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长春迪瑞医疗科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，同时在财务指标、股东结构及募集资金使用等方面也有所变动。公司同时面临多项潜在风险，包括经销商模式、产品质量、资产规模扩大、商誉减值等，为此公司采取了相应的应对措施。此外，公司还披露了部分股东的承诺事项及募集资金使用情况。

主要财务数据

营业收入与利润

• 营业总收入：141,667,080.93元，同比增长46.44%。
• 归属于上市公司股东的净利润：22,292,569.68元，同比增长22.28%。
• 扣除非经常性损益的净利润：20,080,840.20元，同比增长23.15%。
• 基本每股收益：0.15元，同比增长25.00%。
• 稀释每股收益：0.15元，同比增长25.00%。
• 加权平均净资产收益率：2.21%，同比上升0.25%。

资产与负债

• 总资产：1,811,698,154.21元，同比增长2.53%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,019,722,934.66元，同比增长2.24%。
• 经营活动产生的现金流量净额：36,207,577.44元，同比增长192.83%。

财务指标重大变动分析

资产负债表项目

1. 其他流动资产：增加8,280万元，主要因理财产品增加。
2. 在建工程：增加3,182万元，主要因新增办事处房产及消防工程款报销。
3. 开发支出：增加818万元，主要因研发项目支出。
4. 长期待摊费用：减少2.6万元，因宁波瑞源纳入合并范围。
5. 其他非流动资产：减少2,164万元，因部分款项转入在建工程。
6. 短期借款：增加4,000万元，因新增短期银行借款。
7. 应付职工薪酬：减少859万元，因发放2015年度奖金。
8. 应交税费：减少1,010万元，因应交增值税和所得税减少。
9. 其他应付款：减少464万元，因上年末预估费用本期报销。

利润表项目

1. 营业收入：增加4,492万元，因宁波瑞源纳入合并及收入增长。
2. 营业成本：增加1,427万元，因合并及成本上升。
3. 营业税金及附加：增加131万元，因合并及税金增加。
4. 管理费用：增加1,089万元，因合并。
5. 财务费用：增加462万元，因利息支出增加、收入减少及汇兑收益减少。
6. 投资收益：增加19万元，因合并。
7. 营业外支出：增加12万元，因处置固定资产产生损失。
8. 所得税费用：增加145万元，因合并。
9. 资产减值损失：减少38万元，因转回年初计提的应收账款坏账准备。

现金流量表项目

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：增加7,252万元，因合并。
2. 购买商品、接受劳务支付的现金：增加2,760万元，因合并及采购增加。
3. 支付的各项税费：增加1,618万元，因合并。
4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：增加26万元，因处置固定资产。
5. 取得投资收益收到的现金：减少54万元，因利息收入纳入其他现金。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加393万元，因资产购置。
7. 取得借款收到的现金：增加3,928万元，因短期银行借款。
8. 投资支付的现金：增加979万元，因股权收购。
9. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加255万元，因利息支出。
10. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：减少69万元，因汇率影响较小。

主要风险提示

1. 经销商模式风险：公司依赖经销商销售，合同到期可能影响业绩。
2. 产品质量风险：产品若出现质量问题，将导致退货、跌价及品牌受损。
3. 资产规模扩大风险：固定资产、无形资产增加，可能导致费用上升及利润下滑。
4. 商誉减值风险：宁波瑞源收购形成的商誉若出现减值，将影响公司利润。

股东结构与持股情况

• 报告期末普通股股东总数：9,782名。
• 前10名股东持股情况：
  • 长春瑞发投资有限公司：持股53.80%，质押45,000,000股。
  • 宋勇：持股8.65%，质押10,600,000股。
  • 宋洁：持股7.08%，未质押。
  • 上海复星医药(集团)股份有限公司：持股3.18%。
  • 其他机构股东：合计持股约15.09%。
• 限售股份变动情况：
  • 宋洁期末限售股数：10,858,500股，拟解除限售日期：2017年9月10日。
  • 顾小丰限售股份已转让给宋洁。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：41,938.65万元。
• 本季度投入募集资金总额：28.99万元。
• 累计投入募集资金总额：39,411.73万元。
• 募集资金使用进度：
  • 年产6,000台全自动临床检验设备及90,000盒配套试剂规模化生产项目：累计投入7,884.98万元，进度83.54%。
  • 研发工程中心建设项目：累计投入9,454.56万元，进度100.00%。
  • 营销网络中心建设项目：累计投入3,161.75万元，进度76.46%。
  • 重大资产购买项目（宁波瑞源）：累计投入18,910.44万元，进度100.00%。

承诺事项

• 关于业绩承诺及补偿安排：交易对方承诺宁波瑞源在2015-2017年实现净利润不低于4200万元、6600万元、9300万元。
• 关于避免同业竞争的承诺：张闻和郑黎红承诺不从事与公司竞争的业务，若违反将承担赔偿责任。
• 关于招股说明书虚假陈述赔偿的承诺：公司及主要股东承诺招股说明书无虚假陈述，若存在虚假陈述将依法赔偿投资者损失。
• 关于社保、公积金的承诺：若需补缴，控股股东及实际控制人将无偿代为补缴。
• 关于经销商资质的承诺：若经销商无资质，实际控制人将承担损失。
• 关于房屋租赁的承诺：若租赁问题侵害股东权益，实际控制人将进行补偿。
• 关于历史沿革的承诺：若历史沿革问题导致公司损失，实际控制人将独自承担。

其他事项

• 公司未进行重大订单、产品或服务调整。
• 公司未进行重要研发项目披露。
• 公司前5大供应商和客户变动不大，对公司经营无重大影响。
• 公司年度经营计划在报告期内顺利执行。
• 公司未发生重大风险因素。