2016-04-26-深交所-燕塘乳业_2016年第一季度报告全文_32页_432kb

广东燕塘乳业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

广东燕塘乳业股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涉及主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等。整体来看，公司面临一定的经营压力，净利润和部分财务指标同比有所下降，但部分项目如投资收益和营业外收入有所增长。同时，公司持续推进募投项目，拓展业务范围，并履行相关承诺。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

股东情况

前10名股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

股东关联关系说明

• 广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司为一致行动人，均受广东省农垦集团公司实际控制。
• 其他股东之间未说明存在关联关系或一致行动关系。

重要事项

报告期主要会计报表项目变动情况

资产类

• 预付账款：下降33.52%，因上年度支付的供应商材料采购预付款在报告期内结算。
• 应收利息：增长48.85%，因定期存款积数增加。
• 其他应收款：增长96.62%，因支付学生奶项目和代加工项目合同保证金。
• 其他流动资产：下降40.04%，因短期理财产品到期。

负债类

• 短期借款：下降85.71%，因公司归还银行贷款。
• 应付职工薪酬：下降75.23%，因发放上年度年终奖金。
• 应交税费：增长162.36%，因进项税额减少和个税、其他税费增加。

损益类

• 其他业务成本：增长39.99%，因材料销售成本增加。
• 财务费用：增长98.98%，因募投项目支付款项导致存款减少，同时存款利率下降。
• 资产减值损失：增长215.95%，因应收款项增加，计提坏账准备。
• 投资收益：增长152万元，因短期理财产品收益。
• 营业外收入：增长901.66%，因收到政府部门土地置换补偿款。
• 所得税费用：下降54.19%，因利润总额减少。

现金流

• 处置固定资产等收回的现金净额：下降69%，因牧场淘汰奶牛减少。
• 购建固定资产等支付的现金：增长281.71%，因募投项目支付工程款、设备款。
• 偿还债务支付的现金：增长100%，因偿还贷款6000万元。
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增长65.56%，因控股子公司分配现金股利。
• 支付其他与筹资活动有关的现金：下降100%，因无上市相关服务费支出。

重要事项进展情况

1. 日产600吨乳品生产基地工程：募投项目之一，由子公司燕隆乳业推进。
2. 对外投资设立全资子公司：使用自有资金1000万元设立广东燕塘冷冻食品有限公司，拓展业务。
3. 控股子公司搬迁：汕头燕塘已承租新经营场所，老厂区清退和改造工作有序进行。

承诺事项

• 股份锁定及减持承诺：主要由广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司等作出。
• 稳定公司股价承诺：公司及部分高管承诺在股价低于每股净资产时采取措施稳定股价。
• 避免同业竞争及规范关联交易：公司及控股股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动，且交易应公平合理。
• 股东分红回报规划：公司承诺在上市后三年内进行现金分红，比例不低于15%。

经营业绩预计

• 2016年1-6月净利润：预计在3,896.92万元至5,272.31万元之间，同比下降15%。
• 业绩变动原因：乳制品行业竞争加剧，经营环境不确定性增加。

财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

合并利润表（2016年第一季度）

总结

广东燕塘乳业股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司经营面临一定压力，主要财务指标如净利润、扣非净利润、现金流量净额等均有所下降。公司持续推进募投项目，并对外投资设立子公司，以拓展业务范围和提升市场竞争力。同时，公司履行多项承诺，包括股份锁定、减持意向、稳定股价、避免同业竞争等，确保公司治理规范。在股东结构方面，广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司为一致行动人，持股比例较高。公司预计2016年上半年净利润为正值，但未达到扭亏为盈的程度，主要受行业竞争加剧影响。财务报表显示公司资产和负债结构稳定，经营状况整体可控。