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福建三钢闽光股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

福建三钢闽光股份有限公司（证券代码：002110）发布了2023年第三季度报告。报告内容涵盖公司财务状况、股东信息、重要事项及财务报表等，显示公司在本季度面临较大的财务压力，净利润显著下滑，但部分资产和现金流有所改善。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：本季度为11,099,525,596.85元，同比下降16.51%；年初至报告期末为34,367,908,680.21元，同比下降13.94%。
• 净利润：本季度为-585,416,375.42元，年初至报告期末为-591,593,104.99元。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为-418,496,970.85元，年初至报告期末为-591,593,104.99元，同比下降890.80%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为186,190,258.34元，年初至报告期末为-14,290,333.44元，同比下降260.70%。
• 基本每股收益：本季度为-0.17元，年初至报告期末为-0.24元，同比下降900%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为-1.99%，年初至报告期末为-2.82%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为890,500,345.45元，同比下降63.95%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-612,235,251.55元，同比下降1,505.44万元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为1,345,637,700.62元，同比上升。

财务指标变动原因

以下为本季度主要财务指标变动原因：

1. 货币资金：期末余额较年初增加191,590.38万元，增加35.16%，主要因债权投资到期收回。
2. 交易性金融资产：期末余额较年初增加51,370.29万元，增加37.05%，因交易性金融资产投资增加。
3. 应收账款：期末余额较年初增加7,122.12万元，增加177.47%，因应收货款增加。
4. 预付款项：期末余额较年初增加118,761.04万元，增加46.27%，因预付货款增加。
5. 一年内到期的非流动资产：期末余额较年初减少153,790.74万元，减少100%，因债权投资已到期。
6. 在建工程：期末余额较年初增加138,558.39万元，增加51.20%，因多个项目建设投入增加。
7. 递延所得税资产：期末余额较年初增加34,578.38万元，增加118.38%，因利润亏损导致递延所得税资产计提增加。
8. 合同负债：期末余额较年初增加58,851.40万元，增加93.09%，因预收货款增加。
9. 应交税费：期末余额较年初增加3,948.65万元，增加41.44%，因泉州闽光盈利导致应交企业所得税增加。
10. 一年内到期的非流动负债：期末余额较年初增加46,721.09万元，增加60.30%，因长期借款增加。
11. 其他流动负债：期末余额较年初增加6,384.30万元，增加80.17%，因待转销项税额增加。
12. 长期借款：期末余额较年初增加62,314.58万元，增加41.67%，因向银行借款增加。
13. 公允价值变动收益：较上年同期减少1,504.25万元，减少74.54%，因交易性金融资产减少。
14. 信用减值损失：较上年同期增加295.78万元，增加320.39%，因应收账款计提信用减值损失增加。
15. 资产减值损失：较上年同期增加326.57万元，增加100%，因存货跌价准备增加。
16. 资产处置收益：较上年同期减少549.75万元，减少355.92%，因固定资产处置损失增加。
17. 营业外收入：较上年同期减少2,722.56万元，减少62.83%，因非流动资产处置收益减少。
18. 营业外支出：较上年同期增加83,332.55万元，增加32,119.76%，因非流动资产毁损报废损失增加。
19. 营业利润与利润总额：分别较上年同期下降35.04%、1,075.01%，因研发费用和固定资产处置损失增加。
20. 所得税费用：较上年同期减少20,530.58万元，减少7,621.60%，因利润总额下降。
21. 经营活动现金流入：较上年同期减少529,372.24万元，因销售商品、提供劳务收到的现金减少。
22. 经营活动现金流出：较上年同期减少371,392.89万元，因购买商品、接受劳务支付的现金减少。
23. 投资活动现金流入：较上年同期增加206,411.86万元，因债权投资、交易性金融资产到期收回。
24. 投资活动现金流出：较上年同期增加117,091.55万元，因购买交易性金融资产支付现金增加。
25. 筹资活动现金流入：较上年同期增加312,892.81万元，因取得借款增加。
26. 筹资活动现金流出：较上年同期减少10,915.57万元，因分配股利、利润或偿付利息支付现金减少。

股东信息

普通股股东

• 股东总数：50,230名。
• 前10名股东：
  • 福建省三钢（集团）有限责任公司：持股56.55%，为控股股东。
  • 厦门国贸集团股份有限公司：持股3.96%。
  • 福建省高速公路养护工程有限公司：持股1.71%。
  • 香港中央结算有限公司：持股1.20%。
  • 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金：持股0.95%。
  • 兴证证券资管-福建省三钢（集团）有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划：持股0.54%。
  • 兴证证券资管-福建三钢（集团）三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划：持股0.54%。
  • 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金：持股0.53%。
  • 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合：持股0.47%。
  • 厦门信达股份有限公司：持股0.44%。

股东关系说明

• 控股股东三钢集团与兴证证券资管的两个资产管理计划为一致行动人。
• 厦门信达股份有限公司与厦门国贸集团股份有限公司的控股股东均为厦门国贸控股集团有限公司。
• 其他前10名股东之间未发现关联关系或一致行动人。

其他重要事项

1. 董事变动：

   • 何天仁先生辞去薪酬与考核委员会委员职务，仍担任董事。
   • 李鹏先生辞去董事及审计委员会委员职务，不再担任任何职务。
   • 高升先生被选举为薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。
   • 荣坤明先生被选举为公司董事。

2. 总经理变动：

   • 卢芳颖先生因退休年龄到达辞去总经理职务。
   • 刘梅萱先生被聘任为公司总经理，任期与董事会相同。

3. 参股公司分红：

   • 收到河南平煤神马首山碳材料有限公司分红款3,246.97万元，占公司2022年净利润的23.41%。
   • 收到中国平煤神马集团焦化销售有限公司分红款1,066.40万元，占公司2022年净利润的7.69%。

财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：50,003,877,249.88元，同比增长7.94%。
• 流动资产：20,345,043,255.46元，同比增长。
• 非流动资产：29,658,833,994.42元，同比增长。

合并利润表

• 营业利润：26,396,627.58元，同比下降。
• 利润总额：-793,415,885.08元，同比下降。
• 净利润：-585,416,375.42元，同比下降。

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：1,623,902,794.52元，同比增长。

审计情况

• 第三季度报告：未经审计。

总结

福建三钢闽光股份有限公司在2023年第三季度面临较大的经营压力，净利润显著下降，主要由于固定资产处置损失和研发费用增加。尽管营业收入下降，但公司通过债权投资回收和交易性金融资产增加，提升了货币资金和交易性金融资产的规模。此外，公司股东结构稳定，控股股东仍为福建省三钢（集团）有限责任公司，同时有多个外部机构持股。公司财务报表显示，经营活动现金流入有所减少，但筹资活动现金流入增加，总体现金及现金等价物净增加额为正。