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宁波新海电气股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度报告中披露了公司财务状况、股东变化、重要事项及财务报表等信息。报告期公司营业收入和净利润均实现增长，但净资产有所下降，同时公司完成了对深圳尤迈49%股权的收购，并设立了新子公司。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

股东持股情况

• 前10名股东：

  • 黄新华：37.20%，持股55,900,423股，其中41,925,318股为限售股
  • 深圳市上元资本管理有限公司－上元1号基金：3.99%，持股6,000,000股
  • 华加锋：3.13%，持股4,704,122股，其中3,528,091股为限售股
  • 宁波新海塑料实业有限公司：3.05%，持股4,581,466股，其中2,500,000股被质押
  • 孙雪芬：3.03%，持股4,549,771股，其中3,412,328股为限售股
  • 柳荷波：1.34%，持股2,006,379股，其中1,504,784股为限售股
  • 全国社保基金－零九组合：1.23%，持股1,847,347股
  • 沈嘉祥：1.17%，持股1,763,181股
  • 孙贵云：0.86%，持股1,286,200股
  • 孙宁薇：0.82%，持股1,232,229股，其中924,172股为限售股

• 前10名无限售条件股东：

  • 黄新华：13,975,106股
  • 深圳市上元资本管理有限公司－上元1号基金：6,000,000股
  • 宁波新海塑料实业有限公司：4,581,466股
  • 全国社保基金－零九组合：1,847,347股
  • 沈嘉祥：1,763,181股
  • 孙贵云：1,286,200股
  • 孙雪芬：1,137,443股
  • 华加锋：1,176,031股
  • 周彤：779,300股
  • 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金：771,350股

重要事项

报告期主要会计报表项目变动

• 预付账款：增加68.41%，主要因采购原辅材料增加
• 其他非流动资产：增加49.50%，主要因采购生产设备增加
• 短期借款：增加148.63%，主要因借款增加
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少63.80%，主要因美元汇率波动影响
• 预收款项：增加38.09%，主要因预收款项增加
• 应交税费：增加180.94%，主要因收购深圳尤迈股权导致个人所得税增加
• 应付利息：增加586.30%，主要因借款增加
• 其他应付款：增加141.59%，主要因收购深圳尤迈股权导致应付股权转让款增加
• 其他流动负债：减少48.59%，主要因支付搬迁职工补偿款
• 长期借款：增加，因收购深圳尤迈股权导致
• 资本公积：减少100%，因收购深圳尤迈股权导致支付对价与净资产差额冲减资本公积
• 未分配利润：减少34.00%，因收购深圳尤迈股权影响
• 少数股东权益：减少50.41%，因收购深圳尤迈股权影响
• 营业税金及附加：减少32.81%，因应交增值税减少
• 财务费用：增加423.08%，因借款增加
• 资产减值损失：增加358.22%，因冲转前期计提的坏账准备
• 公允价值变动收益：增加，因美元汇率波动影响
• 投资收益：增加282.81%，因长期股权投资收益减少
• 营业外收入：减少49.90%，因政府补助减少
• 营业外支出：减少34.40%，因非流动资产处置损失减少
• 经营活动产生的现金流量净额：增加1139.14%，因销售增长和回款良好
• 投资活动产生的现金流量净额：增加1099.13%，因收购深圳尤迈股权
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少873.88%，因借款增加

重要事项进展

• 收购深圳尤迈49%股权：
  • 2016年1月23日签订股权转让意向协议
  • 2016年2月26日董事会审议通过收购预案
  • 2016年3月15日股东大会通过议案
  • 截至报告期末，已支付1.8亿元股权转让款并完成工商变更登记，深圳尤迈成为全资子公司

子公司重要事项

1. 设立新海医疗科技有限公司：

   • 投资1,000万元，注册资本1,000万元
   • 完成工商注册，领取营业执照
   • 经营范围包括医疗器械研发、制造、销售及进出口

2. 新海医疗科技增资参股海圣医疗：

   • 增资6,500万元，其中1,250万元计入注册资本，5,250万元计入资本公积
   • 完成工商变更登记，持有海圣医疗20%股权

承诺事项

• 关于同业竞争的承诺：
  • 黄新华及其配偶孙雪芬承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务
  • 宁波新海塑料实业有限公司承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务
  • 承诺未有违反情况

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计归属于上市公司股东的净利润：2,775.66万元至3,469.58万元
• 变动原因：公司收购深圳尤迈49%股权影响

其他重要信息

• 以公允价值计量的金融资产：无
• 违规对外担保：无
• 控股股东及其关联方非经营性占用资金：无
• 接待调研、沟通、采访等活动：无

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：956,305,085.42元（本期） vs 920,055,468.09元（期初），增长3.94%
• 负债合计：511,176,968.82元（本期） vs 288,879,870.13元（期初），增长80.39%
• 所有者权益合计：445,128,116.60元（本期） vs 631,175,597.96元（期初），减少29.55%
• 归属于母公司所有者权益合计：412,721,005.85元（本期） vs 565,823,346.55元（期初），减少27.06%
• 少数股东权益：32,407,110.75元（本期） vs 65,352,251.41元（期初），减少50.41%

母公司资产负债表

• 总资产：755,247,924.18元（本期） vs 632,851,186.20元（期初），增长19.36%
• 负债合计：288,220,006.65元（本期） vs 194,052,953.71元（期初），增长48.51%
• 所有者权益合计：467,027,917.53元（本期） vs 438,798,232.49元（期初），增长6.42%

合并利润表

• 营业总收入：217,466,899.51元（本期） vs 201,216,503.48元（期初），增长8.08%
• 营业总成本：199,539,357.98元（本期） vs 183,301,751.68元（期初），增长8.31%
• 净利润：14,935,528.07元（本期） vs 13,369,892.29元（期初），增长11.72%
• 归属于母公司所有者的净利润：9,861,479.92元（本期） vs 8,299,767.67元（期初），增长18.82%

母公司利润表

• 营业收入：120,503,670.49元（本期） vs 98,601,051.54元（期初），增长22.21%
• 营业利润：28,883,991.26元（本期） vs 4,984,685.30元（期初），增长479.14%
• 净利润：28,229,685.04元（本期） vs 4,320,729.90元（期初），增长552.84%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：9,246,292.19元（本期） vs 746,187.09元（期初），增长1139.14%
• 投资活动产生的现金流量净额：-132,164,335.53元（本期） vs -11,021,659.77元（期初），减少1099.13%
• 筹资活动产生的现金流量净额：164,397,433.45元（本期） vs -21,243,344.80元（期初），增长873.88%
• 现金及现金等价物净增加额：40,148,069.12元（本期） vs -29,482,064.09元（期初），增长210.84%
• 期末现金及现金等价物余额：176,574,985.80元（本期） vs 30,122,237.18元（期初），增长486.33%

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：56,098,391.74元（本期） vs 7,813,360.92元（期初），增长599.77%
• 投资活动产生的现金流量净额：-132,164,335.53元（本期） vs -11,021,659.77元（期初），减少1099.13%
• 筹资活动产生的现金流量净额：164,397,433.45元（本期） vs -21,243,344.80元（期初），增长873.88%
• 现金及现金等价物净增加额：40,148,069.12元（本期） vs -29,482,064.09元（期初），增长210.84%
• 期末现金及现金等价物余额：176,574,985.80元（本期） vs 30,122,237.18元（期初），增长486.33%