20181119-致富证券-每周期金期油分析_5页_789kb

每周期金期油分析总结

核心内容概述

本报告回顾了2018年11月19日当周纽约期金与期油的市场表现，并分析了影响其走势的关键因素及技术指标。同时，也提供了相关经济数据、市场情绪及未来展望。

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紐約期金投資策略

基本面分析

• 上周走势：紐約期金在美滙強勢下曾下試1,200美元關口，但在該水平獲支持反彈，最終週內上漲0.97%或11.7美元至1,222.0美元。
• 市場因素：美股初段回落、聯儲局副主席克拉里達的「放鴿」言論暗示可能暫停加息，提振黃金需求。
• SPDR Gold Trust：全球最大黃金ETF的黃金持有量按周增加4.45公噸至759.68公噸，顯示投資者對黃金的偏好。

技術分析

• 支持位：1,200美元
• 阻力位：1,250美元
• 技術指標：
  • 5天移動平均線：1,214.52美元
  • 10天移動平均線：1,216.48美元
  • 20天移動平均線：1,222.83美元
  • 50天移動平均線：1,211.43美元
  • 100天移動平均線：1,213.91美元
• RSI-14：53.34，顯示市場處於中性偏強區域。
• 保歷加通道：
  • 頂軸：1,243.31美元
  • 中軸：1,222.83美元
  • 底軸：1,202.35美元

未來展望

• 本周預計紐約期金將在1,210美元至1,230美元之間反覆上落。
• 需關注威廉斯的言論及意大利預算風波對市場的影響。

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紐約期油投資策略

基本面分析

• 上周走势：紐約期油在上周初因油組減產消息未定而下跌，週內跌幅達5.08%或3.04美元至56.83美元。
• 市場因素：EIA公布的美國原油庫存增加1,027萬桶，遠超預期，但汽油與蒸餾油庫存減少，一定程度上緩和了跌勢。
• 市場情緒：投資者對油組減產的期待持續，使油價在週末有所反彈。

技術分析

• 支持位：55美元
• 阻力位：60美元
• 技術指標：
  • 5天移動平均線：58.65美元
  • 10天移動平均線：62.16美元
  • 20天移動平均線：54.03美元
  • 50天移動平均線：67.88美元
  • 100天移動平均線：68.52美元
• RSI-14：22.17，顯示市場處於超賣區域，可能有反彈跡象。
• 保歷加通道：
  • 頂軸：70.28美元
  • 中軸：62.16美元
  • 底軸：54.03美元

未來展望

• 本周因感恩節交易時間較短，預計紐約期油將反覆整固。
• 美國原油庫存已升至去年12月中以來新高，且升勢未減，故見底轉勢仍言之尚早。

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上周大事回顾

美國經濟數據

• 零售銷售：10月按月增加0.8%，高於預期0.5%。
• 進口物價：10月按月上升0.5%，高於預期0.1%。
• CPI：10月按月上升0.3%，按年上升2.5%，均符合預期。
• 核心CPI：按月上升0.2%，按年上升2.1%，低過預期2.2%。
• 工業生產：10月增加0.1%，為連續第五個月上升，但增幅較預期低。
• 工業增加值：10月按年增長5.9%，高於預期5.8%。
• 社會消費品零售總額：按年增長8.6%，低過預期9.2%。
• 固定資產投資：首10個月按年增長5.7%，高於預期5.5%。
• 商品房銷售額：按年增長12.5%。

原油庫存與油價

• 原油庫存量：截至11月9日，美國原油庫存增加1,027萬桶至4.42億桶。
• 汽油庫存量：減少1,411千桶。
• 蒸餾油庫存量：減少58百萬桶。

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環球主要滙率

• 日圓：112.83
• 歐羅：1.1419
• 澳元：0.7332
• 加元：1.3149
• 美滙指數：96.427

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各類商品及指數一周變動比較 (%)

• 期金：+0.97%
• 期銀：+1.84%
• 期鉑：-0.89%
• 期油：-5.08%
• 美滙指數：-0.49%
• 道瓊斯指數：-2.22%
• 標普500指數：-1.61%
• 恒生指數：+2.27%

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