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报告摘要

深圳汇洁集团股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

深圳汇洁集团股份有限公司于2023年第三季度实现营业收入652,072,898.87元，同比增长13.89%；前三季度累计营业收入2,156,653,888.02元，同比增长16.80%。归属于上市公司股东的净利润为211,115,776.71元，同比增长29.73%；扣除非经常性损益的净利润为203,835,111.68元，同比增长33.61%。公司季度财务报表未经审计。

主要财务数据

营业收入及利润

营业收入（本报告期）：652,072,898.87元，同比增长13.89%
营业收入（年初至报告期末）：2,156,653,888.02元，同比增长16.80%
归属于上市公司股东的净利润（本报告期）：34,200,823.81元，同比增长99.43%
归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）：211,115,776.71元，同比增长29.73%
扣除非经常性损益的净利润（本报告期）：31,137,256.66元，同比增长144.82%
扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）：203,835,111.68元，同比增长33.61%
基本每股收益：0.08元，同比增长99.52%
稀释每股收益：0.08元，同比增长30.00%
加权平均净资产收益率：10.18%（年初至报告期末）

资产与负债情况

总资产（本报告期末）：2,835,069,274.87元，同比增长4.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（本报告期末）：2,050,846,323.70元，同比增长0.68%
资产负债表项目变动情况：
- 其他流动资产：减少65.37%，主要由于待认证增值税进项税额减少及企业所得税退税完成。
- 在建工程：减少81.98%，因部分项目完工转入固定资产。
- 使用权资产：增加40.04%，因新开专卖店增加。
- 长期待摊费用：减少47.93%，因品牌代言及办公室装饰费用摊销。
- 其他非流动资产：减少73.88%，因预付长期资产款项减少。
- 应付账款：增加65.15%，因采购增加及账期调整。
- 预收款项：增加40.31%，因预收房租款项增加。
- 应付职工薪酬：减少47.11%，因去年末计提的年终奖已发放。
- 应交税费：增加36.36%，因收入及利润增长导致税费增加。
- 一年内到期的非流动负债：增加34.08%，因租赁负债增加。
- 租赁负债：增加38.47%，因新开专卖店增加。
- 其他综合收益：增加437.42%，因外币汇率变动影响。

利润表项目变动情况

研发费用：增加31.03%，因研发人力资源费用增加。
其他收益：减少31.30%，因政府补助减少。
信用减值损失：大幅增加934.00%，因应收款项余额增加导致信用减值计提增加。
资产处置收益：减少95.14%，因非流动资产处置收益减少。
营业外收入：减少57.09%，因供应商违约赔款减少。
营业外支出：减少78.74%，因非正常损失减少。

股东信息

普通股股东情况

股东总数：15,566
前10名股东持股情况：
- 吕兴平：持股33.77%，持股数量138,425,400股，持有有限售条件股份103,819,050股。
- 林升智：持股27.47%，持股数量112,594,600股，持有有限售条件股份112,594,600股。
- 李婉贞：持股5.28%，持股数量21,641,000股，持有有限售条件股份16,230,750股，股份质押13,000,000股。
- MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.：持股0.84%，持股数量3,426,368股。
- 袁建良：持股0.76%，持股数量3,100,000股。
- 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金：持股0.74%，持股数量3,017,680股。
- 何松春：持股0.73%，持股数量2,990,000股，持有有限售条件股份2,242,500股。
- 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）：持股0.54%，持股数量2,193,100股。
- UBS AG：持股0.34%，持股数量1,399,527股。
- 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金：持股0.32%，持股数量1,299,480股。

无限售条件股东情况

前10名无限售条件股东中，吕兴平、李婉贞等持有无限售条件股份，主要为人民币普通股。

季度财务报表

合并资产负债表

流动资产合计：2,114,863,408.66元，同比增长约6.7%
非流动资产合计：720,205,866.21元，同比下降约1.6%
负债合计：663,740,072.11元，同比增长约21.4%
所有者权益合计：2,171,329,202.76元，同比增长约0.4%

合并利润表

营业总收入：2,156,653,888.02元，同比增长约17.0%
营业总成本：1,785,143,260.93元，同比增长约16.3%
净利润：238,664,979.47元，同比增长约26.7%
归属于母公司股东的净利润：211,115,776.71元，同比增长约29.7%
少数股东损益：27,549,202.76元，同比增长约8.3%
基本每股收益：0.52元，同比增长约30.0%
稀释每股收益：0.52元，同比增长约30.0%

现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：353,148,971.82元，同比增长约35.1%
投资活动产生的现金流量净额：-25,469,751.57元，同比下降约10.1%
筹资活动产生的现金流量净额：-267,604,551.16元，同比下降约84.0%
现金及现金等价物净增加额：62,363,568.52元，同比下降约69.5%
期末现金及现金等价物余额：1,087,587,128.97元，同比增长约6.1%

其他重要事项

公司未发生其他重要事项。
2023年起首次执行新会计准则调整，涉及《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关递延所得税的会计处理，累计影响数调整了2023年1月1日的财务报表项目，主要影响如下：
- 递延所得税资产：增加294,045.53元（合并）及232,316.20元（母公司）
- 递延所得税负债：增加477,414.78元（合并）及367,762.11元（母公司）
- 未分配利润：减少174,243.84元（合并）及135,445.91元（母公司）
- 归属于母公司所有者权益合计：减少174,243.84元（合并）及135,445.91元（母公司）
- 少数股东权益：减少9,125.41元