2016-04-25-深交所-山东威达_2016年第一季度报告全文_43页_498kb

山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

山东威达机械股份有限公司于2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动现金流出现了大幅下降。公司未发生违规对外担保或非经营性占用资金的情况。此外，公司还披露了股东持股情况、财务报表以及对2016年1-6月经营业绩的预计。

主要财务数据

营业收入与利润

• 营业收入：190,939,364.12元，同比增长21.15%
• 归属于上市公司股东的净利润：15,080,146.76元，同比增长24.65%
• 扣除非经常性损益的净利润：13,571,458.09元，同比增长43.02%
• 基本每股收益：0.04元，同比增长33.33%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：2,997,208.50元，同比下降86.88%
• 投资活动现金流入小计：同比减少53%
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少64%

资产负债状况

• 总资产：1,990,997,267.66元，较上年末减少1.44%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,649,263,328.75元，较上年末增长0.92%

股东持股情况

前十名股东

• 山东威达集团有限公司：持股22.57%，为最大股东，且股份处于质押状态
• 文登市昆嵛科技开发有限公司：持股7.07%
• 中广核财务有限责任公司：持股3.77%
• 银丰证券投资基金：持股3.71%
• 其他机构及个人股东：合计持股约15.56%，如中国农业银行、刘国店、全国社保基金等

股东关联关系

• 高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有文登市昆嵛科技开发有限公司32.05%的股份
• 其他股东之间未明确关联关系或一致行动人

财务报表要点

合并资产负债表

• 货币资金：期末余额407,226,870.54元，较期初减少33%
• 其他应收款：增加118%，主要因借出2000万元给苏州德迈科电气有限公司
• 预收账款：减少32%，因期初预收货款结算确认收入

母公司资产负债表

• 货币资金：期末余额178,637,870.28元，较期初减少
• 其他应收款：增加，主要因借出资金

重要事项说明

承诺事项

• 股份限售承诺：部分股东（如山东威达集团有限公司）承诺在一定期限内不转让股份
• 业绩承诺及补偿安排：黄建中、王炯、吴永生、上海中谷投资管理合伙企业等承诺苏州德迈科的净利润在2015-2018年期间分别不低于1,705万元、2,100万元、2,675万元、3,520万元，累计不低于10,000万元
• 股份回购承诺：若核心团队成员在利润承诺期内主动离职，公司将以1元/股回购其股份
• 避免同业竞争承诺：控股股东承诺不再从事与公司相同或相似的业务

非经常性损益

• 非经常性损益总额：1,508,688.67元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动收益等

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在2,800.66万元至4,667.76万元之间，变动幅度为-25%至+25%
• 净利润同比增长：较2015年1-6月的3,734.21万元有所波动

调研与沟通活动

• 接待调研次数：5次，均为机构调研
• 调研时间：2016年1月8日至2016年3月16日
• 调研链接：均指向公司官网的投资者关系页面

以公允价值计量的金融资产

• 未涉及，公司未披露相关数据

未履行承诺情况

• 承诺是否按时履行：部分承诺长期有效，承诺人将持续履行
• 未完成履行的具体原因：未提及具体未履行承诺的情况

其他重要事项

• 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保
• 无非经营性占用资金：公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

总结

山东威达机械股份有限公司在2016年第一季度表现出良好的盈利能力，营业收入和净利润均实现增长。但经营活动现金流大幅下降，主要由于新增借款及投资活动变化所致。公司股东结构稳定，前十大股东中，山东威达集团有限公司为最大股东。公司对股东及管理层有明确的承诺事项，涵盖股份限售、业绩承诺、避免同业竞争等。同时，公司对2016年1-6月的经营业绩作出预测，预计净利润保持正值。公司未涉及违规行为，财务报表完整披露，且无重大未履行承诺事项。