2016-05-04-深交所-雷科防务_2016年第一季度报告全文（更新后）_26页_463kb

江苏雷科防务科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

江苏雷科防务科技股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，展示了公司业务转型后的财务表现，并披露了主要股东持股情况及重要事项的进展。报告中提到公司已成功完成对军工电子信息领域相关企业的收购，实现了从传统制冷业务向军工电子信息业务的战略转型。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

• 政府补助：80,649.14元
• 其他营业外收入和支出：614,746.98元
• 所得税影响额：-173,849.03元
• 非经常性损益合计：521,547.09元

股东持股情况

• 前10名股东：

  • 江苏常发实业集团有限公司：持股24.96%
  • 北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）：持股5.90%
  • 泰州常发农业装备有限公司：持股4.59%
  • 刘峰：持股2.31%
  • 北京理工资产经营有限公司：持股2.29%
  • 陈国英：持股1.87%
  • 毛二可：持股1.70%
  • 孟立坤：持股1.53%
  • 龙腾：持股1.43%
  • 北京理工创新高科技孵化器有限公司：持股1.14%

• 前10名无限售条件股东：

  • 江苏常发实业集团有限公司：持有无限售条件股份79,221,450股
  • 泰州常发农业装备有限公司：持有无限售条件股份14,576,400股
  • 陈国英：持有无限售条件股份5,939,000股
  • 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金：持有无限售条件股份3,478,073股
  • 何燕：持有无限售条件股份2,000,000股
  • 上海成芳投资管理中心（有限合伙）：持有无限售条件股份1,760,400股
  • 张道娥：持有无限售条件股份1,581,100股
  • 招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金：持有无限售条件股份1,436,802股
  • 五矿国际信托有限公司－五矿信托－新时代恒禧证券投资集合资金信托计划：持有无限售条件股份1,419,200股
  • 陈铭：持有无限售条件股份1,115,558股

重要事项进展

1. 现金收购成都爱科特科技发展有限公司70%股权

• 时间：2016年2月1日完成工商变更
• 交易背景：为提升公司盈利能力和可持续发展能力，公司拟以现金方式收购爱科特70%的股权
• 影响：收购完成后，成都爱科特财务数据纳入合并报表范围，对公司利润有所贡献

2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购西安奇维科技100%股权

• 时间：2016年3月4日收到中国证监会受理通知书，2016年4月28日通过审核
• 交易背景：公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买奇维科技100%股权
• 影响：该交易有助于公司进一步拓展军工电子信息业务，提升盈利能力

3. 使用闲置自有资金购买银行理财产品

• 金额：累计使用25,000万元购买理财产品
• 目的：在不影响正常经营的情况下，提高资金使用效率
• 影响：对公司的现金流和利润产生积极影响

股东承诺事项

• 股份锁定承诺：

  • 北京理工资产经营有限公司及北京理工创新高科技孵化器有限公司：自定向发行结束之日起1年内不转让股份
  • 刘峰、毛二可等自然人股东：自定向发行结束之日起3年内不转让股份

• 业绩承诺及补偿安排：

  • 业绩承诺期为3年，预测净利润分别为6,193.16万元、7,795.55万元和9,634.42万元，累计承诺23,623.13万元
  • 若实际净利润未达承诺，将按比例进行补偿

• 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：

  • 控股股东及实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争及资金占用问题

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形
• 变动幅度：60.00%至110.00%
• 变动区间：5,085.76万元至6,675.06万元
• 业绩变动原因：公司通过收购北京理工雷科和成都爱科特，实现业务转型，军工电子信息业务增长显著

其他事项

• 违规对外担保：无
• 控股股东非经营性占用资金：无
• 接待调研情况：2016年1月6日至8日，接待机构调研，相关记录在投资者关系互动平台

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：2,377,183,749.20元，较上年度末增长1.43%
• 归属于上市公司股东的净资产：2,148,289,192.88元，较上年度末增长1.03%

合并利润表

• 营业收入：75,467,237.23元，较上年同期下降81.71%
• 归属于上市公司股东的净利润：21,922,754.22元，较上年同期增长108.43%
• 扣除非经常性损益的净利润：21,401,207.13元，较上年同期增长119.01%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-62,978,938.06元，较上年同期下降340.83%
• 投资活动产生的现金流量净额：-543,459,693.16元，较上年同期下降11011.58%

总结

2016年第一季度，江苏雷科防务科技股份有限公司通过一系列重大资产重组，实现了从传统制冷业务向军工电子信息业务的战略转型。尽管营业收入大幅下降，但净利润显著增长，主要得益于军工业务的高利润。公司也加强了对股东的股份锁定及业绩承诺，确保业务稳定发展。同时，公司通过购买理财产品提高资金使用效率，未发现违规行为，确保了财务健康。