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海南航空2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600221、900945
• 公司简称：海南航空、海航B股
• 报告期间：2015年1-9月

核心财务数据

资产与负债

• 总资产：127,177,274千元，较上年度末增长4.26%
• 归属于上市公司股东的净资产：30,026,177千元，较上年度末增长4.80%
• 负债合计：93,445,048千元，较上年度末增长3.54%

营业表现

• 营业收入：26,624,458千元，较上年同期下降4.23%
• 归属于上市公司股东的净利润：2,489,799千元，较上年同期增长31.89%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,058,208千元，较上年同期增长38.26%
• 基本每股收益：0.204元/股，较上年同期增长31.61%
• 稀释每股收益：0.204元/股，较上年同期增长31.61%

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：9,938,797千元，较上年同期增长11.53%
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,592,770千元，较上年同期下降4.57%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,833,134千元，较上年同期下降4.57%
• 现金及现金等价物净增加额：3,508,681千元，较上年同期下降5.13%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：151,814千元（本报告期）
• 政府补助：492,831千元（年初至报告期末）
• 投资性房地产公允价值变动：33,160千元（年初至报告期末）
• 理财产品投资收益：23,023千元（年初至报告期末）
• 可供出售金融资产投资收益：28,210千元（上年同期）
• 其他营业外收入和支出：53,253千元（上年同期）
• 少数股东权益影响额：-39,903千元（上年同期）
• 所得税影响额：-157,165千元（上年同期）

股东情况

• 股东总数：627,720户

• 前十大股东：

  • 大新华航空有限公司：持股3,433,929,486股，占比28.19%
  • 海口美兰国际机场有限责任公司：持股862,848,902股，占比7.08%
  • 海南省发展控股有限公司：持股595,238,094股，占比4.89%
  • 海航集团有限公司：持股593,941,394股，占比4.88%
  • 工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司：持股561,700,000股，占比4.61%
  • 长江租赁有限公司：持股517,671,098股，占比4.25%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股364,250,823股，占比2.99%
  • AMERICAN AVIATION LDC.：持股216,086,402股，占比1.77%
  • 中央汇金投资有限责任公司：持股142,860,500股，占比1.17%
  • 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股71,783,231股，占比0.59%

• 前十大无限售条件股东：

  • 大新华航空有限公司
  • 海口美兰国际机场有限责任公司
  • 海南省发展控股有限公司
  • 海航集团有限公司
  • 工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司
  • 长江租赁有限公司
  • 中国证券金融股份有限公司
  • AMERICAN AVIATION LDC.
  • 中央汇金投资有限责任公司
  • 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

• 关联关系说明：

  • 大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不属于一致行动人。
  • 长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。
  • AMERICAN AVIATION LDC.为大新华航空有限公司全资子公司。

重要事项

财务报表项目重大变动

• 应收账款：从733,906千元下降至513,758千元，下降30.00%，主要由于票款结算周期缩短。
• 预付款项：从953,863千元下降至544,445千元，下降42.92%，主要由于预付航油款项减少。
• 应收股利：从4,641千元上升至9,192千元，上升98.06%，主要由于根据被投资单位的利润分配公告计提现金分红。
• 其他应收款：从1,652,016千元下降至846,718千元，下降48.75%，主要由于收回上年末处置燕山基金的投资款。
• 其他流动资产：从3,192,735千元下降至364,570千元，下降88.58%，主要由于上年购买的银行理财产品本报告期到期收回。
• 应付票据：从5,528,136千元下降至702,873千元，下降87.29%，主要由于银行承兑汇票到期承兑。
• 应付账款：从3,790,588千元上升至5,090,826千元，上升34.30%，主要由于经营性应付款项结算周期延长。
• 应付职工薪酬：从287,008千元下降至181,986千元，下降36.59%，主要由于支付上年度计提的年终奖。
• 长期应付款：从3,844,207千元上升至10,089,004千元，上升162.45%，主要由于设立BSP票款债权资产支持专项计划。

重要事项进展

• 非公开发行A股股票：
  • 2015年7月24日，公司收到中国证监会受理通知。
  • 2015年10月14日，收到中国证监会反馈意见通知书，需在30日内提交书面回复。

承诺履行情况

• 解决同业竞争承诺：
  • 大新华航空有限公司承诺在2012年中报披露前完成托管事宜，并在36个月内将云南祥鹏航空股权注入海南航空，60个月内将所有航空业务注入海南航空。
  • 海航集团有限公司承诺在24个月内将天津航空、西部航空、北京首都航空股权注入海南航空，并将间接持有的香港航空股权转让给独立第三方。
  • 其他承诺：保证海南航空在财务公司存款的安全和独立性，允许随时支取。

附录

• 合并资产负债表：

  • 资产总计：127,177,274千元，较上年度末增长4.26%
  • 负债合计：93,445,048千元，较上年度末增长3.54%
  • 所有者权益合计：33,732,226千元，较上年度末增长6.04%

• 母公司资产负债表：

  • 资产总计：102,763,612千元，较上年度末增长7.51%
  • 负债合计：76,934,707千元，较上年度末增长12.37%
  • 所有者权益合计：25,828,905千元，较上年度末增长1.19%

• 合并利润表：

  • 营业收入：26,624,458千元，较上年同期下降4.23%
  • 营业成本：18,941,800千元，较上年同期下降28.15%
  • 营业税金及附加：76,724千元，较上年同期增长134.32%
  • 销售费用：1,434,573千元，较上年同期下降10.02%
  • 管理费用：621,052千元，较上年同期增长21.06%
  • 财务费用-净额：3,554,898千元，较上年同期增长30.76%
  • 公允价值变动收益：33,160千元，较上年同期增长112.18%
  • 投资收益：746,106千元，较上年同期增长74.32%
  • 净利润：2,716,307千元，较上年同期增长37.53%
  • 归属于母公司所有者的净利润：2,489,799千元，较上年同期增长31.89%
  • 少数股东损益：226,508千元，较上年同期增长256.38%
  • 其他综合收益的税后净额：-256,288千元，较上年同期下降284.65%
  • 综合收益总额：2,460,019千元，较上年同期增长25.66%

• 母公司利润表：

  • 营业收入：17,951,273千元，较上年同期增长23.21%
  • 营业成本：12,857,970千元，较上年同期增长25.44%
  • 营业税金及附加：33,471千元，较上年同期增长48.53%
  • 销售费用：962,409千元，较上年同期下降10.55%
  • 管理费用：288,897千元，较上年同期增长22.42%
  • 财务费用：2,824,499千元，较上年同期增长20.43%
  • 公允价值变动收益：2,965千元，较上年同期增长112.37%
  • 投资收益：400,995千元，较上年同期增长216.65%
  • 净利润：1,473,376千元，较上年同期增长10.03%
  • 其他综合收益的税后净额：-282,804千元，较上年同期下降284.65%
  • 综合收益总额：1,190,572千元，较上年同期下降12.74%

• 合并现金流量表：

  • 经营活动产生的现金流量净额：9,938,797千元，较上年同期增长11.53%
  • 投资活动产生的现金流量净额：-4,592,770千元，较上年同期下降4.57%
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-1,833,134千元，较上年同期下降4.57%
  • 现金及现金等价物净增加额：3,508,681千元，较上年同期下降5.13%

• 母公司现金流量表：

  • 经营活动产生的现金流量净额：13,045,395千元，较上年同期增长10.24%
  • 投资活动产生的现金流量净额：-6,759,564千元，较上年同期下降4.57%
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-3,738,213千元，较上年同期下降4.57%
  • 现金及现金等价物净增加额：2,551,370千元，较上年同期增长1.34%