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天津广宇发展股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月发布了其2021年度报告，全面总结了公司在2021年的经营状况、财务表现及战略转型情况。

主要观点

1. 财务表现：

   • 公司2021年营业收入为162.36亿元，同比下降17.80%。
   • 归属于上市公司股东的净利润为-13.58亿元，同比由盈转亏，下降幅度达161.40%。
   • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.82亿元，同比下降163.39%。
   • 经营活动产生的现金流量净额为14.39亿元，同比大幅增长102.25%。
   • 基本每股收益为-0.73元/股，同比下降161.34%。
   • 公司总资产为822.44亿元，同比增长9.90%；归属于上市公司股东的净资产为135.33亿元，同比下降11.87%。

2. 业务转型：

   • 公司在“双碳”战略背景下，启动重大资产重组，将主营业务从房地产开发销售转型为风能和太阳能投资、开发、运营。
   • 重组工作于2021年12月30日通过股东大会审议，截至报告披露日已全面完成。

3. 行业背景：

   • 2021年房地产行业面临调控政策收紧，如三道红线、房地产贷款集中管理、两集中供地等，导致行业利润走低，容错空间收窄。
   • 公司积极应对政策变化，通过优化业务布局、提升绿色建筑标准等方式增强市场竞争力。

4. 房地产项目开发情况：

   • 房地产开发业务覆盖全国多个城市，包括重庆、成都、宜宾、东莞、广州、汕头、北京、苏州、青岛、济南等。
   • 公司在多个项目中取得了进展，部分项目已竣工，部分项目在建，部分项目拟建。
   • 项目类型包括住宅、商业、酒店、车位、康养用地等，覆盖多种业态。

5. 新增土地储备项目：

   • 公司在2021年新增多个土地储备项目，包括成都双流股权收购项目、宜宾BQ26-08地块、北京王四营L02和L05地块等。
   • 土地面积和计容建筑面积均有所增加，土地取得方式主要包括招拍挂、股权收购等。

6. 公司治理与投资者关系：

   • 公司加强公司治理，完善制度体系，规范三会运作。
   • 积极维护投资者关系，全年累计发布公告331份，同比增长63.05%。
   • 公司2020年度业绩说明会被评为“优秀实践案例”。

7. 融资与资产证券化：

   • 公司积极拓展融资渠道，包括银行贷款、财务资助等，累计获取财务资助额度310亿元。
   • 成功发行CMBS产品，实现外部融资6.2亿元，期限12年，票面利率4.1%。
   • 探索发行供应链资产支持票据（ABN），注册金额20亿元，有效期两年。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：天津广宇发展股份有限公司
• 股票代码：000537
• 上市地点：深圳证券交易所
• 法定代表人：粘建军
• 注册地址：天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元
• 办公地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
• 主要业务：房地产开发与销售，物业服务，绿色地产项目开发，新能源投资、开发与运营。
• 主要产品：鲁能星城、鲁能领秀城、鲁能城、鲁能泰山7号、鲁能公馆等住宅项目；以及风能和太阳能发电项目。

财务数据

非经常性损益项目

主要房地产项目开发情况

新增土地储备项目

总结

天津广宇发展股份有限公司在2021年面临房地产行业调控政策收紧和市场环境变化，导致经营业绩下滑。公司积极应对，启动重大资产重组，实现主营业务由房地产开发销售向新能源投资建设运营的转型。公司继续在多个城市推进房地产项目开发，涵盖住宅、商业、酒店等多种业态，并新增多个土地储备项目。同时，公司注重公司治理和投资者关系维护，通过完善制度体系、规范三会运作、加强信息披露等方式提升公司治理水平。在融资方面，公司拓展多种渠道，包括财务资助、CMBS产品发行、供应链资产支持票据等，以支持项目拓展和生产经营。公司未来将继续优化业务布局，提升新能源业务比重，推动可持续发展。