2016-04-21-上交所-日出东方2016年第一季度报告_19页_389kb

日出东方太阳能股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为**日出东方太阳能股份有限公司（股票代码：603366）**发布的2016年第一季度财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项及附录中的财务报表。报告强调了公司财务状况的稳健性，以及公司管理层对财务数据真实性、准确性的承诺，同时指出报告未经过审计。

主要财务数据

本报告期末财务数据

• 总资产：4,854,522,739.85元，较上年度末增长1.09%
• 归属于上市公司股东的净资产：3,730,528,654.32元，较上年度末增长1.21%

年初至报告期末财务数据

• 营业收入：504,257,985.37元，同比增长26.60%
• 归属于上市公司股东的净利润：44,535,498.82元，同比增长37.90%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：17,562,577.37元，同比增长40.90%
• 加权平均净资产收益率：1.20%，较上年同期增加0.29个百分点
• 基本每股收益：0.06元/股，同比增长50%
• 稀释每股收益：0.06元/股，同比增长50%

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：-60,191.05元
• 政府补助：3,018,728.08元
• 委托他人投资或管理资产的损益：31,039,185.03元
• 其他营业外收入和支出：-2,315,424.80元
• 所得税影响额：-4,709,375.81元
• 合计非经常性损益：26,972,921.45元

股东变化

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为40,186户。

前十名股东

1. 太阳雨控股集团有限公司：持股462,000,600股，占比57.75%，为公司控股股东。
2. 中央汇金资产管理有限责任公司：持股18,352,800股，占比2.29%，为国有法人。
3. 江苏太阳神管理咨询有限公司：持股14,252,400股，占比1.78%，为境内非国有法人。
4. 江苏新典管理咨询有限公司：持股14,252,400股，占比1.78%，为境内非国有法人。
5. 江苏月亮神管理咨询有限公司：持股14,252,400股，占比1.78%，为境内非国有法人。
6. 吴典华：持股11,998,800股，占比1.5%，为境内自然人。
7. 徐新建：持股9,969,576股，占比1.25%，为境内自然人。
8. 广发信德投资管理有限公司：持股9,000,000股，占比1.125%，为境内非国有法人。
9. 中国银行股份有限公司一华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股7,534,701股，占比0.94%，为国有法人。
10. 长江证券股份有限公司：持股7,467,731股，占比0.93%，为国有法人。

股东关系说明

• 太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东，徐新建间接持有公司54.82%的股份，为实际控制人。
• 吴典华为实际控制人徐新建的配偶。
• 其他股东未提及是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

会计报表项目重大变动分析

• 货币资金：期末余额为447,697,397.43元，较年初增长228%，主要由于短期借款及理财收回。
• 应收票据：期末余额为46,931,505.90元，较年初增长172%，主要由于票据结算比例增加。
• 应收利息：期末余额为15,861,525.85元，较年初增长58%，主要由于理财收益确认。
• 一年内到期的非流动资产：期末余额为60,000,000.00元，较年初减少71%，主要由于理财到期收回。
• 可供出售金融资产：期末余额为303,079,432.10元，较年初增长81%，主要由于投资设立上海国泰君安日出东方投资中心。
• 应付票据：期末余额为109,300,000.00元，较年初增长154%，主要由于票据结算增加。
• 应付账款：期末余额为167,960,454.61元，较年初减少34%，主要由于采购周期性波动。
• 预收款项：期末余额为338,510,833.85元，较年初减少31%，主要由于年会预收款收入实现。
• 应付职工薪酬：期末余额为38,054,979.65元，较年初减少41%，主要由于年终奖金发放。
• 应交税费：期末余额为17,284,581.81元，较年初减少65%，主要由于增值税等税金缴纳。
• 其他综合收益：期末余额为128,410.55元，较年初增长955%，主要由于外币报表折算差额增加。

承诺事项履行情况

• 避免同业竞争承诺：由控股股东太阳雨控股集团有限公司及实际控制人徐新建作出，承诺内容包括不从事与公司构成竞争的业务，若违反承诺则承担赔偿责任。承诺期限为长期，履行情况严格。
• 社会保险及住房公积金承诺：若因未缴纳社保及公积金导致损失，由控股股东及实际控制人承担。
• 商业汇票承诺：若因历史票据问题导致公司损失，由控股股东及实际控制人全额赔偿并承担连带责任。承诺期限为长期，履行情况严格。

附录

财务报表（未经审计）

• 合并资产负债表：总资产为4,854,522,739.85元，负债总计为1,124,470,002.81元，所有者权益总计为3,730,052,737.04元。
• 母公司资产负债表：总资产为5,033,691,664.58元，负债总计为1,417,812,325.00元，所有者权益总计为3,615,879,339.58元。
• 合并利润表：净利润为44,510,797.68元，同比增长37.90%；归属于母公司净利润为44,535,498.82元，同比增长37.90%。
• 母公司利润表：净利润为43,216,177.63元，同比增长1.5%。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为-238,933,694.82元，投资活动产生的现金流量净额为332,326,971.51元，筹资活动产生的现金流量净额为219,249,625.00元，现金及现金等价物净增加额为312,618,035.63元。
• 母公司现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为-208,568,941.38元，投资活动产生的现金流量净额为292,730,223.50元，筹资活动产生的现金流量净额为219,249,625.00元，现金及现金等价物净增加额为303,410,913.49元。

总结

本季度报告展示了日出东方太阳能股份有限公司在2016年第一季度的财务表现，整体呈现增长趋势。公司营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于理财收益、投资收益以及业务扩展。公司财务报表项目出现显著变动，如货币资金、应收票据、应付票据等，反映了公司在资金管理和票据结算方面的调整。此外，公司股东结构稳定，控股股东太阳雨控股集团有限公司及实际控制人徐新建严格履行了多项承诺，确保公司合规经营。报告未经过审计，但所有数据均经公司管理层确认，确保真实性和准确性。