2016-04-25-深交所-山东威达_2016年第一季度报告正文_29页_327kb

山东威达2016年第一季度报告总结

核心内容概述

山东威达机械股份有限公司于2016年4月发布其2016年第一季度报告，报告内容涵盖公司财务状况、股东结构、重要事项进展、经营业绩预测以及投资者互动情况。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标（2016年第一季度）

资产负债表项目变动

• 货币资金：期末比年初减少33%，主要是因公司利用闲置募集资金购买理财产品。
• 其他应收款：增加118%，原因是本期借给苏州德迈科电气有限公司资金2000万元。
• 预收账款：减少32%，主要是因期初预收货款结算确认收入。

利润表项目变动

• 对联营企业和合营企业的投资收益：同比增长52%，是因合营企业本期业务量增加业绩增长所致。
• 营业利润：同比增长41%，主要是因前期研发新产品逐步增加销售推动业绩增长。
• 利润总额：同比增长36%，原因与营业利润增长一致。
• 所得税费用：增长是因利润增加导致应税所得增加。

现金流量表项目变动

• 收到的税费返还：同比增长43%，主要是本期收到的增值税出口退税增加。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：同比增长40%，原因是期初应付购货款和应付票据本期到期支付和兑付较多。
• 支付其他与经营活动有关的现金：同比增长284%，主要是本期新增借给苏州德迈科借款。
• 经营活动产生的现金流量净额：同比减少87%，主要原因是新增借款导致现金流出增加。
• 投资活动现金流入小计：同比减少53%，是因本期到期赎回的理财产品较上年同期减少。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少64%，主要是因上年同期募集资金建设项目处于投资高峰期，本期接近完工投资量较小。
• 支付其他与投资活动有关的现金：同比增长180%，是因本期购买理财产品数额高于上年同期。

股东持股情况

报告期末股东总数

• 普通股股东总数：19,261
• 表决权恢复的优先股股东总数：0

前10名股东持股情况

股东关联关系说明

• 公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有文登市昆嵛科技开发有限公司32.05%的股份。
• 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

重要事项进展

承诺事项履行情况

• 山东威达集团有限公司：

  • 股份限售承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；在前项承诺禁售期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
  • 业绩承诺及补偿安排：精密铸造实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润，2015年不低于490万元，2016年不低于790万元，2017年不低于1,100万元，2018年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820万元。
  • 其他承诺：公司及控股股东承诺不从事与上市公司产生同业竞争的业务，避免与上市公司形成关联交易。

• 黄建中、王炯、吕乃二、吴永生、乐振武、上海中谷投资管理合伙企业(有限合伙)：

  • 股份限售承诺：因本次交易而取得的山东威达股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
  • 业绩承诺及补偿安排：苏州德迈科实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润，2015年不低于1,705万元，2016年不低于2,100万元，2017年不低于2,675万元，2018年不低于3,520万元，四年累计不低于10,000万元。
  • 其他承诺：承诺不从事与上市公司产生同业竞争的业务，避免与上市公司形成关联交易。

经营业绩预测

2016年1-6月预计经营业绩

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
• 净利润变动区间：2,800.66万元至4,667.76万元。
• 2015年1-6月净利润：3,734.21万元。
• 业绩变动原因：公司运营保持平稳，各项业务顺利推进。

报告期内投资者互动情况

公司于2016年1月至3月期间接待了多起机构实地调研，具体时间及链接如下：