2016-04-29-深交所-海南海药_2016年第一季度报告正文_10页_195kb
报告摘要
海南海药股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为海南海药股份有限公司2016年第一季度的财务报告，披露了公司当期的财务数据、股东持股情况、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标（单位：元）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 374,898,472.34 | 369,945,634.46 | +1.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,004,856.79 | 57,674,263.46 | +2.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,854,839.67 | 50,686,523.69 | +0.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,996,123.26 | -29,125,648.96 | +151.49% |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.48% | 3.45% | -0.97% |
| 总资产 | 5,006,922,772.58 | 4,882,199,213.27 | +2.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,353,016,645.60 | 2,294,056,605.34 | +2.57% |
2. 非经常性损益项目（单位：元）
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 8,357,765.61 | 与企业业务密切相关，按国家统一标准享受 |
| 资金占用费 | 1,009,388.89 | 收入 |
| 委托投资损益 | 2,455,039.78 | 收入 |
| 其他营业外收入和支出 | -2,400.00 | 支出 |
| 所得税影响额 | -2,531,486.41 | 扣除项 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,138,290.75 | 扣除项 |
| 合计 | 8,150,017.12 | - |
二、股东持股情况
1. 前10名普通股股东持股情况（单位：股）
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 有限售条件股份 | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市南方同正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.61% | 161,462,238 | 50,150,484 | 质押：161,459,022 |
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 其他 | 4.01% | 21,842,082 | - | - |
| 海口富海福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.93% | 21,437,610 | - | 质押：20,888,596 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 2.57% | 14,000,020 | - | - |
| 工行－工银瑞信医疗保健行业股票型基金 | 其他 | 2.57% | 14,000,000 | - | - |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红一团体分红-018L-FH001深 | 其他 | 1.52% | 8,312,425 | - | - |
| 工行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 4,388,855 | - | - |
| 汇添富基金－工商银行－成长共享1号资管计划 | 其他 | 0.75% | 4,073,323 | - | - |
| 邵逸群 | 境内自然人 | 0.72% | 3,900,000 | - | - |
| 农行－中邮核心成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 3,399,736 | - | - |
2. 前10名无限售条件股东持股情况（单位：股）
| 股东名称 | 无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 深圳市南方同正投资有限公司 | 111,311,754 | 人民币普通股 |
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 21,842,082 | 人民币普通股 |
| 海口富海福投资有限公司 | 21,437,610 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金四一三组合 | 14,000,020 | 人民币普通股 |
| 工行－工银瑞信医疗保健行业股票型基金 | 14,000,000 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红一团体分红-018L-FH001深 | 8,312,425 | 人民币普通股 |
| 工行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 4,388,855 | 人民币普通股 |
| 汇添富基金－工商银行－成长共享1号资管计划 | 4,073,323 | 人民币普通股 |
| 邵逸群 | 3,900,000 | 人民币普通股 |
| 农行－中邮核心成长混合型证券投资基金 | 3,399,736 | 人民币普通股 |
3. 股东关联关系说明
- 汇添富基金－工商银行－成长共享1号资管计划为公司第一期员工持股计划成立的资产管理计划。
- 其他股东中，深圳市南方同正投资有限公司为控股股东，与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人。
- 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人。
三、重要事项进展
1. 非公开发行股票事项
- 2015年10月27日：第八届董事会第三十六次会议审议通过非公开发行A股股票相关议案。
- 2015年11月23日：第八届董事会第三十八次会议审议通过相关议案。
- 2015年12月9日：2015年第七次临时股东大会通过非公开发行A股股票预案。
- 2016年3月8日：第八届董事会第四十二次会议对非公开发行股票预案进行第二次修订。
- 2016年3月24日：2016年第一次临时股东大会通过第二次修订的预案。
- 2016年4月18日：第八届董事会第四十四次会议通过第三次修订的预案。
2. 承诺事项履行情况
- 股份限售承诺：深圳市南方同正投资有限公司承诺所认购股份自发行结束之日起36个月内不转让，目前严格履行。
- 延长锁定期承诺：南方同正自愿延长2011年非公开发行股份的锁定期至2016年9月9日，目前因股份质押需等待解除后履行。
- 中小股东承诺：公司大股东及高管承诺6个月内不减持股份，已履行完毕。
- 填补回报承诺：公司全体董事、高管承诺不损害公司利益，履行情况良好。
四、财务指标变动分析
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 增减变动 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,222,121,122.86 | 691,865,209.72 | -43.39% | 对外投资及理财增加 |
| 预付款项 | 38,570,653.73 | 68,927,183.39 | +78.70% | 固定资产预付款增加 |
| 应收利息 | 9,750,481.48 | 19,553,823.26 | +100.54% | 同正小额贷款应收利息增加 |
| 其他应收款 | 126,836,567.58 | 188,309,057.80 | +48.47% | 支付市场周转金 |
| 其他流动资产 | 98,231,779.81 | 592,544,620.55 | +503.21% | 投资理财增加 |
| 应付利息 | 47,947,222.28 | 26,626,388.96 | -44.47% | 支付非公开定向债务融资工具利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,450,000.00 | 86,450,000.00 | -38.43% | 长期借款转入 |
| 利息收入 | 4,512,594.00 | 9,996,744.78 | +121.53% | 同正小额贷款应收利息增加 |
| 资产减值损失 | 13,926,616.86 | 3,411,636.09 | -75.50% | 资产减值减少 |
| 投资收益 | 4,300,453.19 | 1,807,517.63 | -57.97% | 投资理财收益减少及联营、合营企业亏损增加 |
| 营业外收入 | 1,125,482.45 | 8,360,365.61 | +642.83% | 收到政府补助增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,125,648.96 | 14,996,123.26 | +151.49% | 销售收入现金回款增加 |
| 筹资活动产生的现金净额 | 546,361,611.19 | 63,741,104.58 | -88.33% | 上年收到非公开发行股票募集资金 |
五、其他重要事项
- 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。
- 不存在违规对外担保及控股股东非经营性占用资金的情况。
- 公司财务报表真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。
六、经营业绩预计
公司对2016年1-6月经营业绩未作出重大亏损或大幅变动的预测，亦未发布相关警示。
总结
海南海药2016年第一季度营业收入和净利润均实现小幅增长，经营活动现金流显著改善，但投资收益和资产减值损失有所下降。公司非公开发行股票事项持续推进，控股股东及高管严格履行相关承诺。财务数据变动主要受投资理财、固定资产预付款及政府补助等因素影响，整体财务状况稳健。
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