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永兴材料2021年第三季度报告总结

核心内容概览

永兴特种材料科技股份有限公司（证券代码：002756）发布了2021年第三季度报告，显示公司在“新材料+新能源”双主业战略下取得了显著业绩增长。报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：2021年第三季度为1,875,190,867.44元，同比增长33.67%；2021年1-9月累计为4,922,194,175.01元，同比增长35.34%。
• 归属于上市公司股东的净利润：2021年第三季度为247,608,872.89元，同比增长172.97%；2021年1-9月累计为550,354,317.65元，同比增长116.61%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2021年第三季度为209,111,174.73元，同比增长173.41%；2021年1-9月累计为452,061,900.32元，同比增长152.14%。
• 基本每股收益：2021年第三季度为0.62元，同比增长148.00%；2021年1-9月累计为1.38元，同比增长94.37%。
• 稀释每股收益：2021年第三季度为0.62元，同比增长148.00%；2021年1-9月累计为1.37元，同比增长92.96%。
• 加权平均净资产收益率：2021年第三季度为5.46%，2021年1-9月累计为12.47%。

资产与负债

• 总资产：2021年9月30日为5,949,751,876.83元，同比增长10.97%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2021年9月30日为4,668,416,191.65元，同比增长15.90%。
• 短期借款：2021年9月30日为284,643,452.45元，主要因新增流动资金借款。
• 一年内到期的非流动负债：2021年9月30日为0元，因可转债转股完成。
• 其他权益工具：2021年9月30日为0元，因可转债转股完成。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：2021年第三季度为30,937,105.89元，年初至报告期末为34,921,977.42元，主要来源于股权转让收益。
• 政府补助：2021年第三季度为6,617,735.13元，年初至报告期末为80,386,426.13元，主要为再生资源回收相关的财政补助。
• 其他营业外收入和支出：2021年第三季度为-213,835.15元，年初至报告期末为-1,166,254.77元。
• 所得税影响额：2021年第三季度为958,833.60元，年初至报告期末为18,531,890.61元。
• 少数股东权益影响额：2021年第三季度为-88,867.75元，年初至报告期末为-31,158.63元。
• 非经常性损益合计：2021年第三季度为38,497,698.16元，年初至报告期末为98,292,417.33元。

主要会计数据与财务指标变动原因

资产负债表项目

• 应收账款：期末余额198,185,399.33元，同比增长63.77%，主要因锂电新能源业务收入增长。
• 预付款项：期末余额53,731,465.53元，同比增长88.12%，主要因锂电新能源业务预付货款增加。
• 其他流动资产：期末余额22,135,214.78元，同比下降70.60%，主要因增值税留抵减少。
• 在建工程：期末余额305,813,311.21元，同比增长309.21%，主要因多个锂电新能源项目投入增加。

利润表项目

• 营业收入：同比增长35.34%，主要因不锈钢和锂盐产品销量增加。
• 营业成本：同比增长29.51%，与营业收入增长一致。
• 税金及附加：同比增长41.96%，主要因增值税增加。
• 管理费用：同比增长46.14%，主要因股权激励摊销费用增加。
• 财务费用：同比下降336.73%，主要因利息收入增加。
• 投资收益：同比增长371.71%，主要因股权转让及联营企业收益增加。

现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：2021年1-9月为313,054,974.46元，同比增长20.53%。
• 投资活动产生的现金流量净额：2021年1-9月为-96,700,247.05元，同比下降780.00%，主要因锂电新能源项目投入增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：2021年1-9月为148,631,291.48元，同比下降60.77%，主要因上年同期收到可转债募集资金。
• 现金及现金等价物净增加额：2021年1-9月为363,490,648.85元，同比下降44.24%，同样因上年同期收到可转债募集资金。

股东信息

• 股东总数：24,467名普通股股东。
• 前10名股东持股情况：
  • 高兴江：持股37.74%，持股数量153,220,300股，部分股份有限售。
  • 浙江久立特材科技股份有限公司：持股8.87%，持股数量36,000,000股。
  • 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金：持股2.51%，持股数量10,196,966股。
  • 周桂荣、杨辉、顾建强、邱建荣、姚战琴：均为发起人股东，无关联关系。
• 前10名无限售条件股东：
  • 高兴江、浙江久立特材科技股份有限公司、中国建设银行－华夏能源革新股票型证券投资基金等均持有无限售条件股份。

其他重要事项

1. 双主业战略实施顺利：

   • 公司特钢新材料业务销量23.31万吨，锂电新能源业务碳酸锂销量8,158.4吨。
   • 2021年1-9月，公司实现归属于上市公司股东净利润55,035.43万元，同比增长116.61%。

2. 股权转让：

   • 公司全资子公司湖州永兴投资有限公司转让上海新太永康健康科技有限公司股权，相关工商变更已完成，已收到股权转让款。

财务报表

• 合并资产负债表：总资产为5,949,751,876.83元，负债合计为1,209,379,394.20元，所有者权益合计为4,740,372,482.63元。
• 合并利润表：净利润为554,576,679.53元，同比增长116.61%；归属于母公司所有者的净利润为550,354,317.65元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额为363,490,648.85元，主要因筹资活动减少。

财务报表调整情况

• 公司未执行新租赁准则调整，期初无大额长期租赁，因此无需调整资产负债表科目。

审计情况

• 第三季度报告未经过审计。

总结

永兴材料在2021年第三季度实现了显著的业绩增长，主要得益于双主业战略的实施和锂电新能源业务的盈利能力提升。公司通过股权转让聚焦主业，同时加大在锂电新能源项目的投入，带动了整体营收和利润增长。财务数据显示，公司在经营、投资和筹资活动中的现金流均有所改善，但投资活动现金流出大幅增加，反映出公司对锂电新能源业务的持续投入。公司未经过审计，且未涉及其他重大财务调整。