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2021年第三季度莱克电气财务及经营报告总结

一、财务数据概览

1. 2021年前三季度营业收入达57.41亿元，同比增长35.38%；归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元，同比增长14.80%。剔除限制性股票股份支付费用后，净利润增至5.29亿元，同比增长27.20%。
2. 第三季度营业收入16.71亿元，同比下降2.07%；归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比下降11.05%。剔除股份支付费用后，净利润增长至1.66亿元，同比增长1.28%。
3. 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，同比下降64.67%，主要因销售增长导致应收账款增加、原材料价格上涨及库存周转资金占用扩大。
4. 基本每股收益和稀释每股收益分别为0.83元和0.83元，同比下降20.19%。加权平均净资产收益率为13.76%，同比提升1.42个百分点。

二、业务增长情况

1. 自主品牌业务：线上线下销售全面增长，同比增长超50%。
   • 线上：吉米品牌销售增长100%，碧云泉品牌增长85%以上，除螨机、智能净水机成为细分市场头部产品。
   • 线下：恢复增长，同比增长25%以上。
   • 新产品：10月底发布莱克/吉米三合一吸尘洗地一体机，主打多功能与轻便性；年内计划推出6款以上洗地机新产品。
2. ODM业务：同比增长30%以上，其中欧洲市场增长60%，亚洲市场增长40%。
3. 核心零部件业务：同比增长40%以上，精密压铸业务增长超90%。

三、投资动态

1. 莱克新能源项目：扩建152.776亩土地及10.5万平方米厂房，聚焦新能源汽车、5G通信和工业自动化关键零部件产能，项目于2021年8月开工。
2. 收购上海帕捷：拟以12.16亿元收购帕拉根和盖尔玛持有的上海帕捷100%股权，议案通过后纳入公司战略布局（公告编号：2021-053）。

四、股东信息

1. 截至报告期末，普通股股东总数为12,276户，前十大股东中莱克电气投资集团有限公司（35.76%）、GOLDVAC TRADING LIMITED（27.34%）、倪祖根（15.94%）为最大股东，且为一致行动人。
2. 前十大无限售条件股东持股占总股本比例均超0.37%，无股份质押或冻结情况。

五、关键财务指标变动原因

1. 营业收入增长：得益于自主品牌、ODM及核心零部件三大业务全面发力。
2. 经营活动现金流下降：因销售增长导致应收账款增加，叠加原材料成本上升及库存周转资金占用扩大。
3. 净利润波动：第三季度受海运紧张影响（海外出运延迟），但剔除股份支付费用后仍保持增长。

六、其他重要事项

1. 2021年前三季度投资活动现金流净额为4.81亿元，主要来自收回投资及处置资产收益。
2. 筹资活动现金流净额为-4.34亿元，因偿还债务及分红支出增加。
3. 现金及现金等价物余额为30.56亿元，同比增加4.81亿元。

七、风险提示

1. 海运紧张问题或影响第四季度出运效率，但预计逐步缓解。
2. 原材料价格波动及应收账款管理需持续关注。

八、总结
莱克电气2021年前三季度业绩增长显著，但第三季度受外部因素（海运限制）影响收入略有下滑。公司通过自主品牌的线上爆发、ODM业务的区域扩张及核心零部件产能提升，推动整体增长。投资布局新能源项目和收购上海帕捷，进一步拓展业务边界。尽管现金流量净额下降，但净利润增长仍保持韧性，需关注供应链及市场出运的恢复情况。