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河南科迪乳业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

河南科迪乳业股份有限公司于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东结构、重要事项及财务报表等。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

一、股东持股情况

• 科迪食品集团股份有限公司：持股46.65%，持有127,550,000股，全部为限售股，已质押127,500,000股。
• 河南省农业综合开发公司：持股9.06%，持有24,775,967股，全部为限售股。
• 王宇骅：持股3.83%，持有10,464,000股，全部为限售股。
• 中国长城资产管理公司：持股3.39%，持有9,280,000股，全部为限售股。
• 上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）：持股2.93%，持有8,000,000股，全部为限售股。
• 上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限合伙）：持股2.51%，持有6,850,000股，全部为限售股。
• 全国社会保障基金理事会转持二户：持股1.91%，持有5,224,033股，全部为限售股。
• 北京新希望产业投资中心（有限合伙）：持股1.83%，持有5,000,000股，全部为限售股。
• 上海平易缙元股权投资中心(有限合伙)：持股0.73%，持有2,000,000股，全部为限售股。
• 王玉琴：持股0.54%，持有1,486,538股，无限售股。

二、前10名无限售条件股东

• 王玉琴：1,486,538股，人民币普通股。
• 国信证券股份有限公司-前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金：769,700股，人民币普通股。
• 王爱连：670,600股，人民币普通股。
• 耿美霞：551,201股，人民币普通股。
• 郭喜平：545,100股，人民币普通股。
• 薛长振：534,200股，人民币普通股。
• 中央汇金资产管理有限责任公司：491,300股，人民币普通股。
• 吴文燕：390,330股，人民币普通股。
• 耿传霞：340,600股，人民币普通股。
• 刘玉林：295,000股，人民币普通股。

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

• 经营活动产生的现金流量净额：同比减少190.47%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加6475万元，以及应收账款增加2095万元。

二、股权收购进展

• 公司于2015年12月7日及2016年1月13日与洛阳巨尔乳业有限公司股东签署了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，以现金方式收购其100%股权。
• 2016年2月5日，洛阳巨尔完成第一期工商变更登记，公司持有其34.57%股权。

三、承诺事项

• 实际控制人张清海、许秀云夫妇：承诺不转让或委托他人管理其持有的股份，且若招股说明书有虚假记载，将依法赔偿投资者损失。
• 科迪食品集团股份有限公司：承诺不转让其持有的股份，且在特定条件下减持时，价格不低于首次公开发行价格。
• 河南省农业综合开发公司：承诺在特定条件下减持其持有的股份，且价格不低于首次公开发行价格。
• 避免同业竞争与利益冲突的承诺：公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司业务相竞争的活动，以避免影响公司经营。
• 规范关联交易及不占用公司资金的承诺：公司控股股东及实际控制人承诺不利用其地位占用公司资金，确保不损害公司及其他股东利益。

经营业绩预测

• 2016年1-6月：预计归属于上市公司股东的净利润为正值，变动区间为4,089万元至4,907万元。
• 业绩变动原因：新增20万吨液态奶项目将陆续投产，以及预计完成对洛阳巨尔乳业有限公司的股权收购。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：2,045,198,759.18元，较上年度末增长1.43%。
• 流动资产合计：761,232,532.84元。
• 非流动资产合计：1,283,966,226.34元。
• 负债合计：932,699,119.23元，较上年度末增长1.43%。
• 所有者权益合计：1,112,499,639.95元，较上年度末增长1.49%。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：1,982,988,595.57元，较上年度末增长3.5%。
• 流动资产合计：902,173,737.48元。
• 非流动资产合计：1,080,814,858.09元。
• 负债合计：950,396,404.90元。
• 所有者权益合计：1,032,592,190.67元。

合并利润表

• 营业总收入：143,371,189.05元，较上年同期增长3.35%。
• 营业总成本：126,036,683.77元，较上年同期增长4.65%。
• 营业利润：17,334,505.28元，较上年同期下降6.28%。
• 净利润：16,298,953.23元，较上年同期增长15.10%。
• 基本每股收益：0.06元，较上年同期下降14.29%。

母公司利润表

• 营业收入：140,641,740.05元，较上年同期增长3.53%。
• 营业总成本：126,036,683.77元，较上年同期增长4.65%。
• 营业利润：12,894,644.55元，较上年同期下降37.16%。
• 净利润：10,013,035.76元，较上年同期下降39.46%。
• 基本每股收益：0.04元，较上年同期下降50%。

关键信息总结

• 公司一季度净利润增长15.10%，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降190.47%，主要由于现金支出增加和应收账款上升。
• 股东结构稳定，前十大股东中，科迪食品集团股份有限公司为最大股东，持股46.65%。
• 公司已收购洛阳巨尔乳业有限公司34.57%的股权，预计2016年4月完成全部收购。
• 公司控股股东及实际控制人作出多项承诺，包括不转让股份、不从事竞争业务、不占用公司资金等。
• 2016年1-6月净利润预计为正值，主要得益于新增项目投产和股权收购。
• 财务报表显示公司资产和负债均有所增长，但所有者权益稳定增长。