变动分析

• 货币资金：下降36.25%，主要由于支付了收购耐特康赛、广州科韵及广州新谷股权等对外投资款。
• 无形资产：增长127.66%，主要由于子公司成都拓尔思支付了土地出让金并取得土地使用权。
• 营业收入：增长111.39%，主要由于公司促进销售签单和项目验收。
• 营业成本：增长275.06%，与收入增长相匹配。
• 销售费用：增长77.71%，主要由于职工人数及工资增加。
• 管理费用：增长40.52%，同样由于职工人数及工资增加。
• 财务费用：增长51.01%，主要由于利息支出增加。
• 投资收益：增长2093.58%，主要由于银行理财产品投资收益确认。

主要风险提示

1. 行业政策风险
   国家政策支持软件产业发展，但政策变化可能影响公司经营。公司将继续关注政策动向，提升技术、知识产权、财务等方面的运营水平。

2. 市场竞争风险
   随着市场竞争加剧，公司需持续创新产品和服务，以应对客户对大数据理解不一、市场分散等问题。

3. 技术风险
   软件技术更新快，公司需持续投入研发，把握市场和技术趋势，以避免因技术判断失误而影响竞争力。

4. 管理风险
   业务规模扩大导致管理复杂度增加，公司需优化组织架构和管理体系，以提高治理水平。

5. 应收账款增加风险
   应收账款较大，但客户质量较高，坏账风险较低。随着应收账款增长，仍需警惕个别项目出现坏账的可能性。

6. 季节性波动风险
   公司营业收入和利润具有明显季节性特征，主要由于客户采购集中在下半年，导致第一、二季度收入和利润较少，甚至可能出现亏损。

股东持股情况

• 前10名股东：北京信科互动科技发展有限公司持股44.73%，北京市北信计算机系统工程公司持股6.31%，荣实持股4.44%，李志鹏持股2.05%，毕然持股1.20%，丁亚轩持股0.98%，令狐永兴持股0.65%，深圳市创新资本投资有限公司持股0.53%，程跃明持股0.52%，深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）持股0.47%。
• 限售股份解禁情况：荣实、李志鹏、令狐永兴等股东的限售股份分阶段解禁，时间分别为2016年3月30日、2017年3月30日、2018年3月30日等。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：41,837.08万元，实际投入9,879.82万元。
• 承诺投资项目：包括TRS企业搜索引擎软件V7.0升级、TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级、面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发等，均已投入完成。
• 超募资金投向：包括全国营销网络建设、参股广州科韵、控股新谷电子科技等，部分项目已结项，资金转入超募资金账户。
• 西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目：因未找到合适房产，改为租赁，该项目已终止使用超募资金。

管理层讨论与分析

公司报告期主要财务报表项目和财务指标发生重大变动，主要由于业务拓展、项目验收、研发投入及投资活动等。公司总体经营环境稳定，围绕年度计划有序开展工作，取得了良好的进展。公司强调以市场需求为导向，注重财务风险控制，以提高盈利能力和市场竞争力。

重要事项

• 承诺履行情况：公司及股东均履行了相关承诺，包括股份限售、业绩承诺、避免同业竞争等。
• 利润分配：公司2015年度利润分配方案已通过董事会和股东大会审批，每10股派发0.50元现金红利，共计2,329.44万元。
• 募集资金使用：公司募集资金及超募资金已用于多个项目，部分项目因市场原因调整或终止。

财务报表摘要

• 合并资产负债表：资产总计18.93亿元，负债总计35.08亿元，所有者权益总计15.42亿元。
• 母公司资产负债表：资产总计16.87亿元，负债总计21.54亿元，所有者权益总计15.33亿元。

总结

北京拓尔思信息技术股份有限公司在2016年第一季度表现出强劲的营业收入增长，但扣除非经常性损益的净利润为负，表明公司仍面临一定的经营压力。公司需关注政策变化、市场竞争、技术发展、管理优化及应收账款等风险，同时持续优化资源配置，提升运营效率，以确保全年业绩的稳定增长。